MACD குறிகாட்டி

1. MACD குறிகாட்டி

MACD (Moving Average Convergence Divergence) என்பது ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப குறிகாட்டி ஆகும். இது நிதிச் சந்தைகளில் ஒரு சொத்தின் விலை நகர்வுகளைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது. குறிப்பாக, பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் இது பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. MACD குறிகாட்டியானது, இரண்டு நகரும் சராசரிகளின் (Moving Averages) தொடர்புகளைக் காட்சிப்படுத்துகிறது. இதன் மூலம், விலை போக்குகள், உந்தம் (Momentum) மற்றும் சாத்தியமான வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

MACD குறிகாட்டியின் அடிப்படைகள்

MACD குறிகாட்டியானது மூன்று முக்கிய கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது:

• MACD கோடு (MACD Line): இது 12-நாள் எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் (Exponential Moving Average - EMA) மற்றும் 26-நாள் EMA ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வித்தியாசத்தைக் காட்டுகிறது. பொதுவாக, 12-நாள் EMA வேகமான நகர்வுகளை பிரதிபலிக்கிறது, அதே நேரத்தில் 26-நாள் EMA மெதுவான நகர்வுகளை பிரதிபலிக்கிறது.
• சிக்னல் கோடு (Signal Line): இது MACD கோட்டின் 9-நாள் EMA ஆகும். சிக்னல் கோடு, MACD கோட்டின் நகர்வுகளை உறுதிப்படுத்துகிறது. மேலும், வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்க உதவுகிறது.
• ஹிஸ்டோகிராம் (Histogram): இது MACD கோடு மற்றும் சிக்னல் கோடு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான வித்தியாசத்தை காட்டுகிறது. ஹிஸ்டோகிராம், உந்தத்தின் வலிமையை பிரதிபலிக்கிறது.

MACD குறிகாட்டியின் கணக்கீடு

MACD குறிகாட்டியைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் பின்வருமாறு:

1. 12-நாள் EMA கணக்கிடுதல்:

   EMA12 = (தற்போதைய விலை * α) + (EMA12 முந்தைய நாள் * (1 - α))
   இங்கு, α = 2 / (N + 1), N என்பது கால அளவு (12 நாட்கள்).

2. 26-நாள் EMA கணக்கிடுதல்:

   EMA26 = (தற்போதைய விலை * α) + (EMA26 முந்தைய நாள் * (1 - α))
   இங்கு, α = 2 / (N + 1), N என்பது கால அளவு (26 நாட்கள்).

3. MACD கோடு கணக்கிடுதல்:

   MACD = EMA12 - EMA26

4. சிக்னல் கோடு கணக்கிடுதல்:

   சிக்னல் கோடு = MACD இன் 9-நாள் EMA

5. ஹிஸ்டோகிராம் கணக்கிடுதல்:

   ஹிஸ்டோகிராம் = MACD - சிக்னல் கோடு

MACD குறிகாட்டியின் விளக்கங்கள்

MACD குறிகாட்டியின் விளக்கங்கள் பல உள்ளன, அவை வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவுகின்றன:

• குறுக்குவெட்டு (Crossover): MACD கோடு, சிக்னல் கோட்டை கீழ் இருந்து மேல் நோக்கி கடக்கும்போது, அது ஒரு வாங்கு சமிக்ஞை (Buy Signal) ஆகக் கருதப்படுகிறது. MACD கோடு, சிக்னல் கோட்டை மேல் இருந்து கீழ் நோக்கி கடக்கும்போது, அது ஒரு விற்பனை சமிக்ஞை (Sell Signal) ஆகக் கருதப்படுகிறது.
• டைவர்ஜென்ஸ் (Divergence): விலையானது புதிய உச்சங்களை அடையும்போது, MACD ஹிஸ்டோகிராம் புதிய உச்சங்களை அடையத் தவறினால், அது ஒரு கரடி டைவர்ஜென்ஸ் (Bearish Divergence) ஆகக் கருதப்படுகிறது. இது விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. விலையானது புதிய தாழ்வுகளை அடையும்போது, MACD ஹிஸ்டோகிராம் புதிய தாழ்வுகளை அடையத் தவறினால், அது ஒரு காளை டைவர்ஜென்ஸ் (Bullish Divergence) ஆகக் கருதப்படுகிறது. இது விலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.
• பூஜ்ஜியக் கோடு கடத்தல் (Zero Line Crossover): MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டை மேல் நோக்கி கடக்கும்போது, அது ஒரு சாதகமான சமிக்ஞை (Positive Signal) ஆகக் கருதப்படுகிறது. MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டை கீழ் நோக்கி கடக்கும்போது, அது ஒரு எதிர்மறையான சமிக்ஞை (Negative Signal) ஆகக் கருதப்படுகிறது.

MACD சமிக்ஞைகளின் சுருக்கம்

சமிக்ஞை	விளக்கம்	வர்த்தக நடவடிக்கை
வாங்கு குறுக்குவெட்டு	MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை கீழ் இருந்து மேல் நோக்கி கடக்கிறது	வாங்கவும்
விற்பனை குறுக்குவெட்டு	MACD கோடு சிக்னல் கோட்டை மேல் இருந்து கீழ் நோக்கி கடக்கிறது	விற்கவும்
காளை டைவர்ஜென்ஸ்	விலை புதிய தாழ்வுகளை அடைகிறது, MACD புதிய தாழ்வுகளை அடையவில்லை	வாங்கவும்
கரடி டைவர்ஜென்ஸ்	விலை புதிய உச்சங்களை அடைகிறது, MACD புதிய உச்சங்களை அடையவில்லை	விற்கவும்
பூஜ்ஜியக் கோடு கடத்தல் (மேல் நோக்கி)	MACD பூஜ்ஜியக் கோட்டை மேல் நோக்கி கடக்கிறது	வாங்கவும்
பூஜ்ஜியக் கோடு கடத்தல் (கீழ் நோக்கி)	MACD பூஜ்ஜியக் கோட்டை கீழ் நோக்கி கடக்கிறது	விற்கவும்

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் MACD குறிகாட்டியின் பயன்பாடு

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், MACD குறிகாட்டி குறுகிய கால கணிப்புகளைச் செய்யப் பயன்படுகிறது. வர்த்தகர்கள், MACD சமிக்ஞைகளைப் பயன்படுத்தி, ஒரு சொத்தின் விலை உயருமா அல்லது இறங்குமா என்பதை கணிக்க முடியும்.

• கால அளவு தேர்வு (Time Frame Selection): பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்திற்கு, குறுகிய கால அளவுகளை (எ.கா: 5 நிமிடங்கள், 15 நிமிடங்கள்) பயன்படுத்துவது நல்லது. ஏனெனில், குறுகிய கால அளவுகள் விரைவான விலை மாற்றங்களைக் கண்டறிய உதவுகின்றன.
• சமிக்ஞை உறுதிப்படுத்தல் (Signal Confirmation): MACD சமிக்ஞைகளை மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் (எ.கா: RSI, ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர்) மூலம் உறுதிப்படுத்துவது நல்லது. இது தவறான சமிக்ஞைகளைத் தவிர்க்க உதவுகிறது.
• சாதகமான இடர் மேலாண்மை (Positive Risk Management): MACD குறிகாட்டி ஒரு வர்த்தக வாய்ப்பை அடையாளம் காட்டினாலும், இடர் மேலாண்மை மிகவும் முக்கியமானது. சிறிய முதலீடுகளை மட்டுமே பயன்படுத்தவும், நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை (Stop-Loss Orders) பயன்படுத்தவும்.

MACD குறிகாட்டியின் வரம்புகள்

MACD குறிகாட்டி ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• தவறான சமிக்ஞைகள் (False Signals): MACD குறிகாட்டி சில நேரங்களில் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம், குறிப்பாக சந்தை நிலையற்றதாக இருக்கும்போது.
• தாமதம் (Lag): MACD குறிகாட்டி, விலை மாற்றங்களுக்குப் பிறகு சமிக்ஞைகளை வழங்குகிறது. இதனால், சில வர்த்தக வாய்ப்புகளை இழக்க நேரிடலாம்.
• சந்தை நிலைமைகள் (Market Conditions): MACD குறிகாட்டி, குறிப்பிட்ட சந்தை நிலைகளில் மட்டுமே சிறப்பாக செயல்படும். உதாரணமாக, ஒரு வலுவான போக்கு இருக்கும் சந்தையில் இது சிறப்பாக செயல்படும், ஆனால் ஒரு பக்கவாட்டு சந்தையில் (Sideways Market) தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம்.

பிற தொடர்புடைய குறிகாட்டிகள் மற்றும் உத்திகள்

MACD குறிகாட்டியுடன் இணைந்து பயன்படுத்தக்கூடிய சில தொடர்புடைய குறிகாட்டிகள் மற்றும் உத்திகள்:

• நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages): MACD குறிகாட்டியானது நகரும் சராசரிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. எனவே, மற்ற நகரும் சராசரி உத்திகளைப் பயன்படுத்துவது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
• சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் (Support and Resistance): MACD சமிக்ஞைகளை, சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் நிலைகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது, வர்த்தக வாய்ப்புகளை உறுதிப்படுத்த உதவும்.
• ஃபைபோனச்சி ரிட்ரேஸ்மென்ட் (Fibonacci Retracement): MACD சமிக்ஞைகளை, ஃபைபோனச்சி ரிட்ரேஸ்மென்ட் நிலைகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது, சரியான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளைக் கண்டறிய உதவும்.
• பாலிங்கர் பேண்ட்ஸ் (Bollinger Bands): இது விலை நகர்வுகளை அளவிடவும், அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனையை அடையாளம் காணவும் உதவுகிறது.
• ஆர்எஸ்ஐ (RSI - Relative Strength Index): இது ஒரு சொத்தின் விலை உந்தத்தை அளவிடுகிறது.
• ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் (Stochastic Oscillator): இது விலை போக்குகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது.
• சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்ஸ் (Support and Resistance Levels): இது விலை எந்த புள்ளியில் திரும்பும் என்பதைக் கண்டறிய உதவுகிறது.
• ட்ரெண்ட் லைன்ஸ் (Trend Lines): இது விலை போக்குகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
• கேண்டிள்ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸ் (Candlestick Patterns): இது விலை நகர்வுகளைப் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது.
• விலை நடவடிக்கை (Price Action): இது சந்தை உணர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
• தொகுதி பகுப்பாய்வு (Volume Analysis): இது வர்த்தக நடவடிக்கையின் வலிமையை அளவிட உதவுகிறது.
• காலண்டர் ஸ்ப்ரெட்ஸ் (Calendar Spreads): இது வெவ்வேறு காலக்கெடுவில் உள்ள ஆப்ஷன்களைப் பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்ட உதவுகிறது.
• ஸ்ட்ராடில்ஸ் மற்றும் ஸ்டிராங்க்ள்ஸ் (Straddles and Strangles): இது சந்தை ஏற்ற இறக்கத்திலிருந்து லாபம் ஈட்ட உதவுகிறது.
• பட்டர்ஃபிளை ஸ்ப்ரெட்ஸ் (Butterfly Spreads): இது குறைந்த ஏற்ற இறக்கத்தில் லாபம் ஈட்ட உதவுகிறது.
• ஆப்ஷன் கிரேக்ஸ் (Option Greeks): இது ஆபத்துக்களை நிர்வகிக்க உதவுகிறது.
• சந்தை உளவியல் (Market Psychology): இது முதலீட்டாளர்களின் உணர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.

முடிவுரை

MACD குறிகாட்டி ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும், இது பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகர்கள் மற்றும் பிற நிதிச் சந்தை பங்கேற்பாளர்களுக்கு விலை போக்குகளைக் கண்டறியவும், வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும், இடர் மேலாண்மை செய்யவும் உதவுகிறது. இருப்பினும், MACD குறிகாட்டியின் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் அதை மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது முக்கியம். சரியான பயிற்சி மற்றும் அனுபவத்துடன், MACD குறிகாட்டி ஒரு வெற்றிகரமான வர்த்தக உத்தியின் ஒரு முக்கிய பகுதியாக இருக்கலாம்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்