تداول الشركات
تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة للمبتدئين
مقدمة تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة هو سوق متنامي يتيح للمتداولين المضاربة على أسعار العملات الرقمية دون الحاجة إلى امتلاك العملة نفسها فعليًا. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى شرح أساسيات هذا النوع من التداول، المخاطر المرتبطة به، والاستراتيجيات الشائعة.
ما هي العقود المستقبلية؟ العقد المستقبلي هو اتفاقية لشراء أو بيع أصل ما (في هذه الحالة، العملة المشفرة) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. يمثل كل عقد كمية محددة من الأصل. على سبيل المثال، قد يمثل عقد مستقبلي واحد لـ البيتكوين 10 عملات بيتكوين.
كيف يعمل تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟
- الرافعة المالية: إحدى الميزات الرئيسية للعقود المستقبلية هي الرافعة المالية. تسمح الرافعة المالية للمتداولين بالتحكم في قيمة أكبر من رأس المال باستخدام مبلغ صغير نسبيًا من المال. على سبيل المثال، رافعة مالية 10x تعني أنك تستطيع التحكم في عقد بقيمة 10,000 دولار أمريكي برأس مال 1,000 دولار أمريكي فقط. ومع ذلك، فإن الرافعة المالية تزيد أيضًا من المخاطر.
- الهامش: لفتح مركز في العقود المستقبلية، يجب عليك إيداع مبلغ من المال يسمى "الهامش". الهامش هو ضمان لتغطية الخسائر المحتملة.
- التصفية: إذا تحرك السعر ضد مركزك بشكل كبير، فقد يتم "تصفية" مركزك. هذا يعني أن بورصة العملات المشفرة ستغلق مركزك تلقائيًا لمنع خسائرك من الزيادة.
- تاريخ التسوية: هو التاريخ الذي يجب فيه تسليم الأصل الأساسي (العملة المشفرة) أو تسوية العقد نقدًا. معظم العقود المستقبلية للعملات المشفرة تتم تسويتها نقدًا.
الفرق بين العقود الآجلة والخيارات غالبًا ما يتم الخلط بين العقود الآجلة والخيارات. الفرق الرئيسي هو أن العقد الآجل يلزمك بشراء أو بيع الأصل في تاريخ التسوية، بينما يمنحك الخيار الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع الأصل.
بورصات العقود المستقبلية للعملات المشفرة تتوفر العقود المستقبلية للعملات المشفرة على العديد من البورصات، بما في ذلك:
المخاطر المرتبطة بتداول العقود المستقبلية
- التقلبات: أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يعني أنك يمكن أن تخسر المال بسرعة.
- الرافعة المالية: كما ذكرنا سابقًا، يمكن أن تزيد الرافعة المالية من خسائرك بالإضافة إلى أرباحك.
- التصفية: يمكن أن تفقد رأس مالك بالكامل إذا تم تصفية مركزك.
- مخاطر الطرف المقابل: هناك دائمًا خطر أن البورصة التي تتداول عليها قد تفشل أو تتعرض للاختراق.
استراتيجيات تداول العقود المستقبلية
- التداول الاتجاهي: تحديد الاتجاه السائد في السوق (صاعد أو هابط) والتداول في اتجاهه. استراتيجية المتوسطات المتحركة، استراتيجية خطوط الاتجاه
- التداول المتأرجح: الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)، استراتيجية الماكد (MACD)
- المضاربة: محاولة تحقيق أرباح صغيرة من التغيرات الطفيفة في الأسعار. استراتيجية بولينجر باندز، استراتيجية فيبوناتشي
- التحوط: استخدام العقود المستقبلية لتقليل مخاطر حيازتك للعملات المشفرة. استراتيجية التحوط بالعملات المشفرة
- المراجحة: الاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات المختلفة. استراتيجية المراجحة بين البورصات
التحليل الفني والأساسي لتداول العقود المستقبلية
- التحليل الفني: دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار والمؤشرات الفنية للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. الشموع اليابانية، نماذج الرسوم البيانية، مؤشر ستوكاستيك
- التحليل الأساسي: دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر على أسعار العملات المشفرة. تحليل الشبكة، تحليل المشاعر، تحليل حجم التداول
إدارة المخاطر
- أوامر وقف الخسارة: تحديد مستوى سعر محدد حيث سيتم إغلاق مركزك تلقائيًا لمنع الخسائر.
- حجم المركز: تحديد حجم المركز المناسب بناءً على تحملك للمخاطر.
- تنويع المحفظة: عدم وضع كل أموالك في صفقة واحدة.
- عدم التداول العاطفي: اتخاذ قرارات تداول عقلانية بناءً على التحليل، وليس على الخوف أو الجشع.
تحليل حجم التداول
- حجم التداول ومؤشرات الاتجاه: استخدام حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. حجم التداول وكسر المقاومة، حجم التداول وتأكيد الانعكاس
- حجم التداول وأنماط الشموع: تحليل حجم التداول بالتزامن مع أنماط الشموع اليابانية للحصول على إشارات تداول أكثر دقة. حجم التداول وشمعة الدوجي، حجم التداول وشمعة المطرقة
- تحليل دفتر الأوامر: فهم كيفية توزيع الأوامر في دفتر الأوامر لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. تحليل عمق السوق، تحليل أوامر البيع والشراء
نصائح للمبتدئين
- ابدأ بمبلغ صغير من المال يمكنك تحمل خسارته.
- تعلم أساسيات التداول قبل البدء.
- استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك.
- لا تتبع بشكل أعمى نصائح الآخرين.
- كن صبوراً وانضباطاً.
- استمر في التعلم وتحسين مهاراتك.
- تداول الورق قبل التداول بأموال حقيقية.
- التحليل الفني المتقدم.
- التحليل الأساسي المتقدم.
- استراتيجيات التحوط المتقدمة.
- إدارة المخاطر المتقدمة.
- سيكولوجية التداول.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
