சந்தை ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு

சந்தை ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு என்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தின் (Asset) மதிப்பை, அதேபோன்ற பிற சொத்துகளுடன் ஒப்பிட்டு ஆராய்வதாகும். இந்த முறையின் மூலம், அந்தச் சொத்து மிகை மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதா (Overvalued) அல்லது குறை மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதா (Undervalued) என்பதை அறிய முடியும். பைனரி ஆப்ஷன் (Binary Option) வர்த்தகத்தில் இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு பகுப்பாய்வு முறையாகும்.

சந்தை ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வின் அடிப்படைகள்

சந்தை ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வின் முக்கிய நோக்கம், சந்தையில் உள்ள ஒரு சொத்தின் உண்மையான மதிப்பை கண்டறிவதாகும். இந்த உண்மையான மதிப்பு, சந்தை விலையிலிருந்து வேறுபடலாம். அவ்வாறு வேறுபாடு இருந்தால், அது வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும். அதாவது, குறை மதிப்பிடப்பட்ட சொத்தை வாங்கவும், மிகை மதிப்பிடப்பட்ட சொத்தை விற்கவும் இது உதவும்.

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், ஒரு சொத்தின் விலை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் உயருமா அல்லது இறங்குமா என்பதை கணிப்பது முக்கியம். சந்தை ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு இந்த கணிப்பை துல்லியமாக்க உதவுகிறது.

ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வுக்கான சொத்துக்களை தேர்ந்தெடுத்தல்

சரியான சொத்துக்களை தேர்ந்தெடுப்பது ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வில் மிக முக்கியமானது. ஒப்பிடப்படும் சொத்துக்கள் ஒரே மாதிரியான பண்புகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். உதாரணமாக:

பங்குச் சந்தை (Stock Market): ஒரே துறையில் உள்ள நிறுவனங்களின் பங்குகளை ஒப்பிடுவது. உதாரணமாக, டாடா மோட்டார்ஸ் (Tata Motors) மற்றும் மஹிந்திரா (Mahindra) பங்குகளை ஒப்பிடுவது.
நாணயச் சந்தை (Currency Market): ஒரே பொருளாதாரப் பிரிவைச் சேர்ந்த நாடுகளின் நாணயங்களை ஒப்பிடுவது. உதாரணமாக, அமெரிக்க டாலர் (USD) மற்றும் யூரோவை (EUR) ஒப்பிடுவது.
சரக்குச் சந்தை (Commodity Market): ஒரே மாதிரியான சரக்குகளை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்களின் பங்குகளை ஒப்பிடுவது. உதாரணமாக, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (Reliance Industries) மற்றும் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் (Indian Oil Corporation) பங்குகளை ஒப்பிடுவது.
பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் (Binary Options): ஒரே அடிப்படை சொத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட வெவ்வேறு காலாவதி தேதிகளின் ஆப்ஷன்களை ஒப்பிடுவது.

ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு முறைகள்

சந்தை ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வில் பல முறைகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமான முறைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

விலை-வருவாய் விகிதம் (Price-to-Earnings Ratio - P/E Ratio): இது ஒரு பங்கின் விலையை அதன் வருவாயுடன் ஒப்பிடுகிறது. குறைந்த P/E விகிதம் உள்ள பங்குகள் குறை மதிப்பிடப்பட்டவையாக கருதப்படுகின்றன. P/E விகிதம்
விலை-புத்தக மதிப்பு விகிதம் (Price-to-Book Ratio - P/B Ratio): இது ஒரு பங்கின் விலையை அதன் புத்தக மதிப்புடன் ஒப்பிடுகிறது. குறைந்த P/B விகிதம் உள்ள பங்குகள் குறை மதிப்பிடப்பட்டவையாக கருதப்படுகின்றன. P/B விகிதம்
கடனளிப்பு விகிதம் (Debt-to-Equity Ratio): இது ஒரு நிறுவனத்தின் கடனை அதன் பங்கு மூலதனத்துடன் ஒப்பிடுகிறது. குறைந்த கடனளிப்பு விகிதம் உள்ள நிறுவனங்கள் நிதி ரீதியாக நிலையானவையாக கருதப்படுகின்றன. கடனளிப்பு விகிதம்
லாப வரம்பு (Profit Margin): இது ஒரு நிறுவனம் தனது வருவாயில் எவ்வளவு லாபம் ஈட்டுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. அதிக லாப வரம்பு உள்ள நிறுவனங்கள் அதிக லாபம் ஈட்டும் திறன் கொண்டவையாக கருதப்படுகின்றன. லாப வரம்பு
வருவாய் வளர்ச்சி (Revenue Growth): இது ஒரு நிறுவனத்தின் வருவாய் எவ்வளவு வேகமாக வளர்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. அதிக வருவாய் வளர்ச்சி உள்ள நிறுவனங்கள் எதிர்காலத்தில் சிறப்பாக செயல்பட வாய்ப்புள்ளது. வருவாய் வளர்ச்சி
சந்தை மூலதனம் (Market Capitalization): ஒரு நிறுவனத்தின் மொத்த பங்கு மதிப்பைக் குறிக்கிறது. இது நிறுவனத்தின் அளவை பிரதிபலிக்கிறது. சந்தை மூலதனம்

சந்தை ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு விகிதங்கள்
விகிதம்	விளக்கம்	பயன்பாடு
விலை-வருவாய் விகிதம் (P/E)	பங்கின் விலையை அதன் வருவாயுடன் ஒப்பிடுகிறது.	குறை மதிப்பிடப்பட்ட பங்குகளை கண்டறிய	விலை-புத்தக மதிப்பு விகிதம் (P/B)	பங்கின் விலையை அதன் புத்தக மதிப்புடன் ஒப்பிடுகிறது.	குறை மதிப்பிடப்பட்ட பங்குகளை கண்டறிய	கடனளிப்பு விகிதம்	நிறுவனத்தின் கடனை அதன் பங்கு மூலதனத்துடன் ஒப்பிடுகிறது.	நிதி நிலைத்தன்மையை மதிப்பிட	லாப வரம்பு	நிறுவனத்தின் லாபத்தை அதன் வருவாயுடன் ஒப்பிடுகிறது.	லாப ஈட்டும் திறனை மதிப்பிட	வருவாய் வளர்ச்சி	நிறுவனத்தின் வருவாய் எவ்வளவு வேகமாக வளர்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.	எதிர்கால வளர்ச்சியை மதிப்பிட

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் சந்தை ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் சந்தை ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதைப் பார்ப்போம்:

1. சொத்துக்களை ஒப்பிடுதல்: முதலில், நீங்கள் வர்த்தகம் செய்ய விரும்பும் சொத்துக்களை ஒப்பிட வேண்டும். உதாரணமாக, நீங்கள் தங்கம் (Gold) மற்றும் வெள்ளி (Silver) ஆகியவற்றில் வர்த்தகம் செய்ய விரும்பினால், அவற்றின் விலை நகர்வுகளை ஒப்பிட வேண்டும். 2. சந்தை போக்குகளை ஆராய்தல்: சந்தை போக்குகளை ஆராய்வதன் மூலம், சொத்துக்களின் எதிர்கால விலை நகர்வுகளை கணிக்க முடியும். உதாரணமாக, தங்கம் விலை உயர்ந்து கொண்டிருந்தால், அது மேலும் உயரும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். 3. சம்பந்தப்பட்ட காரணிகளை கருத்தில் கொள்ளுதல்: சொத்துக்களின் விலையை பாதிக்கும் காரணிகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக, பொருளாதார வளர்ச்சி, அரசியல் நிகழ்வுகள், மற்றும் உலகளாவிய சந்தை நிலைமைகள். 4. சரியான காலாவதி தேதியை தேர்ந்தெடுத்தல்: சந்தை ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில், சரியான காலாவதி தேதியைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்கு, விரைவான விலை நகர்வுகளைக் கணிக்க வேண்டும். நீண்ட கால வர்த்தகத்திற்கு, நீண்ட கால போக்குகளைக் கணிக்க வேண்டும்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் சந்தை ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) என்பது, ஒரு சொத்தின் விலை மற்றும் அளவு தரவுகளை பயன்படுத்தி அதன் எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்கும் ஒரு முறையாகும். சந்தை ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு இரண்டும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவை.

சாதனங்கள் (Indicators): நகரும் சராசரி (Moving Average), ஆர்எஸ்ஐ (Relative Strength Index - RSI), எம்ஏசிடி (Moving Average Convergence Divergence - MACD) போன்ற தொழில்நுட்ப கருவிகளைப் பயன்படுத்தி, சந்தை போக்குகளை ஆராயலாம். நகரும் சராசரி, RSI, MACD
வரைபடங்கள் (Charts): கேண்டில்ஸ்டிக் வரைபடங்கள் (Candlestick Charts), லைன் வரைபடங்கள் (Line Charts) போன்ற வரைபடங்களைப் பயன்படுத்தி, விலை நகர்வுகளை காட்சிப்படுத்தலாம். கேண்டில்ஸ்டிக் வரைபடம், லைன் வரைபடம்
ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் (Support and Resistance Levels): ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண்பதன் மூலம், விலை நகர்வுகளின் திசையை கணிக்கலாம். ஆதரவு நிலை, எதிர்ப்பு நிலை

அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் சந்தை ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு

அளவு பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis) என்பது, ஒரு சொத்தின் உள்ளார்ந்த மதிப்பை (Intrinsic Value) கண்டறியும் ஒரு முறையாகும். இது நிதி அறிக்கைகள், பொருளாதார காரணிகள் மற்றும் தொழில் போக்குகளை உள்ளடக்கியது. சந்தை ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு மற்றும் அளவு பகுப்பாய்வு இரண்டும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவை.

நிதி அறிக்கைகள் (Financial Statements): வருமான அறிக்கை (Income Statement), இருப்புநிலைக் குறிப்பு (Balance Sheet), மற்றும் பணப்புழக்க அறிக்கை (Cash Flow Statement) போன்ற நிதி அறிக்கைகளைப் பயன்படுத்தி, ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி நிலையை ஆராயலாம். வருமான அறிக்கை, இருப்புநிலைக் குறிப்பு, பணப்புழக்க அறிக்கை
பொருளாதார காரணிகள் (Economic Factors): ஜிடிபி (Gross Domestic Product - GDP), பணவீக்கம் (Inflation), மற்றும் வட்டி விகிதங்கள் (Interest Rates) போன்ற பொருளாதார காரணிகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஜிடிபி, பணவீக்கம், வட்டி விகிதம்
தொழில் போக்குகள் (Industry Trends): ஒரு குறிப்பிட்ட துறையின் வளர்ச்சி மற்றும் வாய்ப்புகளை ஆராய வேண்டும்.

சந்தை ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வில் உள்ள அபாயங்கள்

சந்தை ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், அதில் சில அபாயங்கள் உள்ளன:

தவறான தரவு: தவறான அல்லது முழுமையற்ற தரவு தவறான முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
சந்தை ஏற்ற இறக்கம்: சந்தை ஏற்ற இறக்கங்கள் பகுப்பாய்வின் முடிவுகளை பாதிக்கலாம்.
மனித பிழை: பகுப்பாய்வு செய்யும் போது மனித பிழைகள் ஏற்படலாம்.
சூழல் காரணிகள்: எதிர்பாராத சூழல் காரணிகள் சந்தை போக்குகளை மாற்றலாம்.

முடிவுரை

சந்தை ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். இது சொத்துக்களின் மதிப்பை ஒப்பிட்டு ஆராய்வதன் மூலம், வர்த்தகர்கள் சரியான முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது. இருப்பினும், இந்த பகுப்பாய்வு முறையை பயன்படுத்தும் போது, அதன் அபாயங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். பைனரி ஆப்ஷன் சந்தை பகுப்பாய்வு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு அளவு பகுப்பாய்வு நிதி விகிதங்கள் பங்குச் சந்தை நாணயச் சந்தை சரக்குச் சந்தை வர்த்தக உத்திகள் ஆபத்து மேலாண்மை சந்தை போக்குகள் பொருளாதார குறிகாட்டிகள் சந்தை மதிப்பு உள்ளார்ந்த மதிப்பு சந்தை ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு கருவிகள் தரவு பகுப்பாய்வு சந்தை ஆராய்ச்சி நிதி திட்டமிடல் முதலீட்டு உத்திகள் சந்தை கணிப்பு சந்தை உணர்வு சந்தை நுண்ணறிவு சந்தை செயல்திறன்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்