تحليل الصور
تحليل الصور في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة
تحليل الصور، أو ما يُعرف بـ "Price Action"، هو أحد أهم جوانب التحليل الفني في أسواق المال بشكل عام، وأسواق العملات المشفرة بشكل خاص. يعتمد هذا النوع من التحليل على دراسة تحركات الأسعار السابقة، وأنماطها، لتوقع التحركات المستقبلية. يختلف تحليل الصور عن التحليل الأساسي الذي يركز على العوامل الاقتصادية والسياسية. في هذا المقال، سنستعرض أساسيات تحليل الصور للمبتدئين في سياق تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة.
ما هو تحليل الصور؟
تحليل الصور ببساطة هو قراءة "قصة" السعر على الرسم البياني. يعتبر السعر هو المؤشر الأهم، حيث يعكس جميع المعلومات المتاحة في السوق. من خلال دراسة كيفية تحرك السعر وتكوينه لأنماط معينة، يمكن للمتداولين تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، ووضع خطط لإدارة المخاطر.
العناصر الأساسية لتحليل الصور
- الشمعات اليابانية (Candlesticks): هي الطريقة الأكثر شيوعًا لتمثيل تحركات الأسعار على الرسم البياني. توفر الشمعة معلومات حول سعر الافتتاح، والإغلاق، وأعلى سعر، وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة. فهم الشمعات اليابانية أمر ضروري لتحليل الصور.
- خطوط الاتجاه (Trend Lines): تستخدم لتحديد اتجاه السعر. خط الاتجاه الصاعد يربط القيعان الصاعدة، بينما خط الاتجاه الهابط يربط القمم الهابطة. كسر خط الاتجاه قد يشير إلى تغيير في الاتجاه.
- مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): هي مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى التوقف عندها، أو الارتداد منها. مستويات الدعم هي المستويات التي يجد فيها السعر صعوبة في الانخفاض دونها، بينما مستويات المقاومة هي المستويات التي يجد فيها السعر صعوبة في الارتفاع فوقها. اختراق مستويات الدعم والمقاومة يمكن أن يؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة.
- الأنماط السعرية (Chart Patterns): هي تكوينات سعرية تتكرر على الرسوم البيانية، ويمكن أن تشير إلى استمرار الاتجاه أو انعكاسه. هناك العديد من الأنماط السعرية، مثل الرأس والكتفين، القمة المزدوجة، القاع المزدوج، المثلثات، والأعلام.
- الفجوات السعرية (Price Gaps): هي فجوات في الرسم البياني تحدث عندما يفتح السعر على سعر مختلف تمامًا عن سعر إغلاق الفترة السابقة. يمكن أن تشير الفجوات إلى تغير مفاجئ في المعنويات أو أخبار مهمة.
استراتيجيات تحليل الصور
هناك العديد من الاستراتيجيات التي تعتمد على تحليل الصور. بعض الأمثلة تشمل:
- تداول الاختراق (Breakout Trading): يعتمد على الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. استراتيجية الاختراق تتطلب تأكيدًا للاختراق.
- تداول الارتداد (Retracement Trading): يعتمد على الدخول في صفقة عندما يرتد السعر عن مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. استراتيجية الارتداد تعتمد على تحديد مستويات الارتداد الصحيحة.
- تداول الأنماط السعرية (Chart Pattern Trading): يعتمد على الدخول في صفقة بناءً على تكوين نمط سعري معين. تداول الرأس والكتفين و تداول المثلثات أمثلة على ذلك.
- تداول الشمعات اليابانية (Candlestick Pattern Trading): يعتمد على الدخول في صفقة بناءً على تكوين نمط شمعة يابانية معين، مثل شمعة المطرقة أو شمعة الابتلاع الشرائي.
دمج تحليل الصور مع أدوات أخرى
على الرغم من أن تحليل الصور يمكن أن يكون فعالاً بمفرده، إلا أنه من الأفضل دمجه مع أدوات تحليلية أخرى، مثل:
- مؤشرات التحليل الفني (Technical Indicators): مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر الماكد (MACD). يمكن لهذه المؤشرات أن تساعد في تأكيد الإشارات التي يتم الحصول عليها من تحليل الصور.
- تحليل الحجم (Volume Analysis): يساعد في تحديد قوة الاتجاه. مؤشر حجم التداول يمكن أن يؤكد صحة الاختراقات والارتدادات.
- التحليل الموجي (Elliott Wave Theory): يعتمد على تحليل الأنماط الموجية في الأسعار. نظرية إليوت ويف معقدة وتتطلب تدريبًا مكثفًا.
- تحليل فيبوناتشي (Fibonacci Analysis): يستخدم نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. مستويات فيبوناتشي شائعة في التحليل الفني.
أدوات الرسوم البيانية
توجد العديد من منصات تداول العملات المشفرة التي توفر أدوات رسوم بيانية متقدمة لتحليل الصور، مثل TradingView، وMetaTrader 4، وMetaTrader 5. هذه الأدوات تسمح للمتداولين برسم خطوط الاتجاه، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وتحديد الأنماط السعرية بسهولة.
إدارة المخاطر
بغض النظر عن الاستراتيجية التي تستخدمها، من المهم دائمًا إدارة المخاطر بشكل فعال. ضع في اعتبارك استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) لحماية رأس المال الخاص بك، وتحديد حجم الصفقة (Position Sizing) بناءً على مستوى المخاطرة الذي تتحمله. تنويع المحفظة (Portfolio Diversification) هو أيضًا أسلوب مهم لإدارة المخاطر.
روابط إضافية للاستراتيجيات والتحليلات:
- استراتيجية التداول المتأرجحة
- استراتيجية التداول اليومي
- تداول النطاق
- تداول الأخبار
- تداول السكالبينج
- تحليل فجوة السعر
- تحليل الأنماط المتكررة
- تحليل الشموع الدببية
- تحليل الشموع الصاعدة
- استخدام مؤشر ستوكاستيك
- استخدام مؤشر بولينجر باند
- تحليل حجم الأمر
- تحليل دفتر الأوامر
- تداول باستخدام أنماط هارامي
- استخدام مؤشر ATR
أتمنى أن يكون هذا المقال قد قدم لك مقدمة مفيدة لتحليل الصور في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. تذكر أن الممارسة والتجربة هما المفتاح لتحسين مهاراتك في هذا المجال.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين