اختراق كاذب

```wiki

اختراق كاذب

الاختراق الكاذب (False Breakout) هو نمط شائع في أسواق المال، بما في ذلك أسواق الخيارات الثنائية، حيث يبدو أن السعر قد اخترق مستوى دعم أو مقاومة هام، ولكنه يعود سريعاً إلى نطاق التداول السابق. هذا النمط يمكن أن يضلل المتداولين ويؤدي إلى خسائر كبيرة إذا لم يتم فهمه بشكل صحيح. يهدف هذا المقال إلى شرح مفهوم الاختراق الكاذب بالتفصيل، وكيفية التعرف عليه، وكيفية تجنب الوقوع في فخاخ هذا النمط.

ما هو الاختراق الكاذب؟

في التحليل الفني، يُعتبر مستوى الدعم هو المستوى الذي يميل السعر إلى التوقف عنده أثناء الهبوط، بينما مستوى المقاومة هو المستوى الذي يميل السعر إلى التوقف عنده أثناء الصعود. عندما يخترق السعر أحد هذه المستويات، فإنه يشير إلى احتمال استمرار الحركة في الاتجاه الجديد.

ولكن في بعض الأحيان، يخترق السعر المستوى ثم يعود بسرعة إلى نطاق التداول السابق. هذا ما يُعرف بالاختراق الكاذب. يحدث الاختراق الكاذب بسبب عوامل مختلفة، مثل:

ضعف الزخم (Momentum): قد يكون الاختراق مدفوعاً بحجم تداول منخفض، مما يشير إلى أن هناك اهتماماً محدوداً بالاتجاه الجديد.
تلاعب بالسوق (Market Manipulation): قد يقوم بعض المتداولين الكبار بتضخيم حجم التداول بشكل مصطنع لخلق اختراق وهمي، ثم يقومون ببيع أصولهم لتحقيق الربح.
أخبار أو أحداث غير متوقعة (Unexpected News or Events): قد تؤدي الأخبار أو الأحداث غير المتوقعة إلى تغيير مفاجئ في معنويات السوق، مما يؤدي إلى عكس الاتجاه.
مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية (Dynamic Support and Resistance Levels): مثل المتوسطات المتحركة، يمكن أن تتغير مع مرور الوقت وتسبب اختراقات كاذبة.

أنواع الاختراقات الكاذبة

هناك عدة أنواع من الاختراقات الكاذبة، ولكل منها خصائصه المميزة:

الاختراق الكاذب التصاعدي (Upside False Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، ثم يعود بسرعة إلى ما دونه.
الاختراق الكاذب الهبوطي (Downside False Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم، ثم يعود بسرعة إلى ما فوقه.
الاختراق الكاذب داخل النطاق (Range False Breakout): يحدث داخل نطاق تداول محدد، حيث يخترق السعر أحد حدود النطاق ثم يعود إلى الداخل.
الاختراق الكاذب بعد الاتجاه (Post-Trend False Breakout): يحدث بعد انتهاء اتجاه قوي، حيث يحاول السعر اختراق مستوى هام ولكنه يفشل.

كيفية التعرف على الاختراق الكاذب

التعرف على الاختراق الكاذب ليس بالأمر السهل، ولكنه ممكن باستخدام مجموعة من الأدوات والتقنيات:

حجم التداول (Volume): أحد أهم المؤشرات على الاختراق الكاذب هو حجم التداول. إذا كان الاختراق مصحوباً بحجم تداول منخفض، فمن المرجح أن يكون اختراقاً كاذباً. يجب أن يكون هناك زيادة كبيرة في حجم التداول لتأكيد الاختراق الحقيقي. تحليل حجم التداول هو عنصر أساسي في التحليل الفني.
شموع الشموع (Candlestick Patterns): تساعد أنماط الشموع في تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة. على سبيل المثال، قد يشير ظهور شمعة دوجي (Doji) أو شمعة المطرقة (Hammer) بعد الاختراق إلى أن الاختراق قد يكون كاذباً.
المؤشرات الفنية (Technical Indicators): يمكن استخدام المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD) لتأكيد أو دحض الاختراق. إذا كانت المؤشرات لا تؤكد الاختراق، فمن المحتمل أن يكون كاذباً.
خطوط الاتجاه (Trendlines): يمكن أن تساعد خطوط الاتجاه في تحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. إذا كان الاختراق لا يتوافق مع خطوط الاتجاه، فمن المحتمل أن يكون كاذباً.
مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. إذا كان الاختراق لا يتوافق مع مستويات فيبوناتشي، فمن المحتمل أن يكون كاذباً.
التحليل السعري (Price Action Analysis): يساعد في فهم سلوك السعر وتحديد أنماط التداول التي تشير إلى انعكاسات الاتجاه المحتملة. التركيز على أنماط مثل النمط السعري للدبل توب و النمط السعري للدبل بوتوم.

استراتيجيات لتجنب الوقوع في فخاخ الاختراق الكاذب

التحلي بالصبر (Be Patient): لا تتسرع في الدخول في صفقة بمجرد حدوث اختراق. انتظر حتى يتم تأكيد الاختراق بحجم تداول مرتفع ومؤشرات فنية قوية.
استخدم أوامر وقف الخسارة (Use Stop-Loss Orders): ضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة حدوث اختراق كاذب. يجب أن يتم وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم (في حالة الاختراق الصاعد) أو فوق مستوى المقاومة (في حالة الاختراق الهابط).
لا تتبع القطيع (Don't Follow the Herd): لا تتداول بناءً على آراء الآخرين أو الإشاعات. قم بإجراء تحليلك الخاص واتخذ قراراتك بناءً على الأدلة.
تنويع محفظتك (Diversify Your Portfolio): لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
استخدم استراتيجيات إدارة المخاطر (Use Risk Management Strategies): حدد حجم المخاطرة التي ترغب في تحملها في كل صفقة والتزم بها.
ادرس أنماط الشموع (Study Candlestick Patterns): تعلم كيفية تفسير أنماط الشموع المختلفة لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة.
تدرب على حساب تجريبي (Practice on a Demo Account): قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي لتتعلم كيفية التعرف على الاختراقات الكاذبة وتجنبها.

أمثلة على الاختراقات الكاذبة

لنفترض أن سعر سهم معين يتداول حول مستوى مقاومة قدره 50 دولاراً. فجأة، يخترق السعر مستوى 50 دولاراً ويصل إلى 51 دولاراً. ومع ذلك، فإن حجم التداول منخفض، ومؤشر القوة النسبية (RSI) يشير إلى أن السهم في منطقة ذروة الشراء. في هذه الحالة، من المرجح أن يكون الاختراق كاذباً، وقد يعود السعر إلى ما دون مستوى 50 دولاراً.

مثال آخر: يتداول زوج العملات يورو/دولار أمريكي حول مستوى دعم قدره 1.1000. يخترق السعر مستوى 1.1000 وينزل إلى 1.0980. ولكن، تظهر شمعة انعكاسية مثل شمعة المطرقة، وحجم التداول يقل. هذا يشير إلى أن الاختراق قد يكون كاذباً، وقد يرتد السعر إلى ما فوق مستوى 1.1000.

الاختراقات الكاذبة في سياق الخيارات الثنائية

في الخيارات الثنائية، الاختراقات الكاذبة يمكن أن تكون مكلفة للغاية. إذا دخلت في صفقة "اتصل" (Call) بناءً على اختراق صاعد وهمي، فستخسر استثمارك إذا عاد السعر إلى ما دونه. وبالمثل، إذا دخلت في صفقة "بيع" (Put) بناءً على اختراق هابط وهمي، فستخسر استثمارك إذا عاد السعر إلى ما فوقه.

لذلك، من المهم للغاية توخي الحذر الشديد عند التداول في الخيارات الثنائية، واستخدام استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة. يمكن استخدام استراتيجيات مثل استراتيجية الاختراق مع إضافة مرشحات إضافية مثل حجم التداول والمؤشرات الفنية لتقليل فرص الوقوع في فخ الاختراقات الكاذبة. كما أن استخدام استراتيجيات مثل استراتيجية بينالي يمكن أن تساعد في تحديد الاتجاه الحقيقي للسوق.

استراتيجيات متقدمة للتعامل مع الاختراقات الكاذبة

استراتيجية التداول العكسي (Reversal Trading Strategy): تعتمد على تحديد الاختراقات الكاذبة والدخول في صفقة معاكسة للاتجاه المتوقع. على سبيل المثال، إذا حدث اختراق صاعد كاذب، فقم بفتح صفقة "بيع".
استراتيجية الانتظار والتأكيد (Wait and Confirm Strategy): تعتمد على الانتظار حتى يتم تأكيد الاختراق بحجم تداول مرتفع ومؤشرات فنية قوية قبل الدخول في الصفقة.
استراتيجية استخدام أنماط الشموع (Candlestick Pattern Strategy): التركيز على أنماط الشموع الانعكاسية مثل الابتلاع الشرائي و الابتلاع البيعي.
استراتيجية الجمع بين المؤشرات (Combining Indicators Strategy): استخدام مجموعة من المؤشرات الفنية لتأكيد أو دحض الاختراق. على سبيل المثال، الجمع بين مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD) و المتوسطات المتحركة.
استراتيجية تحليل حجم التداول (Volume Spread Analysis (VSA) Strategy): تحليل العلاقة بين حجم التداول ونطاق السعر لتحديد قوة أو ضعف الاتجاه.

مصادر إضافية

انظر أيضاً

```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

اختراق كاذب

Contents