اختراقها
- اختراقها: دليل شامل للمبتدئين في أنماط الرسوم البيانية
مقدمة
في عالم الخيارات الثنائية، يعتبر فهم أنماط الرسوم البيانية أمراً بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. أحد هذه الأنماط، والذي يحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين، هو نمط "اختراقها" (Breakout). يمثل هذا النمط فرصة محتملة للدخول في صفقة مربحة عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لنمط الاختراق للمبتدئين، مع تغطية جوانب مختلفة مثل التعريف، وأنواع الاختراق، وكيفية تحديدها، وكيفية التداول بناءً عليها، وإدارة المخاطر.
ما هو نمط الاختراق؟
نمط الاختراق يحدث عندما يتجاوز سعر الأصل مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. يشير مستوى الدعم إلى مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه، بينما يشير مستوى المقاومة إلى مستوى سعري يميل السعر إلى الانعكاس منه. عندما يخترق السعر أحد هذه المستويات، فهذا يشير إلى أن الضغط الشرائي أو البيعي قوي بما يكفي للتغلب على هذه الحواجز، مما قد يؤدي إلى حركة سعرية كبيرة في اتجاه الاختراق.
أنواع الاختراق
هناك عدة أنواع من الاختراقات، ولكل منها خصائصه الخاصة:
- **الاختراق الصاعد (Bullish Breakout):** يحدث عندما يخترق السعر مستوى مقاومة رئيسي. يشير هذا إلى أن المشترين يسيطرون على السوق، وأن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع. غالبًا ما يصاحب هذا الاختراق زيادة في حجم التداول. التحليل الحجمي يلعب دورًا حاسمًا في تأكيد هذا النوع من الاختراق.
- **الاختراق الهابط (Bearish Breakout):** يحدث عندما يخترق السعر مستوى دعم رئيسي. يشير هذا إلى أن البائعين يسيطرون على السوق، وأن السعر من المرجح أن يستمر في الانخفاض. كما هو الحال مع الاختراق الصاعد، غالبًا ما يكون الاختراق الهابط مصحوبًا بزيادة في حجم التداول.
- **الاختراق الزائف (False Breakout):** يحدث عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة، ثم يعود بسرعة إلى النطاق السابق. هذه الاختراقات يمكن أن تكون محيرة للمتداولين، وغالبًا ما تؤدي إلى خسائر. تعتبر الشموع اليابانية أداة قيمة لتحديد الاختراقات الزائفة.
- **الاختراق بـ Gap:** يحدث عندما يفتح السعر على مستوى أعلى أو أقل بكثير من سعر الإغلاق السابق. هذا النوع من الاختراق يشير إلى تغيير قوي في معنويات السوق. فجوات الأسعار هي مؤشر مهم يجب مراقبته.
كيفية تحديد نمط الاختراق
لتحديد نمط الاختراق بنجاح، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:
1. **تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية:** استخدم التحليل الفني لتحديد المستويات التي يميل السعر إلى الارتداد منها أو الانعكاس منها. يمكن استخدام خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة، و مستويات فيبوناتشي لتحديد هذه المستويات. 2. **مراقبة حجم التداول:** يجب أن يكون الاختراق مصحوبًا بزيادة في حجم التداول. يشير حجم التداول الكبير إلى أن هناك اهتمامًا حقيقيًا من المتداولين بهذا الاختراق، مما يزيد من احتمالية نجاحه. مؤشر حجم التداول مفيد في هذا الصدد. 3. **تأكيد الاختراق:** لا تتسرع في الدخول في صفقة بمجرد أن يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة. انتظر حتى يتم تأكيد الاختراق. يمكن تأكيد الاختراق من خلال:
* **إغلاق الشمعة فوق/تحت المستوى:** يجب أن تغلق الشمعة التالية للاختراق فوق مستوى المقاومة (في حالة الاختراق الصاعد) أو تحت مستوى الدعم (في حالة الاختراق الهابط). * **الارتداد الناجح إلى المستوى المخترق:** بعد الاختراق، غالبًا ما يعود السعر لاختبار المستوى المخترق (الذي أصبح الآن دعمًا أو مقاومة جديدة). إذا ارتد السعر بنجاح من هذا المستوى، فهذا يؤكد صحة الاختراق.
4. **استخدام مؤشرات فنية إضافية:** يمكن استخدام مؤشرات فنية إضافية، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD)، لتأكيد صحة الاختراق.
التداول بناءً على نمط الاختراق
بمجرد تحديد نمط الاختراق وتأكيده، يمكنك التفكير في الدخول في صفقة. إليك بعض استراتيجيات التداول بناءً على نمط الاختراق:
- **صفقة الشراء (Call Option):** في حالة الاختراق الصاعد، يمكنك شراء خيار شراء (Call Option) مع توقع ارتفاع السعر.
- **صفقة البيع (Put Option):** في حالة الاختراق الهابط، يمكنك شراء خيار بيع (Put Option) مع توقع انخفاض السعر.
- **تحديد نقطة الدخول:** يجب أن تدخل في الصفقة بعد تأكيد الاختراق، مثل إغلاق الشمعة التالية للاختراق فوق/تحت المستوى.
- **تحديد نقطة وقف الخسارة (Stop-Loss):** يجب أن تضع نقطة وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة عدم صحة الاختراق. يمكن وضع نقطة وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم (في حالة الاختراق الصاعد) أو فوق مستوى المقاومة (في حالة الاختراق الهابط). إدارة المخاطر هي عنصر أساسي في التداول.
- **تحديد نقطة جني الأرباح (Take-Profit):** يجب أن تحدد نقطة جني الأرباح بناءً على أهدافك الربحية وتحليل السوق.
إدارة المخاطر في التداول بناءً على نمط الاختراق
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في التداول بناءً على نمط الاختراق. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:
- **لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في صفقة واحدة.**
- **استخدم دائمًا نقطة وقف الخسارة لحماية رأس مالك.**
- **لا تتبع القطيع. قم بتحليلك الخاص قبل الدخول في صفقة.**
- **كن صبورًا. لا تتسرع في الدخول في صفقات غير مؤكدة.**
- **تعلم من أخطائك. قم بتحليل صفقاتك الخاسرة لتحديد الأخطاء وتجنبها في المستقبل.**
استراتيجيات تداول متقدمة تعتمد على الاختراق
- **اختراق المثلثات (Triangle Breakout):** تعتبر المثلثات أنماط استمرار أو انعكاس. اختراق المثلث يمكن أن يوفر إشارة تداول قوية. أنماط المثلثات تتطلب دقة في تحديدها.
- **اختراق القنوات (Channel Breakout):** يحدث الاختراق عندما يخترق السعر حدود القناة الصاعدة أو الهابطة.
- **اختراق النطاقات (Range Breakout):** يحدث الاختراق عندما يخترق السعر النطاق السعري الأفقي.
- **استراتيجية الاختراق مع المتوسطات المتحركة:** استخدام المتوسطات المتحركة لتأكيد مستويات الدعم والمقاومة. المتوسطات المتحركة هي أدوات تحليل فني أساسية.
- **استراتيجية الاختراق مع مؤشر RSI:** استخدام مؤشر RSI لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع، مما يساعد في تأكيد الاختراقات.
- **استراتيجية الاختراق مع مؤشر MACD:** استخدام مؤشر MACD لتحديد تقاطعات الخطوط التي تشير إلى تغيير في الاتجاه.
- **استراتيجية الاختراق مع حجم التداول (On Balance Volume - OBV):** استخدام حجم التداول لتأكيد قوة الاختراق. OBV يمكن أن يساعد في تحديد قوة الاتجاه.
- **استراتيجية الاختراق مع أنماط الشموع اليابانية:** استخدام أنماط الشموع اليابانية لتأكيد الاختراقات وتحديد نقاط الدخول والخروج.
- **استراتيجية الاختراق مع فيبوناتشي:** استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد أهداف الربح المحتملة بعد الاختراق.
- **استراتيجية الاختراق مع خطوط الاتجاه:** استخدام خطوط الاتجاه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة وتأكيد الاختراقات.
- **استراتيجية الاختراق مع أنماط الرأس والكتفين (Head and Shoulders):** تحديد الاختراقات بعد تشكل نمط الرأس والكتفين. الرأس والكتفين هو نمط انعكاسي قوي.
- **استراتيجية الاختراق مع أنماط القمة والقاع المزدوج (Double Top/Bottom):** تحديد الاختراقات بعد تشكل أنماط القمة والقاع المزدوج.
- **استراتيجية الاختراق مع أنماط العلم (Flag Pattern):** تحديد الاختراقات بعد تشكل أنماط العلم.
- **استراتيجية الاختراق مع أنماط الراية (Pennant Pattern):** تحديد الاختراقات بعد تشكل أنماط الراية.
- **استراتيجية الاختراق مع أنماط الوتد (Wedge Pattern):** تحديد الاختراقات بعد تشكل أنماط الوتد.
- **استراتيجية الاختراق مع أنماط الدائرة (Rounding Bottom):** تحديد الاختراقات بعد تشكل أنماط الدائرة.
- **استراتيجية الاختراق مع أنماط الكأس والمقبض (Cup and Handle Pattern):** تحديد الاختراقات بعد تشكل أنماط الكأس والمقبض.
- **استراتيجية الاختراق مع أنماط ثلاثة طرق (Three Methods):** تحديد الاختراقات بعد تشكل أنماط ثلاثة طرق.
- **استراتيجية الاختراق مع أنماط النجمة الصباحية والمسائية (Morning/Evening Star):** تحديد الاختراقات بعد تشكل أنماط النجمة الصباحية والمسائية.
- **استراتيجية الاختراق مع أنماط المطرقة والرجل المعلق (Hammer/Hanging Man):** تحديد الاختراقات بعد تشكل أنماط المطرقة والرجل المعلق.
- **استراتيجية الاختراق مع أنماط الابتلاع الشرائي والبيعي (Bullish/Bearish Engulfing):** تحديد الاختراقات بعد تشكل أنماط الابتلاع الشرائي والبيعي.
- **استراتيجية الاختراق مع أنماط الدوجي (Doji):** تحديد الاختراقات بعد تشكل أنماط الدوجي.
- **استراتيجية الاختراق مع أنماط Harami:** تحديد الاختراقات بعد تشكل أنماط Harami.
- **استراتيجية الاختراق مع أنماط Piercing Line/Dark Cloud Cover:** تحديد الاختراقات بعد تشكل أنماط Piercing Line/Dark Cloud Cover.
خاتمة
نمط الاختراق هو أداة قوية يمكن استخدامها لتحديد فرص التداول المربحة في سوق الخيارات الثنائية. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، وأنك يجب أن تدير مخاطرك بعناية. من خلال فهم أنواع الاختراق المختلفة، وكيفية تحديدها، وكيفية التداول بناءً عليها، يمكنك زيادة فرصك في النجاح. تذكر دائماً أن الممارسة والتحليل المستمر هما مفتاح إتقان هذا النمط.
التحليل الفني التحليل الأساسي إدارة الأموال علم نفس التداول الشموع اليابانية مؤشرات التداول استراتيجيات الخيارات الثنائية التحوط التداول الآلي الوساطة في الخيارات الثنائية
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
