اختراق مستويات الدعم والمقاومة
اختراق مستويات الدعم والمقاومة
مقدمة
تُعد مستويات الدعم و المقاومة من أهم المفاهيم الأساسية في التحليل الفني لجميع الأسواق المالية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة المتطاير. فهم كيفية عمل هذه المستويات، وكيفية تحديدها، والأهم من ذلك، كيفية تفسير اختراقها، يمكن أن يحسن بشكل كبير من قراراتك التداولية ويزيد من فرصك في تحقيق الأرباح. في هذا المقال، سنستكشف هذه المفاهيم بالتفصيل، مع التركيز على كيفية تطبيقها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.
ما هي مستويات الدعم والمقاومة؟
- مستوى الدعم: هو مستوى سعري يميل السعر إلى التوقف عنده عن الانخفاض، حيث يزداد الطلب ويدفع السعر للارتداد. يعتبر الدعم "أرضية" للسعر.
- مستوى المقاومة: هو مستوى سعري يميل السعر إلى التوقف عنده عن الارتفاع، حيث يزداد العرض ويضغط على السعر للهبوط. تعتبر المقاومة "سقفاً" للسعر.
تكوين مستويات الدعم والمقاومة:
تتشكل هذه المستويات بناءً على سلوك السعر السابق. يمكن تحديدها من خلال:
- القمم والقيعان السابقة: تعتبر القمم السابقة نقاط مقاومة محتملة، والقيعان السابقة نقاط دعم محتملة.
- خطوط الاتجاه: خطوط الاتجاه الصاعدة يمكن أن تعمل كدعم، و خطوط الاتجاه الهابطة يمكن أن تعمل كمقاومة.
- المتوسطات المتحركة: يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كدعم أو مقاومة ديناميكية.
- مستويات فيبوناتشي: تستخدم نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- الأنماط الرسومية: بعض الأنماط الرسومية مثل الرأس والكتفين أو القاع المزدوج تشير إلى مستويات دعم ومقاومة مهمة.
ماذا يعني اختراق مستوى الدعم أو المقاومة؟
اختراق مستوى المقاومة يحدث عندما يخترق السعر مستوى المقاومة ويغلق فوقه. يعتبر هذا إشارة صعودية قوية، مما يشير إلى أن السعر قد يستمر في الارتفاع.
اختراق مستوى الدعم يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم ويغلق تحته. يعتبر هذا إشارة هبوطية قوية، مما يشير إلى أن السعر قد يستمر في الانخفاض.
تأكيد الاختراق
ليس كل اختراق حقيقي. من المهم تأكيد الاختراق قبل اتخاذ أي قرار تداولي. يمكن تأكيد الاختراق من خلال:
- الحجم: يجب أن يكون هناك حجم تداول مرتفع مصاحب للاختراق. تحليل حجم التداول يساعد في ذلك.
- إعادة الاختبار: بعد الاختراق، غالبًا ما يعود السعر لإعادة اختبار المستوى المخترق. إذا تمكن السعر من البقاء فوق مستوى المقاومة (أو تحت مستوى الدعم) بعد إعادة الاختبار، فهذا يؤكد الاختراق.
- الشموع اليابانية: بعض أنماط الشموع اليابانية يمكن أن تؤكد الاختراق.
استراتيجيات التداول بناءً على اختراق مستويات الدعم والمقاومة
- تداول الاختراق: الدخول في صفقة في اتجاه الاختراق مباشرة بعد تأكيده.
- تداول الارتداد: الدخول في صفقة معاكسة للاختراق بعد إعادة الاختبار الفاشلة.
- استخدام وقف الخسارة: وضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم المخترق (في حالة اختراق المقاومة) أو فوق مستوى المقاومة المخترق (في حالة اختراق الدعم) لحماية رأس المال.
- استخدام أهداف الربح: تحديد أهداف الربح بناءً على مستويات الدعم والمقاومة التالية.
تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة واختراق المستويات
تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة يزيد من تعقيد الأمر بسبب الرافعة المالية العالية. يجب على المتداولين توخي الحذر واستخدام إدارة المخاطر المناسبة. تذكر أن الاختراق ليس مضمونًا، وقد يكون هناك اختراقات كاذبة.
استراتيجيات إضافية
- استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة: استخدام تقاطع المتوسطات المتحركة لتأكيد الاختراقات.
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع، والتي يمكن أن تشير إلى فرص اختراق.
- استراتيجية ماكد (MACD): استخدام ماكد لتحديد قوة الاتجاه وتأكيد الاختراقات.
- استراتيجية بولينجر باندز: استخدام بولينجر باندز لتحديد التقلبات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- استراتيجية Ichimoku Cloud: استخدام سحابة Ichimoku لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
- استراتيجية Fibonacci Retracement: استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- استراتيجية Elliot Wave: استخدام نظرية موجات إليوت لتحديد دورات السوق وتوقع الاختراقات.
- استراتيجية Price Action: تحليل حركة السعر مباشرة لتحديد فرص التداول.
- استراتيجية Volume Spread Analysis: تحليل تحليل انتشار الحجم لتأكيد الاختراقات.
- استراتيجية Point and Figure: استخدام رسم بياني نقطة ورقم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
- استراتيجية Renko: استخدام رسم بياني Renko لتصفية الضوضاء وتحديد الاتجاهات الرئيسية.
- استراتيجية Keltner Channels: استخدام قنوات كيلتنر لتحديد التقلبات وتأكيد الاختراقات.
- استراتيجية Heikin Ashi: استخدام شموع Heikin Ashi لتوضيح اتجاه السوق.
- استراتيجية Parabolic SAR: استخدام Parabolic SAR لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
الخلاصة
اختراق مستويات الدعم والمقاومة هو أداة قوية في التحليل الفني، ولكنها ليست مضمونة. من المهم فهم كيفية عمل هذه المستويات، وكيفية تحديدها، وكيفية تأكيد الاختراق قبل اتخاذ أي قرار تداولي. تذكر دائمًا استخدام إدارة المخاطر المناسبة وحماية رأس المال.
التحليل الفني، التحليل الأساسي، إدارة المخاطر، وقف الخسارة، أهداف الربح، الشموع اليابانية، الأنماط الرسومية، خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، ماكد (MACD)، بولينجر باندز، فيبوناتشي، العقود الآجلة، العملات المشفرة، التداول، الرافعة المالية، اختراق كاذب، حجم التداول، Ichimoku Cloud، Elliot Wave، Price Action، Volume Spread Analysis، Point and Figure، Renko، Keltner Channels، Heikin Ashi، Parabolic SAR.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين