RSI

thumb|250px|RSI விளக்கப்படம்

RSI (சம்பந்தப்பட்ட வலிமை குறியீடு)

RSI அல்லது Relative Strength Index (சம்பந்தப்பட்ட வலிமை குறியீடு) என்பது பங்குச் சந்தை மற்றும் பிற நிதிச் சந்தைகளில் ஒரு சொத்தின் விலை நகர்வுகளை அளவிடப் பயன்படும் ஒரு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது ஒரு வேகமான காட்டி (Momentum Indicator) ஆகும். அதாவது, விலை மாற்றங்களின் வேகம் மற்றும் அளவை வைத்து சந்தையின் போக்கை கணிக்க உதவுகிறது. இதை உருவாக்கியவர் வெல்ஸ் வைடர் (Welles Wilder) ஆவார். இவர் 1978 ஆம் ஆண்டு தனது "New Concepts in Technical Trading Systems" என்ற புத்தகத்தில் இதைப் பற்றி விளக்கினார்.

RSI எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

RSI ஐ கணக்கிட ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் (பொதுவாக 14 நாட்கள்) சராசரி ஆதாயங்கள் (Average Gains) மற்றும் சராசரி இழப்புகளை (Average Losses) நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு ஒரு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி RSI மதிப்பை கணக்கிடலாம்.

RSI = 100 - [100 / (1 + (சராசரி ஆதாயம் / சராசரி இழப்பு))]

• சராசரி ஆதாயம் = குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஏற்பட்ட அனைத்து ஆதாயங்களின் கூட்டுத்தொகை / கால அளவு.
• சராசரி இழப்பு = குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஏற்பட்ட அனைத்து இழப்புகளின் கூட்டுத்தொகை / கால அளவு.

இந்தக் கணக்கீட்டின் மூலம் 0 முதல் 100 வரையிலான மதிப்பை RSI கொடுக்கும்.

RSI கணக்கீட்டு எடுத்துக்காட்டு

காலம்	விலை	மாற்றம்	ஆதாயம்	இழப்பு
1	100	-	-	-
2	105	+5	5	0
3	103	-2	0	2
4	107	+4	4	0
5	106	-1	0	1
6	108	+2	2	0
7	109	+1	1	0
8	107	-2	0	2
9	110	+3	3	0
10	112	+2	2	0
11	111	-1	0	1
12	113	+2	2	0
13	115	+2	2	0
14	114	-1	0	1
**மொத்தம்**		**16**	**8**

மேலே உள்ள அட்டவணையின்படி, சராசரி ஆதாயம் = 16/14 = 1.14 மற்றும் சராசரி இழப்பு = 8/14 = 0.57.

RSI = 100 - [100 / (1 + (1.14 / 0.57))] = 100 - [100 / (1 + 2)] = 100 - [100 / 3] = 100 - 33.33 = 66.67

எனவே, 14 நாள் RSI மதிப்பு 66.67 ஆகும்.

RSI விளக்கத்தின் முக்கிய கூறுகள்

• அதிகப்படியான வாங்குதல் (Overbought) நிலை: RSI மதிப்பு 70 அல்லது 80 ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், அந்தச் சொத்து அதிகப்படியாக வாங்கப்பட்டுள்ளது என்று கருதப்படுகிறது. அதாவது, விலை விரைவில் குறைய வாய்ப்புள்ளது. சந்தை திருத்தம் ஏற்பட இது ஒரு அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
• அதிகப்படியான விற்பனை (Oversold) நிலை: RSI மதிப்பு 30 அல்லது 20 ஐ விட குறைவாக இருந்தால், அந்தச் சொத்து அதிகப்படியாக விற்கப்பட்டுள்ளது என்று கருதப்படுகிறது. அதாவது, விலை விரைவில் உயர வாய்ப்புள்ளது. இது சந்தை மீட்சிக்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம்.
• நடுநிலை நிலை (Neutral Level): RSI மதிப்பு 50 ஆக இருக்கும்போது, அது நடுநிலை நிலையைக் குறிக்கிறது. இது சந்தையில் எந்த குறிப்பிட்ட திசையும் இல்லை என்பதைக் காட்டுகிறது.
• விலை வேறுபாடு (Divergence): RSI மற்றும் சொத்தின் விலை வெவ்வேறு திசைகளில் நகரும்போது, விலை வேறுபாடு ஏற்படுகிறது. இது ஒரு போக்கு மாற்றத்திற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம். விலை வேறுபாடு உத்திகள் மிகவும் முக்கியமானவை.
• தோல்பு கோடுகள் (Failure Lines): RSI விளக்கப்படத்தில், RSI மதிப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவை மீறிச் சென்றால், அது ஒரு தோல்பு கோடாகக் கருதப்படுகிறது. இது ஒரு போக்கு மாற்றத்திற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

RSI இன் பயன்பாடுகள்

RSI பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்தப்படலாம். சில முக்கிய பயன்பாடுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

1. வாங்க மற்றும் விற்க சமிக்ஞைகளைப் பெறுதல்: அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் அதிகப்படியான விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் கண்டு, வாங்க மற்றும் விற்க சமிக்ஞைகளைப் பெறலாம். 2. போக்கு மாற்றங்களை அடையாளம் காணுதல்: விலை வேறுபாடு மற்றும் தோல்பு கோடுகளைப் பயன்படுத்தி போக்கு மாற்றங்களை முன்கூட்டியே அடையாளம் காணலாம். 3. சந்தை வலிமையை மதிப்பிடுதல்: RSI மதிப்பு உயர்ந்து கொண்டே இருந்தால், அது சந்தை வலிமையாக இருப்பதைக் காட்டுகிறது. RSI மதிப்பு குறைந்து கொண்டே இருந்தால், அது சந்தை பலவீனமாக இருப்பதைக் காட்டுகிறது. 4. வேறு காட்டிங்களுடன் இணைத்து பயன்படுத்துதல்: RSI ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் (Moving Averages, MACD, Fibonacci Retracements) உடன் இணைத்து பயன்படுத்தி, துல்லியமான சமிக்ஞைகளைப் பெறலாம். 5. பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் பயன்பாடு: RSI பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது. குறுகிய கால வர்த்தகத்திற்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பைனரி ஆப்ஷன் உத்திகள்

RSI வர்த்தக உத்திகள்

RSI ஐ பயன்படுத்தி சில பிரபலமான வர்த்தக உத்திகள் உள்ளன:

• ஓவர் பாட்/ஓவர் சோல்டு உத்தி: RSI 70க்கு மேல் சென்றால் விற்கவும், 30க்கு கீழ் சென்றால் வாங்கவும்.
• விலை வேறுபாடு உத்தி: RSI மற்றும் விலை இடையே வேறுபாடு இருந்தால், போக்கு மாற்றத்திற்கு தயாராகுங்கள்.
• கிராஸ்ஓவர் உத்தி: RSI 50ஐ மேலே கடக்கும்போது வாங்கவும், கீழே கடக்கும்போது விற்கவும்.
• தோல்பு கோடு உத்தி: RSI ஒரு தோல்பு கோட்டை உடைத்தால், போக்கு மாற்றத்திற்கு தயாராகுங்கள்.
• RSI மற்றும் நகரும் சராசரி (Moving Average) உத்தி: RSI மற்றும் நகரும் சராசரி இரண்டையும் பயன்படுத்தி உறுதிப்படுத்தப்பட்ட சமிக்ஞைகளைப் பெறலாம். நகரும் சராசரி உத்திகள்

RSI இன் வரம்புகள்

RSI ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• தவறான சமிக்ஞைகள்: RSI சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளைக் கொடுக்கலாம், குறிப்பாக பக்கவாட்டு சந்தையில் (Sideways Market).
• கால அளவு: RSI இன் துல்லியம் பயன்படுத்தப்படும் கால அளவைப் பொறுத்தது. தவறான கால அளவைத் தேர்ந்தெடுத்தால், தவறான சமிக்ஞைகள் கிடைக்கலாம்.
• சந்தை நிலைமைகள்: RSI எல்லா சந்தை நிலைகளிலும் ஒரே மாதிரியாக செயல்படாது. சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப உத்திகளை மாற்றியமைக்க வேண்டும்.
• பிற குறிகாட்டிகளுடன் ஒருங்கிணைப்பு தேவை: RSI ஐ தனியாகப் பயன்படுத்துவதை விட, மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்தும்போது அதிக துல்லியமான முடிவுகளைப் பெறலாம். சந்தை பகுப்பாய்வு கருவிகள்

RSI மற்றும் பிற குறிகாட்டிகளுடன் தொடர்பு

RSI ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்தும்போது, அதிக துல்லியமான சமிக்ஞைகளைப் பெறலாம். சில பொதுவான சேர்க்கைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

• RSI மற்றும் MACD: MACD (Moving Average Convergence Divergence) ஒரு வேகமான காட்டி ஆகும். RSI உடன் MACD ஐ இணைத்து பயன்படுத்தி, போக்கு மாற்றங்களை உறுதிப்படுத்தலாம். MACD குறிகாட்டி
• RSI மற்றும் Fibonacci Retracements: Fibonacci Retracements ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது. RSI உடன் Fibonacci Retracements ஐ இணைத்து பயன்படுத்தி, சரியான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளைத் தீர்மானிக்கலாம்.
• RSI மற்றும் Bollinger Bands: Bollinger Bands விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவுகிறது. RSI உடன் Bollinger Bands ஐ இணைத்து பயன்படுத்தி, அதிகப்படியான வாங்குதல் மற்றும் அதிகப்படியான விற்பனை நிலைகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.
• RSI மற்றும் Volume: வால்யூம் (Volume) சந்தையின் ஆர்வத்தை அளவிட உதவுகிறது. RSI உடன் வால்யூமை இணைத்து பயன்படுத்தி, சமிக்ஞைகளின் வலிமையை உறுதிப்படுத்தலாம். சந்தை வால்யூம் பகுப்பாய்வு
• RSI மற்றும் Candlestick Patterns: கேண்டில்ஸ்டிக் பேட்டர்ன்கள் (Candlestick Patterns) சந்தையின் போக்கை முன்கூட்டியே அறிய உதவுகிறது. RSI உடன் கேண்டில்ஸ்டிக் பேட்டர்ன்களை இணைத்து பயன்படுத்தி, துல்லியமான வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கலாம். கேண்டில்ஸ்டிக் பேட்டர்ன்கள்

முடிவுரை

RSI என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது சந்தையின் போக்குகளைப் புரிந்துகொள்ளவும், வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், RSI ஐ தனியாகப் பயன்படுத்துவதை விட, மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்தும்போது அதிக துல்லியமான முடிவுகளைப் பெறலாம். சந்தை அபாயங்களை புரிந்து கொண்டு, சரியான வர்த்தக உத்திகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், RSI ஐ பயன்படுத்தி வெற்றிகரமான வர்த்தகராக மாற முடியும். சந்தை அபாய மேலாண்மை

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்