تداول الاختراق الكاذب
- تداول الاختراق الكاذب في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
تداول الاختراق الكاذب (False Breakout Trading) هو استراتيجية تداول تستخدم في أسواق العقود المستقبلية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة المتقلب. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد الحالات التي يبدو فيها السعر قد اخترق مستوى دعم أو مقاومة هام، ثم يعود بسرعة إلى نطاقه السابق. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بشكل مفصل، بما في ذلك كيفية التعرف على الاختراقات الكاذبة، وكيفية تنفيذ الصفقات، وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
ما هو الاختراق الكاذب؟
الاختراق الكاذب يحدث عندما يتحرك سعر الأصل (مثل بيتكوين أو إيثريوم) فوق مستوى مقاومة أو تحت مستوى دعم، مما يوحي ببدء اتجاه جديد، ولكنه يفشل في الحفاظ على هذا الاختراق ويعود إلى ما وراء المستوى الأصلي في فترة زمنية قصيرة. غالبًا ما يكون الاختراق الكاذب نتيجة لـ التلاعب بالسوق، أو أوامر وقف الخسارة المتراكمة، أو ببساطة تقلبات الأسعار العادية.
لماذا تحدث الاختراقات الكاذبة؟
هناك عدة أسباب لحدوث الاختراقات الكاذبة:
- سيولة السوق: الأسواق ذات السيولة المنخفضة أكثر عرضة للاختراقات الكاذبة، حيث يمكن لأوامر كبيرة أن تؤثر بشكل كبير على السعر.
- أوامر وقف الخسارة: غالبًا ما يضع المتداولون أوامر وقف الخسارة فوق مستويات المقاومة وتحت مستويات الدعم. عندما يتم تفعيل هذه الأوامر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حركة سعرية سريعة، مما يخلق اختراقًا كاذبًا.
- التلاعب بالسوق: يمكن للمتداولين الكبار (الحيتان) التلاعب بالسعر لخلق اختراقات كاذبة، بهدف جمع السيولة أو إجبار المتداولين الآخرين على الخروج من صفقاتهم.
- الأخبار والأحداث: الأخبار الإيجابية أو السلبية المفاجئة يمكن أن تؤدي إلى اختراقات كاذبة، حيث يتفاعل المتداولون بسرعة مع المعلومات الجديدة ثم يراجعون مواقفهم.
كيفية التعرف على الاختراقات الكاذبة
يتطلب التعرف على الاختراقات الكاذبة مزيجًا من التحليل الفني و تحليل حجم التداول. إليك بعض المؤشرات التي قد تدل على وجود اختراق كاذب:
- حجم التداول المنخفض: إذا كان حجم التداول المصاحب للاختراق منخفضًا، فهذا يشير إلى أن الاختراق قد لا يكون قويًا.
- الشموع الارتدادية: ظهور شموع ارتدادية قوية (مثل الشموع الدوبية الملتفة أو الشموع الصاعدة الملتفة) بعد الاختراق يمكن أن يكون علامة على انعكاس الاتجاه.
- عدم القدرة على الثبات: إذا فشل السعر في الثبات فوق مستوى المقاومة أو تحت مستوى الدعم لفترة طويلة، فهذا يشير إلى أن الاختراق قد يكون كاذبًا.
- الارتداد السريع: إذا عاد السعر بسرعة إلى ما وراء المستوى الأصلي للاختراق، فهذا يعتبر مؤشرًا قويًا على الاختراق الكاذب.
- مؤشرات فنية: استخدام مؤشرات فنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD) يمكن أن يساعد في تحديد الاختراقات الكاذبة.
كيفية تداول الاختراقات الكاذبة
هناك طريقتان رئيسيتان لتداول الاختراقات الكاذبة:
1. صفقة الشراء بعد الاختراق الكاذب للأسفل (Buy the Dip): عندما يكسر السعر مستوى دعم ثم يعود إليه، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء، متوقعًا ارتفاع السعر. 2. صفقة البيع بعد الاختراق الكاذب للأعلى (Sell the Rally): عندما يكسر السعر مستوى مقاومة ثم يعود إليه، يمكن للمتداول الدخول في صفقة بيع، متوقعًا انخفاض السعر.
| الوصف | | تحديد مستوى دعم أو مقاومة هام. | | انتظار كسر السعر للمستوى. | | مراقبة حجم التداول وشموع السعر. | | إذا ظهرت علامات على اختراق كاذب (حجم تداول منخفض، شموع ارتدادية)، قم بالدخول في صفقة معاكسة للاختراق. | | وضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال. | | تحديد هدف الربح بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد. | |
إدارة المخاطر في تداول الاختراقات الكاذبة
تداول الاختراقات الكاذبة يمكن أن يكون مربحًا، ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر. من المهم اتباع استراتيجية إدارة مخاطر صارمة:
- أوامر وقف الخسارة: استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال. يجب وضع أمر وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة في صفقة البيع، وتحت مستوى الدعم في صفقة الشراء.
- حجم المركز: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
- التحليل الشامل: قم بإجراء تحليل شامل للسوق قبل الدخول في أي صفقة.
- التنويع: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة أو أصل واحد. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
- الالتزام بالخطة: التزم بخطة التداول الخاصة بك ولا تدع العواطف تؤثر على قراراتك.
استراتيجيات تداول ذات صلة
بالإضافة إلى تداول الاختراقات الكاذبة، هناك العديد من استراتيجيات التداول الأخرى التي يمكن استخدامها في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة:
- تداول الاتجاه
- تداول المدى
- تداول الاختراق
- تداول التصحيح
- تداول أنماط الشموع
- تداول خطوط الاتجاه
- تداول المتوسطات المتحركة
- تداول فيبوناتشي
- تداول Ichimoku
- تداول Elliot Wave
- تداول حجم التداول
- تداول أنماط الرسم البياني
- تداول التقاطع الذهبي والتقاطع الميت
- تداول بولينجر باند
- تداول RSI Divergence
التحليل الفني المتقدم
لتحسين دقة تحديد الاختراقات الكاذبة، يمكن للمتداولين الاستفادة من تقنيات التحليل الفني المتقدمة مثل:
- تحليل الموجات
- تحليل أنماط الرسم البياني المعقدة
- استخدام مؤشرات متعددة
- تحليل التجميع السعري
- تحليل الانعكاسات
الخلاصة
تداول الاختراقات الكاذبة هو استراتيجية تداول متطورة يمكن أن تكون مربحة إذا تم تنفيذها بشكل صحيح. يتطلب التعرف على الاختراقات الكاذبة فهمًا جيدًا للتحليل الفني و تحليل حجم التداول وإدارة المخاطر. من خلال اتباع النصائح والإرشادات الواردة في هذه المقالة، يمكن للمبتدئين البدء في استكشاف هذه الاستراتيجية وتطبيقها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين