تحليل التباعد
تحليل التباعد في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة
تحليل التباعد (Divergence Analysis) هو أداة قوية في التحليل الفني تستخدم لتحديد نقاط انعكاس محتملة في سعر الأصول، بما في ذلك العقود المستقبلية للعملات المشفرة. يعتمد هذا التحليل على مقارنة حركة السعر مع حركة مؤشر فني، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مذبذب ستوكاستيك. يساعد التباعد المتداولين على توقع تغيرات الاتجاه قبل أن تصبح واضحة في حركة السعر نفسها. هذه المقالة موجهة للمبتدئين في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة وتهدف إلى تقديم شرح شامل لتحليل التباعد.
ما هو التباعد؟
التباين يحدث عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد، بينما يتحرك المؤشر الفني في اتجاه معاكس. هذا الاختلاف يشير إلى أن قوة الاتجاه الحالي تتضاءل، وأن انعكاسًا محتملاً قد يكون وشيكًا. هناك نوعان رئيسيان من التباعد:
- التباين الصاعد (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى قيعان جديدة، بينما يشكل المؤشر الفني قيعانًا أعلى. هذا يشير إلى أن ضغط البيع يتضاءل، وأن اتجاه صاعد قد يبدأ.
- التباين الهابط (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمم جديدة، بينما يشكل المؤشر الفني قممًا أقل. هذا يشير إلى أن قوة الشراء تتضاءل، وأن اتجاه هابط قد يبدأ.
| وصف | إشارة | |
| السعر يشكل قيعان جديدة، والمؤشر يشكل قيعان أعلى | انعكاس صاعد محتمل | |
| السعر يشكل قمم جديدة، والمؤشر يشكل قمم أقل | انعكاس هابط محتمل | |
المؤشرات الفنية المستخدمة في تحليل التباعد
هناك العديد من المؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها لتحديد التباعد. بعض المؤشرات الأكثر شيوعًا تشمل:
- مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر زخم يقيس سرعة وتغير حركة السعر.
- مذبذب ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يقارن سعر إغلاق الأصل بنطاق أسعاره خلال فترة زمنية محددة.
- مؤشر الماكد (MACD): مؤشر زخم يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين للأسعار.
- مؤشر متوسط التقارب والتباعد (ADX): يقيس قوة الاتجاه.
- مؤشر ويليامز %R (Williams %R): مؤشر زخم يقيس مستوى سعر الإغلاق الحالي بالنسبة لأعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة.
كيفية تحديد التباعد في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
لتحديد التباعد، اتبع الخطوات التالية:
1. اختر مؤشرًا فنيًا: حدد المؤشر الفني الذي تفضله. 2. حدد القمم والقيعان: حدد القمم والقيعان الرئيسية في حركة السعر وفي المؤشر الفني. 3. قارن القمم والقيعان: قارن حركة القمم والقيعان في السعر مع حركة القمم والقيعان في المؤشر الفني. 4. ابحث عن التباعد: إذا كان السعر يشكل قممًا أو قيعانًا جديدة بينما المؤشر الفني يشكل قممًا أو قيعانًا أقل أو أعلى على التوالي، فقد يكون هناك تباعد.
أنواع التباعد المتقدمة
بالإضافة إلى التباعد القياسي، هناك أنواع أكثر دقة من التباعد يمكن أن توفر إشارات تداول أكثر موثوقية:
- التباين المخفي (Hidden Divergence): يشير إلى استمرار الاتجاه الحالي. التباعد المخفي الصاعد يحدث عندما يشكل السعر قيعانًا أعلى، بينما يشكل المؤشر الفني قيعانًا أقل. التباعد المخفي الهابط يحدث عندما يشكل السعر قممًا أقل، بينما يشكل المؤشر الفني قممًا أعلى.
- التباين المزدوج (Double Divergence): يحدث عند ظهور تباعدين متتاليين، مما يزيد من قوة الإشارة.
- التباين الثلاثي (Triple Divergence): يحدث عند ظهور ثلاثة تباعدات متتالية، مما يوفر إشارة قوية جدًا.
استخدام التباعد مع استراتيجيات تداول أخرى
تحليل التباعد يكون أكثر فعالية عند دمجه مع استراتيجيات تداول أخرى. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:
- تداول الاختراق (Breakout Trading): انتظر اختراق خط الدعم أو المقاومة بعد تأكيد التباعد.
- تداول الارتداد (Retracement Trading): ابحث عن فرص للشراء أو البيع عندما يرتد السعر إلى مستويات الدعم أو المقاومة بعد تأكيد التباعد.
- تداول الاتجاه (Trend Following): استخدم التباعد لتأكيد اتجاه قائم أو لتحديد نقاط دخول وخروج أفضل.
إدارة المخاطر عند استخدام تحليل التباعد
تحليل التباعد ليس مضمونًا، ومن المهم إدارة المخاطر بشكل فعال. بعض النصائح لإدارة المخاطر تشمل:
- استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): حدد مستوى وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك في حالة انعكاس السعر بشكل غير متوقع.
- لا تفرط في التداول (Overtrading): لا تتداول بناءً على إشارات التباعد فقط. انتظر تأكيدًا من مؤشرات أخرى أو أنماط الشموع.
- تنويع المحفظة (Portfolio Diversification): لا تستثمر كل رأس المال الخاص بك في صفقة واحدة.
أمثلة عملية
لتوضيح كيفية عمل تحليل التباعد، لننظر إلى مثال على بيتكوين (Bitcoin) في الرسم البياني اليومي:
إذا كان سعر البيتكوين يشكل قممًا جديدة، لكن مؤشر القوة النسبية (RSI) يشكل قممًا أقل، فهذا يشير إلى تباعد هابط. قد يكون هذا إشارة إلى أن الاتجاه الصاعد الحالي يفقد قوته، وأن انعكاسًا هابطًا محتملاً قد يكون وشيكًا.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- الشموع اليابانية
- مؤشر القوة النسبية
- مذبذب ستوكاستيك
- مؤشر الماكد
- خطوط الدعم والمقاومة
- الرسم البياني
- تداول العقود المستقبلية
- العملات المشفرة
- بيتكوين
- إيثيريوم
استراتيجيات تداول ذات صلة
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية الارتداد
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية أنماط الشموع
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التداول طويل الأجل
- استراتيجية تداول النطاق
- استراتيجية تداول الأخبار
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية المضاعفة
- استراتيجية التداول الخوارزمي
- استراتيجية التداول العاطفي
- استراتيجية التداول النفسي
تحليل حجم التداول
- حجم التداول
- مؤشر حجم التداول على المدى المتوسط (OBV)
- مؤشر التجميع والتوزيع (A/D)
- مؤشر التدفق النقدي (MFI)
- حجم الأمر
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين