எதிர்ப்பு நிலை
- எதிர்ப்பு நிலை
எதிர்ப்பு நிலை (Resistance Level) என்பது சந்தை பகுப்பாய்வுயில் ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தின் விலை உயரும்போது, ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் விற்பனை அழுத்தம் அதிகரித்து, விலையை மேலும் உயர்த்துவதைத் தடுக்கும் ஒரு நிலையாகும். இந்த எதிர்ப்பு நிலைகள், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மூலம் கண்டறியப்பட்டு, பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கு முக்கியமான சமிக்ஞைகளை வழங்குகின்றன. இந்த கட்டுரை, எதிர்ப்பு நிலையின் அடிப்படைகள், அதை எவ்வாறு கண்டறிவது, அதன் முக்கியத்துவம், மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது.
எதிர்ப்பு நிலை என்றால் என்ன?
எதிர்ப்பு நிலை என்பது ஒரு வரைபடத்தில் விலை தொடர்ந்து மேல்நோக்கிச் செல்லும்போது, ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் விலையைத் தடுக்கும் ஒரு மட்டமாகும். இந்த மட்டத்தில், விற்பனையாளர்கள் அதிகமாக இருப்பதால், விலையை மேலும் உயர்த்துவதற்கான வாங்குபவர்களின் முயற்சி தோல்வியடைகிறது. எதிர்ப்பு நிலை என்பது கடந்த கால விலைகளின் உச்சமாகவோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட விலை வரம்பாகவோ இருக்கலாம்.
எதிர்ப்பு நிலைகள் ஏன் உருவாகின்றன?
- விற்பனை அழுத்தம்: ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில், முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் பங்குகளை விற்கத் தயாராக இருக்கலாம், இதனால் விற்பனை அழுத்தம் அதிகரித்து விலையைத் தடுக்கிறது.
- லாப நோக்கம்: முந்தைய வாங்குபவர்கள் தங்கள் முதலீட்டில் லாபம் ஈட்ட இந்த நிலையை பயன்படுத்தலாம்.
- உளவியல் காரணிகள்: சில விலைகள் முதலீட்டாளர்களின் மனதில் ஒரு தடையாக இருக்கலாம், இதனால் அவர்கள் அந்த விலையைத் தாண்டி விலை உயரும் என்று எதிர்பார்க்காமல் இருக்கலாம்.
எதிர்ப்பு நிலைகளை எவ்வாறு கண்டறிவது?
எதிர்ப்பு நிலைகளை கண்டறிய பல வழிகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமான முறைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
- முந்தைய உச்சங்கள் மற்றும் பள்ளங்கள்: வரைபடத்தில் முந்தைய உச்சங்கள் (Highs) எதிர்ப்பு நிலைகளாக செயல்படலாம். ஏனெனில், அந்த விலையில் முன்பு விற்பனை அழுத்தம் இருந்ததற்கான சாத்தியம் உள்ளது. அதேபோல், முந்தைய பள்ளங்கள் (Lows) ஆதரவு நிலைகளாக செயல்படலாம்.
- போக்குவர்த்தனையின் அளவு: ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் அதிக அளவு வர்த்தக அளவு (Volume) இருந்தால், அது ஒரு முக்கியமான எதிர்ப்பு நிலையாக இருக்கலாம்.
- சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் கோடுகள்: வரைபடத்தில் ஒரு கோடு மூலம் இணைக்கக்கூடிய ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உச்சங்கள் அல்லது பள்ளங்கள் ஒரு எதிர்ப்பு அல்லது ஆதரவு நிலையைக் குறிக்கலாம்.
- சறுக்கும் சராசரிகள்: சறுக்கும் சராசரிகள் (Moving Averages) எதிர்ப்பு மற்றும் ஆதரவு நிலைகளாக செயல்படலாம்.
- ஃபைபோனச்சி மீள்விளைவு நிலைகள்: ஃபைபோனச்சி மீள்விளைவு (Fibonacci Retracement) நிலைகள் சாத்தியமான எதிர்ப்பு மற்றும் ஆதரவு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகின்றன.
| முறை | விளக்கம் | முந்தைய உச்சங்கள் மற்றும் பள்ளங்கள் | வரைபடத்தில் முந்தைய உச்சங்கள் எதிர்ப்பு நிலைகளாகவும், பள்ளங்கள் ஆதரவு நிலைகளாகவும் செயல்படும். | போக்குவரத்து வர்த்தக அளவு | அதிக போக்குவரத்து வர்த்தக அளவுள்ள விலை நிலைகள் முக்கியமான எதிர்ப்பு அல்லது ஆதரவு நிலைகளாக இருக்கலாம். | சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் கோடுகள் | ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உச்சங்கள் அல்லது பள்ளங்களை இணைக்கும் கோடுகள் எதிர்ப்பு அல்லது ஆதரவு நிலைகளைக் குறிக்கும். | சறுக்கும் சராசரிகள் | சறுக்கும் சராசரிகள் எதிர்ப்பு மற்றும் ஆதரவு நிலைகளாக செயல்படலாம். | ஃபைபோனச்சி மீள்விளைவு நிலைகள் | ஃபைபோனச்சி மீள்விளைவு நிலைகள் சாத்தியமான எதிர்ப்பு மற்றும் ஆதரவு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவும். |
எதிர்ப்பு நிலைகளின் வகைகள்
எதிர்ப்பு நிலைகளில் பல வகைகள் உள்ளன, அவை ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன:
- உறுதியான எதிர்ப்பு நிலை: இந்த நிலை பல முறை விலையைத் தடுத்திருக்கும் ஒரு வலுவான நிலையாகும்.
- தற்காலிக எதிர்ப்பு நிலை: இது ஒரு முறை அல்லது சில முறை மட்டுமே விலையைத் தடுத்திருக்கும் ஒரு பலவீனமான நிலையாகும்.
- மாறும் எதிர்ப்பு நிலை: இந்த நிலை காலப்போக்கில் மாறும், உதாரணமாக சறுக்கும் சராசரிகள் போன்றவை.
- உளவியல் எதிர்ப்பு நிலை: இது ஒரு முழு எண் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட விலை புள்ளியாக இருக்கலாம், இது முதலீட்டாளர்களின் மனதில் ஒரு தடையாக இருக்கும். (எ.கா: 100, 1000)
பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் எதிர்ப்பு நிலைகளை பயன்படுத்துவது எப்படி?
எதிர்ப்பு நிலைகள் பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகர்களுக்கு பல வழிகளில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்:
- வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணுதல்: எதிர்ப்பு நிலை நெருங்கும் போது, ஒரு குறுகிய கால வர்த்தகத்தை (Short Trade) கருத்தில் கொள்ளலாம். ஏனெனில், விலை அந்த நிலையிலிருந்து திரும்பும் சாத்தியம் உள்ளது.
- இலக்கு விலையை நிர்ணயித்தல்: ஒரு எதிர்ப்பு நிலையை இலக்கு விலையாக நிர்ணயிப்பதன் மூலம், வர்த்தகத்தின் லாபத்தை அதிகரிக்கலாம்.
- நிறுத்த இழப்பு நிலையை (Stop-Loss) அமைத்தல்: எதிர்ப்பு நிலைக்கு சற்று மேலே ஒரு நிறுத்த இழப்பு நிலையை அமைப்பதன் மூலம், வர்த்தகத்தில் ஏற்படும் நஷ்டத்தை குறைக்கலாம்.
- உறுதிப்படுத்தல் சமிக்ஞைகள்: எதிர்ப்பு நிலையில் இருந்து விலை திரும்பும் போது, அது ஒரு உறுதிப்படுத்தல் சமிக்ஞையாக கருதப்படலாம்.
எடுத்துக்காட்டு: ஒரு சொத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து 50 டாலர் என்ற எதிர்ப்பு நிலையை நெருங்குகிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். ஒரு பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகர், இந்த எதிர்ப்பு நிலையில் இருந்து விலை திரும்பும் என்று கணித்து, ஒரு குறுகிய கால வர்த்தகத்தை தொடங்கலாம்.
எதிர்ப்பு நிலைகளை உடைத்தல் (Breakout)
சில நேரங்களில், விலை ஒரு எதிர்ப்பு நிலையை உடைத்து மேலே செல்லலாம். இது "எதிர்ப்பு நிலையை உடைத்தல்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வு ஒரு வலுவான ஏற்றத்தை குறிக்கலாம், மேலும் இது புதிய வர்த்தக வாய்ப்புகளை உருவாக்கலாம்.
எதிர்ப்பு நிலையை உடைத்தல் வெற்றிகரமாக இருக்க சில காரணிகள்:
- அதிக போக்குவரத்து வர்த்தக அளவு: எதிர்ப்பு நிலையை உடைக்கும்போது அதிக அளவு வர்த்தகம் நடந்தால், அது ஒரு வலுவான சமிக்ஞையாக கருதப்படுகிறது.
- தெளிவான உடைப்பு: விலை எதிர்ப்பு நிலையை தெளிவாக உடைக்க வேண்டும், சிறிய ஏற்ற இறக்கங்கள் இல்லாமல்.
- மீள் சோதனை: விலை எதிர்ப்பு நிலையை உடைத்த பிறகு, அது மீண்டும் அந்த நிலைக்கு வந்து அதை ஆதரவு நிலையாக மாற்றினால், அது ஒரு உறுதிப்படுத்தல் சமிக்ஞையாக கருதப்படுகிறது.
எதிர்ப்பு நிலை மற்றும் பிற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகள்
எதிர்ப்பு நிலைகளை மற்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தகத்தின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம். சில பிரபலமான கருவிகள்:
- சறுக்கும் சராசரிகள் (Moving Averages): எதிர்ப்பு நிலைகளுடன் சறுக்கும் சராசரிகளை இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், வலுவான சமிக்ஞைகளை அடையாளம் காணலாம்.
- ஆர்எஸ்ஐ (RSI - Relative Strength Index): ஆர்எஸ்ஐ ஒரு சொத்தின் அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை நிலையை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
- எம்ஏசிடி (MACD - Moving Average Convergence Divergence): எம்ஏசிடி விலை மாற்றங்களின் வேகம் மற்றும் திசையை அளவிட உதவுகிறது.
- போலிங்கர் பட்டைகள் (Bollinger Bands): போலிங்கர் பட்டைகள் விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவுகிறது.
- எலியட் அலை கோட்பாடு (Elliott Wave Theory): இந்த கோட்பாடு சந்தை போக்குகளை அலை வடிவங்களாக பகுப்பாய்வு செய்ய உதவுகிறது.
| கருவி | விளக்கம் | சறுக்கும் சராசரிகள் | எதிர்ப்பு நிலைகளுடன் இணைத்து வலுவான சமிக்ஞைகளை அடையாளம் காண உதவும். | ஆர்எஸ்ஐ | அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை நிலையை அடையாளம் காண உதவும். | எம்ஏசிடி | விலை மாற்றங்களின் வேகம் மற்றும் திசையை அளவிட உதவும். | போலிங்கர் பட்டைகள் | விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிட உதவும். | எலியட் அலை கோட்பாடு | சந்தை போக்குகளை அலை வடிவங்களாக பகுப்பாய்வு செய்ய உதவும். |
எதிர்ப்பு நிலைகள் தொடர்பான உத்திகள்
- எதிர்ப்பு நிலை வர்த்தகம் (Resistance Trading): எதிர்ப்பு நிலை நெருங்கும் போது விற்பனை செய்வது மற்றும் விலை திரும்பும் போது லாபம் பெறுவது.
- உடைப்பு வர்த்தகம் (Breakout Trading): எதிர்ப்பு நிலையை உடைக்கும்போது வாங்குவது மற்றும் விலை உயரும் போது லாபம் பெறுவது.
- மீள் சோதனை வர்த்தகம் (Retest Trading): எதிர்ப்பு நிலையை உடைத்த பிறகு, விலை மீண்டும் அந்த நிலைக்கு வரும்போது வாங்குவது.
- சமநோக்கு முக்கோண அமைப்பு (Symmetrical Triangle Pattern): இந்த அமைப்பில், எதிர்ப்பு மற்றும் ஆதரவு நிலைகள் ஒன்றையொன்று நெருங்கி வருகின்றன. உடைப்பை எதிர்பார்த்து வர்த்தகம் செய்யலாம்.
- இரட்டை உச்சம் மற்றும் இரட்டை தளம் (Double Top and Double Bottom): இந்த அமைப்புகள் எதிர்ப்பு மற்றும் ஆதரவு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகின்றன.
அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள்
அளவு பகுப்பாய்வு என்பது புள்ளிவிவர மாதிரிகள் மற்றும் கணித சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி சந்தை போக்குகளை பகுப்பாய்வு செய்யும் முறையாகும். எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காணவும், வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்கவும் அளவு பகுப்பாய்வு கருவிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
- புள்ளிவிவர ரீக்ரஷன் (Statistical Regression): விலை தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்து, எதிர்ப்பு நிலைகளை கணிக்க உதவுகிறது.
- காலம் சார்ந்த தொடர் பகுப்பாய்வு (Time Series Analysis): காலப்போக்கில் விலை மாற்றங்களை பகுப்பாய்வு செய்து, எதிர்கால போக்குகளை கணிக்க உதவுகிறது.
- இயந்திர கற்றல் (Machine Learning): சந்தை தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, எதிர்ப்பு நிலைகளை தானாக அடையாளம் காணும் மாதிரிகளை உருவாக்க உதவுகிறது.
முடிவுரை
எதிர்ப்பு நிலை என்பது சந்தை பகுப்பாய்வுயில் ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். அதை எவ்வாறு கண்டறிவது, அதன் வகைகள், மற்றும் பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது, வெற்றிகரமான வர்த்தகத்திற்கு முக்கியமானது. எதிர்ப்பு நிலைகளை மற்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலம், வர்த்தகத்தின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கலாம். தொடர்ந்து பயிற்சி மற்றும் அனுபவத்தின் மூலம், எதிர்ப்பு நிலைகளை திறம்பட பயன்படுத்த முடியும்.
ஆதரவு நிலை சந்தை பகுப்பாய்வு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தக அளவு சறுக்கும் சராசரிகள் ஃபைபோனச்சி மீள்விளைவு ஆர்எஸ்ஐ எம்ஏசிடி போலிங்கர் பட்டைகள் எலியட் அலை கோட்பாடு அளவு பகுப்பாய்வு புள்ளிவிவர ரீக்ரஷன் காலம் சார்ந்த தொடர் பகுப்பாய்வு இயந்திர கற்றல் உடைப்பு வர்த்தகம் சமநோக்கு முக்கோண அமைப்பு இரட்டை உச்சம் மற்றும் இரட்டை தளம் நிறுத்த இழப்பு லாப நோக்கம்
இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்
IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)
எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்
எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்
