Volume spread analysis

```wiki

تحليل انتشار الحجم (Volume Spread Analysis) للمبتدئين في الخيارات الثنائية

تحليل انتشار الحجم (Volume Spread Analysis - VSA) هو منهجية تحليل فني متقدمة تعتمد على دراسة العلاقة بين حجم التداول (Volume) وانتشار السعر (Spread) للشمعة السعرية. يهدف هذا التحليل إلى فهم دوافع السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في تداولات الخيارات الثنائية وغيرها من الأسواق المالية. يعتبر VSA أكثر من مجرد مؤشر فني؛ إنه فلسفة في قراءة سلوك المتداولين المؤسسيين (البنوك وصناديق الاستثمار الكبرى) وكشف تأثيرهم على حركة الأسعار.

أساسيات تحليل انتشار الحجم

يرتكز VSA على عدة مفاهيم أساسية:

**الحجم (Volume):** يمثل عدد الوحدات المتداولة من الأصل المالي خلال فترة زمنية محددة (عادةً شمعة سعرية). الحجم الكبير يشير إلى اهتمام قوي من المتداولين، بينما الحجم المنخفض يشير إلى ضعف الاهتمام. تحليل حجم التداول هو جزء أساسي من VSA.
**الانتشار (Spread):** هو الفرق بين أعلى وأدنى سعر في الشمعة السعرية. الانتشار الواسع يشير إلى تقلبات كبيرة وصراع بين المشترين والبائعين، بينما الانتشار الضيق يشير إلى استقرار نسبي.
**النطاق (Range):** يمثل المسافة بين أعلى وأدنى سعر في الشمعة السعرية.
**الإغلاق (Close):** السعر الذي أغلق عنده الأصل المالي في نهاية الفترة الزمنية. موقع الإغلاق بالنسبة للنطاق مهم جداً في VSA.
**السياق (Context):** الأهم من كل ما سبق. يجب تحليل كل شمعة سعرية في سياق الشموع السعرية السابقة واللاحقة لتحديد معناها الحقيقي.

أنواع الشموع السعرية في تحليل انتشار الحجم

يقسم VSA الشموع السعرية إلى عدة أنواع بناءً على حجم التداول وانتشار السعر وموقع الإغلاق. إليك بعض الأمثلة الأكثر شيوعاً:

أنواع الشموع السعرية في VSA
نوع الشمعة	الوصف	الدلالة	Upthrust	شمعة ذات انتشار واسع وإغلاق منخفض	تشير إلى رفض السعر للارتفاع، ودخول البائعين بقوة. غالبًا ما تكون إشارة انعكاسية هبوطية.	No Demand	شمعة ذات انتشار ضيق وحجم تداول منخفض وإغلاق منخفض	تشير إلى ضعف الشراء وعدم وجود طلب على الأصل المالي. غالباً ما تكون إشارة هبوطية.	Test	شمعة ذات انتشار ضيق وحجم تداول منخفض وإغلاق مرتفع	تشير إلى اختبار السوق لمستوى دعم أو مقاومة، وقد تكون إشارة صعودية إذا تبعها شموع صعودية قوية.	Stopping Volume	شمعة ذات حجم تداول كبير وانتشار واسع وإغلاق بالقرب من الأعلى	تشير إلى أن المتداولين المؤسسيين قاموا بتجميع مراكز شراء كبيرة، وأن السعر قد يستمر في الارتفاع.	Effort vs. Result	مقارنة حجم التداول مع الانتشار. إذا كان الحجم كبيراً والانتشار صغيراً، فهذا يشير إلى عدم فعالية الحركة السعرية.

تفسير إشارات VSA

**الشموع الصعودية مع حجم كبير وانتشار واسع:** تشير إلى ضغط شرائي قوي، وأن المتداولين المؤسسيين يقومون بتجميع مراكز شراء. قد تكون إشارة صعودية.
**الشموع الهبوطية مع حجم كبير وانتشار واسع:** تشير إلى ضغط بيعي قوي، وأن المتداولين المؤسسيين يقومون بتصفية مراكز شراء أو فتح مراكز بيع. قد تكون إشارة هبوطية.
**الشموع ذات الانتشار الضيق والحجم المنخفض:** تشير إلى تردد السوق وعدم وجود اتجاه واضح. يجب تجنب التداول في هذه الظروف أو انتظار تأكيد الإشارة.
**الشموع ذات الانتشار الواسع والحجم المنخفض:** تشير إلى تلاعب في السوق أو محاولة لخداع المتداولين. يجب توخي الحذر.
**الشموع التي تكسر مستويات الدعم والمقاومة مع حجم كبير:** تشير إلى أن الاختراق حقيقي وأن السعر قد يستمر في الاتجاه الجديد.

تطبيق VSA في الخيارات الثنائية

يمكن استخدام VSA لتحديد اتجاهات السوق المحتملة وتحديد نقاط الدخول والخروج في تداولات الخيارات الثنائية.

**تحديد الاتجاه:** تحليل سلسلة الشموع السعرية لتحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صعودي أو هبوطي أو في نطاق تداول.
**تحديد نقاط الدخول:** البحث عن إشارات VSA التي تؤكد الاتجاه السائد. على سبيل المثال، إذا كان السوق في اتجاه صعودي، يمكن البحث عن شموع صعودية مع حجم كبير وانتشار واسع للدخول في صفقة شراء (Call).
**تحديد نقاط الخروج:** البحث عن إشارات VSA التي تشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان السوق في اتجاه صعودي، يمكن البحث عن شموع هبوطية مع حجم كبير وانتشار واسع للخروج من صفقة الشراء.
**تأكيد الإشارات:** استخدام مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو المتوسطات المتحركة لتأكيد إشارات VSA.

أمثلة عملية على تطبيق VSA

- مثال 1: صفقة شراء (Call)**

لنفترض أن سعر الأصل المالي في اتجاه صعودي. تظهر شمعة ذات حجم كبير وانتشار واسع وإغلاق بالقرب من الأعلى. هذه الشمعة تشير إلى أن المتداولين المؤسسيين يقومون بتجميع مراكز شراء، وأن السعر قد يستمر في الارتفاع. في هذه الحالة، يمكن الدخول في صفقة شراء (Call) في الخيارات الثنائية.

- مثال 2: صفقة بيع (Put)**

لنفترض أن سعر الأصل المالي في اتجاه هبوطي. تظهر شمعة ذات حجم كبير وانتشار واسع وإغلاق بالقرب من الأدنى. هذه الشمعة تشير إلى أن المتداولين المؤسسيين يقومون بتصفية مراكز شراء أو فتح مراكز بيع، وأن السعر قد يستمر في الانخفاض. في هذه الحالة، يمكن الدخول في صفقة بيع (Put) في الخيارات الثنائية.

مزايا وعيوب تحليل انتشار الحجم

- المزايا:**

**فهم سلوك السوق:** يوفر VSA رؤية أعمق لسلوك المتداولين المؤسسيين ودوافعهم.
**تحديد نقاط الدخول والخروج:** يساعد على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في التداولات.
**تحسين إدارة المخاطر:** يساعد على تقليل المخاطر من خلال تأكيد الإشارات وتجنب التداولات غير المؤكدة.
**التطبيق على مختلف الأسواق:** يمكن تطبيقه على مختلف الأسواق المالية، بما في ذلك الأسهم والعملات الأجنبية والسلع والعملات الرقمية.

- العيوب:**

**التعقيد:** يتطلب VSA فهمًا عميقًا لمفاهيم التحليل الفني وسلوك السوق.
**الذاتية:** قد يكون تفسير إشارات VSA ذاتيًا، وقد يختلف من متداول لآخر.
**الحاجة إلى الخبرة:** يتطلب VSA خبرة عملية لتحديد الإشارات بدقة وتجنب الإشارات الخاطئة.
**ليس مضمونًا:** لا يوجد تحليل فني مضمون 100٪، وVSA ليس استثناءً.

استراتيجيات متقدمة في VSA

**VSA مع مستويات فيبوناتشي:** استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، وتأكيد إشارات VSA عند هذه المستويات. مستويات فيبوناتشي
**VSA مع أنماط الشموع اليابانية:** الجمع بين VSA وأنماط الشموع اليابانية مثل الابتلاع الشرائي والابتلاع البيعي لتأكيد الإشارات.
**VSA مع خطوط الاتجاه:** استخدام خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاه العام للسوق، وتأكيد إشارات VSA في اتجاه هذا الاتجاه. خطوط الاتجاه
**VSA مع مؤشر الماكد (MACD):** استخدام مؤشر الماكد لتأكيد إشارات VSA وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. مؤشر الماكد
**VSA مع مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator):** استخدام مؤشر ستوكاستيك لتحديد مناطق التشبع الشرائي والبيعي، وتأكيد إشارات VSA في هذه المناطق. مؤشر ستوكاستيك
**VSA مع Ichimoku Cloud:** دمج VSA مع سحابة Ichimoku لتحديد مناطق الدعم والمقاومة والاتجاه العام للسوق. Ichimoku Cloud
**VSA مع Bollinger Bands:** استخدام Bollinger Bands لتحديد التقلبات وتأكيد إشارات VSA عند حدود النطاق. Bollinger Bands
**VSA مع Pivot Points:** استخدام Pivot Points لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية وتأكيد إشارات VSA عند هذه المستويات. Pivot Points
**VSA مع Elliott Wave Theory:** محاولة ربط إشارات VSA بأنماط موجات إليوت لتوقع التحركات السعرية المستقبلية. نظرية موجات إليوت
**VSA مع Volume Profile:** استخدام Volume Profile لتحديد مستويات السعر التي لديها أكبر حجم تداول، وتأكيد إشارات VSA عند هذه المستويات. Volume Profile

الموارد الإضافية

الخلاصة

تحليل انتشار الحجم (VSA) هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في فهم سلوك السوق وتحديد فرص التداول المحتملة. ومع ذلك، يتطلب VSA فهمًا عميقًا لمفاهيم التحليل الفني وسلوك السوق، وخبرة عملية لتحديد الإشارات بدقة. من خلال الجمع بين VSA ومؤشرات فنية أخرى واستراتيجيات إدارة المخاطر، يمكن للمتداولين زيادة فرص نجاحهم في تداولات الخيارات الثنائية. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين