Volume Spread Analysis
تحليل انتشار الحجم (Volume Spread Analysis) للمبتدئين
تحليل انتشار الحجم (Volume Spread Analysis - VSA) هو منهجية التحليل الفني تعتمد على دراسة العلاقة بين حجم التداول ونطاق السعر (Spread) لفترة زمنية محددة. يهدف هذا التحليل إلى فهم معنويات السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في تداول العملات المشفرة أو أي سوق مالي آخر. يعتبر VSA أداة قوية للمتداولين الذين يسعون إلى فهم دوافع السوق بشكل أعمق، بعيدًا عن مجرد الاعتماد على المؤشرات الفنية التقليدية.
المبادئ الأساسية لتحليل انتشار الحجم
يرتكز تحليل انتشار الحجم على عدة مبادئ أساسية، أهمها:
- السوق مدفوع بمعنويات المتداولين الكبار (المؤسسات): يفترض VSA أن حركة السعر ليست عشوائية، بل تعكس تصرفات المتداولين الكبار الذين لديهم القدرة على التأثير في السوق.
- الحجم والسعر هما المؤشران الرئيسيان: يركز التحليل على دراسة العلاقة بين حجم التداول ونطاق السعر لفهم ما إذا كان السوق يشهد تراكمًا (Accumulation) أو توزيعًا (Distribution).
- الأنماط تعيد نفسها: يعتمد VSA على تحديد الأنماط المتكررة في حركة السعر والحجم، والتي تشير إلى سلوكيات معينة للمتداولين.
- السياق مهم: يجب تحليل الأنماط في سياق الاتجاه العام للسوق، وليس بمعزل عنه.
مكونات تحليل انتشار الحجم
يتكون تحليل انتشار الحجم من ثلاثة مكونات رئيسية:
- حجم التداول (Volume): يمثل عدد الوحدات المتداولة خلال فترة زمنية محددة. يعتبر الحجم مؤشرًا على قوة الاهتمام بالسوق.
- نطاق السعر (Spread): هو الفرق بين أعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة. يشير نطاق السعر الواسع إلى تقلبات عالية، بينما يشير النطاق الضيق إلى تقلبات منخفضة.
- الشمعة (Candle): تمثل كل شمعة فترة زمنية محددة، وتعرض سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر خلال تلك الفترة.
أنماط انتشار الحجم الرئيسية
هناك العديد من أنماط انتشار الحجم التي يمكن استخدامها لتحديد فرص التداول. بعض الأنماط الأكثر شيوعًا تشمل:
| النمط | الوصف | الدلالة |
| No Supply (لا يوجد عرض) | شمعة صاعدة مع حجم تداول منخفض ونطاق سعر ضيق. | يشير إلى أن السوق لا يواجه مقاومة كبيرة، وقد يستمر في الارتفاع. |
| No Demand (لا يوجد طلب) | شمعة هابطة مع حجم تداول منخفض ونطاق سعر ضيق. | يشير إلى أن السوق لا يواجه دعمًا كبيرًا، وقد يستمر في الانخفاض. |
| Upthrust (دفع للأعلى) | شمعة صاعدة مع حجم تداول مرتفع، تتبعها شمعة هابطة مع حجم تداول مرتفع. | يشير إلى أن المتداولين الكبار قاموا بدفع السعر للأعلى ثم قاموا بتصريف مراكزهم. |
| Downthrust (دفع للأسفل) | شمعة هابطة مع حجم تداول مرتفع، تتبعها شمعة صاعدة مع حجم تداول مرتفع. | يشير إلى أن المتداولين الكبار قاموا بدفع السعر للأسفل ثم قاموا بتغطية مراكزهم. |
| Stopping Volume (حجم التوقف) | شمعة ذات حجم تداول مرتفع ونطاق سعر واسع، تظهر بعد اتجاه صاعد أو هابط. | يشير إلى أن المتداولين الكبار قاموا بوقف الاتجاه الحالي. |
استخدام تحليل انتشار الحجم في تداول العملات المشفرة
يمكن استخدام تحليل انتشار الحجم في تداول العملات المشفرة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وتأكيد إشارات التحليل الفني الأخرى. على سبيل المثال، يمكن استخدام VSA لتأكيد إشارة شراء أو بيع تم إنشاؤها بواسطة مؤشر مؤشر القوة النسبية (RSI) أو الماكد (MACD).
مثال: إذا ظهر نمط "No Supply" على الرسم البياني لعملة بيتكوين (Bitcoin) بعد تراجع السعر، فقد يشير ذلك إلى أن السوق يشهد تراكمًا، وقد يكون هذا هو الوقت المناسب للشراء.
دمج VSA مع استراتيجيات التداول الأخرى
لتحقيق أفضل النتائج، يجب دمج تحليل انتشار الحجم مع استراتيجيات التداول الأخرى. إليك بعض الأمثلة:
- التحليل الموجي (Elliott Wave): استخدام VSA لتأكيد الموجات وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة.
- خطوط الاتجاه (Trend Lines): استخدام VSA لتأكيد قوة الاتجاه وتحديد نقاط الاختراق المحتملة.
- مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): استخدام VSA لتأكيد قوة مستويات الدعم والمقاومة وتحديد نقاط الارتداد المحتملة.
- أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): استخدام VSA لتأكيد إشارات أنماط الشموع اليابانية.
نصائح للمبتدئين
- ابدأ بالرسم البياني اليومي: يسهل تحليل الأنماط على الرسم البياني اليومي.
- انتبه إلى السياق: قم بتحليل الأنماط في سياق الاتجاه العام للسوق.
- تدرب بانتظام: كلما تدربت أكثر، كلما أصبحت أفضل في تحديد الأنماط.
- استخدم أدوات الرسم البياني: استخدم أدوات الرسم البياني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه.
- لا تعتمد على VSA وحده: قم بدمج VSA مع استراتيجيات التداول الأخرى.
استراتيجيات تداول ذات صلة
- تداول الاختراق
- تداول الاتجاه
- تداول المدى
- سكالبينج
- تداول اليوم
- تداول المراكز
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية RSI
- استراتيجية MACD
- استراتيجية Ichimoku Cloud
- استراتيجية Pivot Points
- استراتيجية Price Action
روابط لمزيد من التعلم
- التحليل الفني
- حجم التداول
- نطاق السعر
- الشموع اليابانية
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- الماكد (MACD)
- خطوط الاتجاه
- مستويات الدعم والمقاومة
- التحليل الموجي (Elliott Wave)
- تداول العملات المشفرة
- إدارة المخاطر
- علم النفس التجاري
- التحليل الأساسي
- التحليل الكمي
- التقلبات
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين