الشراكات
الشراكات في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة
الشراكات في سياق تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة تشير إلى استراتيجية تداول متقدمة تتضمن فتح مراكز متعاكسة (شراء وبيع) على نفس الأصل الأساسي، ولكن بأسعار إضراب (Strike Price) وتواريخ انتهاء صلاحية مختلفة. الهدف من هذه الاستراتيجية هو الاستفادة من التغيرات المتوقعة في التقلبات الضمنية أو من حركة السعر المحدودة. هذه الاستراتيجية أكثر تعقيدًا من مجرد شراء أو بيع عقد مستقبلي واحد، وتتطلب فهمًا عميقًا لآلية عمل الخيارات.
الهدف من الشراكات
الهدف الأساسي من الشراكات ليس بالضرورة تحقيق ربح من حركة السعر المباشرة للأصل الأساسي (مثل البيتكوين أو الإيثيريوم). بل يكمن في الاستفادة من:
- التقلبات الضمنية (Implied Volatility): الشراكات يمكن أن تستفيد من التغيرات في توقعات السوق للتقلبات المستقبلية.
- تدهور الوقت (Time Decay): الشراكات يمكن أن تستفيد من انخفاض قيمة الخيارات مع مرور الوقت، خاصةً إذا كانت السوق لا تتحرك بشكل كبير.
- حركة السعر المحدودة: الشراكات يمكن أن تكون مربحة إذا كان من المتوقع أن يظل سعر الأصل الأساسي ضمن نطاق ضيق.
أنواع الشراكات الشائعة
هناك العديد من أنواع الشراكات التي يمكن استخدامها في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. فيما يلي بعض الأمثلة الأكثر شيوعًا:
- شراكة الكول (Call Spread): تتضمن شراء خيار شراء بسعر إضراب منخفض وبيع خيار شراء بنفس تاريخ الانتهاء ولكن بسعر إضراب أعلى. تستخدم هذه الاستراتيجية عندما يتوقع المتداول ارتفاعًا معتدلًا في السعر.
- شراكة البوت (Put Spread): تتضمن شراء خيار بيع بسعر إضراب مرتفع وبيع خيار بيع بنفس تاريخ الانتهاء ولكن بسعر إضراب أقل. تستخدم هذه الاستراتيجية عندما يتوقع المتداول انخفاضًا معتدلًا في السعر.
- شراكة الفراشة (Butterfly Spread): تتضمن مزيجًا من شراء وبيع خيارات الشراء أو البيع بثلاثة أسعار إضراب مختلفة. تستخدم هذه الاستراتيجية عندما يتوقع المتداول بقاء السعر ضمن نطاق ضيق.
- شراكة الحديد (Iron Condor): تتضمن بيع خيار شراء وخيار بيع بسعرين إضراب مختلفين. تستخدم هذه الاستراتيجية عندما يتوقع المتداول بقاء السعر ضمن نطاق ضيق جدًا.
| الوصف | الهدف | | شراء كول بسعر منخفض، بيع كول بسعر أعلى | الاستفادة من الارتفاع المعتدل | | شراء بوت بسعر مرتفع، بيع بوت بسعر منخفض | الاستفادة من الانخفاض المعتدل | | شراء/بيع خيارات متعددة بأسعار مختلفة | الاستفادة من الاستقرار السعري | | بيع خيارات كول وبوت بأسعار مختلفة | الاستفادة من نطاق سعري ضيق | |
كيفية تنفيذ الشراكات
لتنفيذ شراكة، يجب على المتداول:
1. اختيار الأصل الأساسي: حدد العملة المشفرة التي تريد تداولها (مثل اللايتكوين أو الريبل). 2. تحديد أسعار الإضراب: اختر أسعار الإضراب المناسبة بناءً على توقعاتك للسوق. 3. تحديد تاريخ الانتهاء: اختر تاريخ الانتهاء المناسب بناءً على إطارك الزمني للتداول. 4. تنفيذ الصفقات: قم بشراء وبيع الخيارات المطلوبة من خلال منصة تداول العقود الآجلة.
إدارة المخاطر في الشراكات
الشراكات، على الرغم من أنها يمكن أن تكون مربحة، تنطوي أيضًا على مخاطر. من المهم إدارة هذه المخاطر بفعالية:
- تحديد حجم المركز: لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
- استخدام أوامر وقف الخسارة: ضع أوامر وقف الخسارة لحماية نفسك من الخسائر الكبيرة.
- مراقبة السوق: راقب السوق عن كثب وكن مستعدًا لتعديل استراتيجيتك إذا لزم الأمر.
- فهم المخاطر القصوى: يجب على المتداول فهم المخاطر القصوى المحتملة لكل شراكة قبل تنفيذها.
استراتيجيات إضافية وتحليلات ذات صلة
- التحليل الفني: استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات للتنبؤ بحركة السعر.
- التحليل الأساسي: تقييم العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على سعر الأصل.
- تحليل حجم التداول: دراسة حجم التداول لتحديد قوة الاتجاهات.
- استراتيجية المتوسط المتحرك: تحديد الاتجاهات باستخدام المتوسطات المتحركة.
- استراتيجية خطوط الدعم والمقاومة: تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): قياس قوة الاتجاه وتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
- استراتيجية مؤشر الماكد (MACD): تحديد التغيرات في قوة الاتجاه والزخم.
- استراتيجية بولينجر باندز: تحديد التقلبات المحتملة.
- استراتيجية فيبوناتشي: استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- استراتيجية إيشيموكو: نظام شامل للتحليل الفني.
- استراتيجية كيسر: تحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على الاختراقات السعرية.
- استراتيجية الاختناق: الاستفادة من التقلبات المنخفضة.
- استراتيجية التداول المتأرجح: الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
- استراتيجية التداول اليومي: التداول خلال يوم واحد.
- استراتيجية التداول الخوارزمي: استخدام برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات تلقائيًا.
- إدارة المخاطر: تقنيات لتقليل الخسائر المحتملة.
- التحوط: تقليل المخاطر من خلال اتخاذ مراكز متعاكسة.
- التقلبات الضمنية: فهم كيفية تأثير توقعات السوق على أسعار الخيارات.
- تدهور الوقت: فهم كيفية انخفاض قيمة الخيارات مع مرور الوقت.
- التحليل الكمي: استخدام النماذج الرياضية لتحليل الأسواق.
- الربحية: حساب العائد على الاستثمار.
- الرافعة المالية: فهم كيفية تضخيم الأرباح والخسائر.
- السيولة: فهم أهمية السيولة في الأسواق.
- العمولة: فهم تكاليف التداول.
- الضرائب: فهم الآثار الضريبية لتداول العقود الآجلة.
تنبيه هام
تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. يجب عليك فهم هذه المخاطر قبل البدء في التداول. هذه المقالة هي للأغراض التعليمية فقط ولا تعتبر نصيحة مالية.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين