MACD

1. 1. MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) என்பது ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது நிதிச் சந்தைகளில் விலை நகர்வுகளைக் கணிக்கப் பயன்படுகிறது. குறிப்பாக, பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் இது ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. MACD, இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் (Moving Averages) உறவை வைத்து சந்தையின் போக்கை அறிய உதவுகிறது. இந்த உறவு, வர்த்தகர்களுக்கு வாங்குவதற்கும் விற்பதற்கும் சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது.

MACD-யின் வரலாறு

MACD-ஐ 1979 ஆம் ஆண்டு ஜெரால்ட் ஃபீல்ட் (Gerald Feild) என்பவர் உருவாக்கினார். இது ஆரம்பத்தில் சந்தைப் போக்குகளைக் கண்டறியும் ஒரு எளிய கருவியாக வடிவமைக்கப்பட்டது. ஆனால், அதன் துல்லியமான சமிக்ஞைகள் காரணமாக, விரைவில் வர்த்தகர்கள் மத்தியில் பிரபலமடைந்தது. இன்று, MACD உலகளவில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சந்தை காட்டி ஆகும்.

MACD-யின் கூறுகள்

MACD மூன்று முக்கிய கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது:

• MACD கோடு: இது 12-கால எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் (Exponential Moving Average - EMA) மற்றும் 26-கால EMA-க்கு இடையிலான வேறுபாட்டைக் காட்டுகிறது. பொதுவாக, 12-கால EMA வேகமான நகர்வுகளை பிரதிபலிக்கும், அதே நேரத்தில் 26-கால EMA மெதுவான நகர்வுகளை பிரதிபலிக்கும்.

• சிக்னல் கோடு: இது MACD கோட்டின் 9-கால EMA ஆகும். சிக்னல் கோடு, MACD கோட்டின் நகர்வுகளை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. மேலும், இது வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்கப் பயன்படுகிறது.

• ஹிஸ்டோகிராம்: இது MACD கோடு மற்றும் சிக்னல் கோடுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டைக் காட்டுகிறது. ஹிஸ்டோகிராம், சந்தையின் உந்தத்தை (Momentum) அளவிட உதவுகிறது.

MACD கூறுகள்

கூறு	விளக்கம்	பயன்பாடு
MACD கோடு	12-EMA மற்றும் 26-EMA இடையிலான வேறுபாடு	போக்கு மாற்றங்களைக் கண்டறிய உதவுகிறது
சிக்னல் கோடு	MACD கோட்டின் 9-EMA	வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது
ஹிஸ்டோகிராம்	MACD கோடு மற்றும் சிக்னல் கோடு இடையிலான வேறுபாடு	சந்தையின் உந்தத்தை அளவிட உதவுகிறது

MACD-ஐ எவ்வாறு கணக்கிடுவது

MACD-ஐ கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் பின்வருமாறு:

1. 12-கால EMA-ஐ கணக்கிடவும்:

   EMA = (மூடும் விலை * Multiplier) + (முந்தைய EMA * (1 - Multiplier))
   Multiplier = 2 / (கால அளவு + 1)

2. 26-கால EMA-ஐ கணக்கிடவும்:

   மேலே உள்ள அதே சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தவும், ஆனால் கால அளவை 26 ஆக மாற்றவும்.

3. MACD கோட்டை கணக்கிடவும்:

   MACD = 12-கால EMA - 26-கால EMA

4. சிக்னல் கோட்டை கணக்கிடவும்:

   சிக்னல் கோடு = MACD கோட்டின் 9-கால EMA

5. ஹிஸ்டோகிராம் கணக்கிடவும்:

   ஹிஸ்டோகிராம் = MACD கோடு - சிக்னல் கோடு

MACD சமிக்ஞைகள்

MACD பல்வேறு வர்த்தக சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது. அவற்றில் சில முக்கியமான சமிக்ஞைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

• MACD கிராஸ்ஓவர் (Crossover): MACD கோடு, சிக்னல் கோட்டை கீழ்நோக்கி கடந்தால், அது ஒரு விற்பனை சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது. MACD கோடு, சிக்னல் கோட்டை மேல்நோக்கி கடந்தால், அது ஒரு வாங்குதல் சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது. இது மிகவும் பொதுவான மற்றும் பிரபலமான MACD சமிக்ஞையாகும்.

• பூஜ்ஜியக் கோடு கிராஸ்ஓவர் (Zero Line Crossover): MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டை மேல்நோக்கி கடந்தால், அது ஒரு வலுவான வாங்குதல் சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது. MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டை கீழ்நோக்கி கடந்தால், அது ஒரு வலுவான விற்பனை சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது.

• டைவர்ஜென்ஸ் (Divergence): விலை ஒரு புதிய உச்சத்தை அடையும்போது, MACD ஒரு குறைந்த உச்சத்தை அடைந்தால், அது ஒரு கரடி டைவர்ஜென்ஸாக (Bearish Divergence) கருதப்படுகிறது. இது விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. விலை ஒரு புதிய வீழ்ச்சியை அடையும்போது, MACD ஒரு உயர்ந்த வீழ்ச்சியை அடைந்தால், அது ஒரு காள டைவர்ஜென்ஸாக (Bullish Divergence) கருதப்படுகிறது. இது விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. டைவர்ஜென்ஸ் ஒரு முக்கியமான சமிக்ஞையாகும், இது போக்கு மாற்றங்களை முன்கூட்டியே கண்டறிய உதவுகிறது.

• ஹிஸ்டோகிராம் டைவர்ஜென்ஸ்: ஹிஸ்டோகிராம் விலையுடன் டைவர்ஜென்ஸைக் காட்டினால், அது ஒரு வலுவான சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது.

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் MACD-ஐ பயன்படுத்துவது

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் MACD-ஐப் பயன்படுத்துவது மிகவும் எளிமையானது. MACD சமிக்ஞைகளின் அடிப்படையில், வர்த்தகர்கள் "கால்" (Call) அல்லது "புட்" (Put) ஆப்ஷன்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

• கால் ஆப்ஷன்: MACD ஒரு வாங்குதல் சமிக்ஞையை வழங்கினால், வர்த்தகர்கள் கால் ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். அதாவது, சொத்தின் விலை உயரும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

• புட் ஆப்ஷன்: MACD ஒரு விற்பனை சமிக்ஞையை வழங்கினால், வர்த்தகர்கள் புட் ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். அதாவது, சொத்தின் விலை குறையும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

MACD-ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் உடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது, சமிக்ஞைகளின் துல்லியத்தை அதிகரிக்க உதவும். உதாரணமாக, MACD-ஐ RSI (Relative Strength Index) அல்லது ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் (Stochastic Oscillator) உடன் இணைத்து பயன்படுத்தலாம்.

MACD-யின் வரம்புகள்

MACD ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• தாமதம்: MACD, நகரும் சராசரிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. எனவே, இது விலை மாற்றங்களுக்கு தாமதமாக பிரதிபலிக்கலாம்.

• தவறான சமிக்ஞைகள்: சில நேரங்களில் MACD தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம். குறிப்பாக, பக்கவாட்டு சந்தையில் (Sideways Market) இது அதிகமாக நிகழலாம்.

• சந்தையின் நிலை: MACD, சந்தையின் நிலைக்கு ஏற்ப அதன் செயல்திறனை மாற்றிக்கொள்ளும். உதாரணமாக, டிரெண்டிங் சந்தையில் இது சிறப்பாக செயல்படும், ஆனால் ரேஞ்ச்-பவுண்ட் சந்தையில் மோசமாக செயல்படலாம்.

மேம்பட்ட MACD உத்திகள்

• மல்டி-டைம்ஃப்ரேம் பகுப்பாய்வு: வெவ்வேறு கால அளவுகளில் MACD-ஐப் பயன்படுத்தி சந்தைப் போக்கை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம். உதாரணமாக, தினசரி மற்றும் மணிநேர வரைபடங்களில் MACD சமிக்ஞைகள் ஒரே திசையில் இருந்தால், அது ஒரு வலுவான சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது.

• MACD மற்றும் வால்யூம் பகுப்பாய்வு: MACD சமிக்ஞைகளை வால்யூம் (Volume) பகுப்பாய்வுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது, சமிக்ஞைகளின் நம்பகத்தன்மையை அதிகரிக்க உதவும்.

• MACD மற்றும் பிற குறிகாட்டிகள்: MACD-ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளான ஃபைபோனச்சி (Fibonacci) retracements, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது, வர்த்தக வாய்ப்புகளைக் கண்டறிய உதவும்.

முடிவுரை

MACD ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது சந்தைப் போக்கை அறியவும், வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்கவும் உதவுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் MACD-ஐப் பயன்படுத்துவது, வர்த்தகர்களின் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கலாம். இருப்பினும், MACD-யின் வரம்புகளைப் புரிந்துகொண்டு, அதை மற்ற கருவிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது அவசியம். சரியான பயிற்சி மற்றும் அனுபவத்துடன், MACD ஒரு மதிப்புமிக்க வர்த்தக சொத்தாக மாறும்.

சந்தை பகுப்பாய்வு நகரும் சராசரி சந்தை போக்கு வர்த்தக உத்திகள் சிக்னல் உருவாக்கம் நிதிச் சந்தை ஆற்றல் காட்டி விலை நடவடிக்கை சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் வால்யூம் பகுப்பாய்வு அளவு பகுப்பாய்வு சந்தை உளவியல் ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் போர்ட்ஃபோலியோ சந்தை முன்னறிவிப்பு பொருளாதார குறிகாட்டிகள் சந்தை போக்குகள் சந்தை வர்த்தகம் பைனரி ஆப்ஷன் உத்திகள்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்