ஆதரவு நிலை
- ஆதரவு நிலை
ஆதரவு நிலை என்பது நிதிச் சந்தைகளில், குறிப்பாக பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஒரு முக்கியமான கருத்தாகும். ஒரு சொத்தின் விலை தொடர்ந்து குறையும்போது, ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் வாங்குபவர்களின் அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும். அந்த விலையைத் தாண்டி விலை குறையாமல், மீண்டும் உயரத் தொடங்கும் புள்ளியே ஆதரவு நிலை ஆகும். இந்த நிலை வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான சந்தை பகுப்பாய்வு கருவியாக பயன்படுகிறது.
ஆதரவு நிலையின் அடிப்படைகள்
ஆதரவு நிலைகள், விலை வீழ்ச்சிக்கு எதிரான ஒரு தடையை உருவாக்குகின்றன. இந்த நிலைகள், கடந்த கால விலை நகர்வுகளின் அடிப்படையில் கண்டறியப்படுகின்றன. பொதுவாக, ஒரு சொத்தின் விலை ஒரு ஆதரவு நிலையைத் தொடும்போது, வாங்குபவர்களின் ஆர்வம் அதிகரித்து, விலையை உயர்த்தும். இதனால், அந்த விலை ஒரு தற்காலிக அடிப்படையாக செயல்படுகிறது.
- முக்கியத்துவம்: ஆதரவு நிலைகள் வர்த்தகர்களுக்கு சந்தை முன்னறிவிப்பு செய்ய உதவுகின்றன.
- உருவாக்கம்: முந்தைய விலை நகர்வுகளின் அடிப்படையில் உருவாகிறது.
- செயல்பாடு: விலை வீழ்ச்சிக்கு எதிரான தடையாக செயல்படுகிறது.
ஆதரவு நிலைகளை எவ்வாறு கண்டறிவது?
ஆதரவு நிலைகளை கண்டறிய பல வழிகள் உள்ளன. அவற்றில் சில முக்கியமான முறைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
1. முந்தைய விலை உச்சங்கள் மற்றும் பள்ளங்கள்: ஒரு சொத்தின் முந்தைய விலை வரைபடத்தில், மீண்டும் மீண்டும் நிகழும் விலை உச்சங்கள் மற்றும் பள்ளங்கள் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளைக் குறிக்கலாம். குறிப்பாக, முந்தைய பள்ளங்கள் ஆதரவு நிலைகளாக செயல்பட வாய்ப்புள்ளது.
2. போக்குவரத்து கோடுகள் (Trend Lines): விலை வரைபடத்தில், தொடர்ச்சியான உயர் புள்ளிகளை இணைக்கும் கோடு ஒரு மேல்நோக்கிய போக்கு கோடாக இருக்கும். இந்த கோடு ஒரு ஆதரவு நிலையாக செயல்படும். அதேபோல், தொடர்ச்சியான தாழ் புள்ளிகளை இணைக்கும் கோடு கீழ்நோக்கிய போக்கு கோடாக இருக்கும்.
3. நகரும் சராசரிகள் (Moving Averages): நகரும் சராசரிகள், ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு சொத்தின் சராசரி விலையைக் கணக்கிடுகின்றன. 50-நாள் மற்றும் 200-நாள் நகரும் சராசரிகள் பிரபலமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளாக கருதப்படுகின்றன.
4. ஃபைபோனச்சி திரும்பும் நிலைகள் (Fibonacci Retracement Levels): ஃபைபோனச்சி எண்கள் கணிதத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தொடர். இந்த எண்களைப் பயன்படுத்தி, விலை திரும்பும் நிலைகளை கணிக்க முடியும். 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, மற்றும் 78.6% ஆகியவை பிரபலமான ஃபைபோனச்சி திரும்பும் நிலைகள்.
5. சந்தை உளவியல் (Market Psychology): சந்தையில் உள்ள முதலீட்டாளர்களின் மனநிலை மற்றும் அவர்களின் நடத்தையை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை கணிக்க முடியும்.
ஆதரவு நிலைகளின் வகைகள்
ஆதரவு நிலைகள் அவற்றின் வலிமை மற்றும் நம்பகத்தன்மைக்கு ஏற்ப பல வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன:
- வலுவான ஆதரவு நிலை: இந்த நிலை பலமுறை சோதிக்கப்பட்டு, விலையைத் தாங்கிப் பிடித்திருக்கும். இது ஒரு நம்பகமான ஆதரவு நிலையாகும்.
- பலவீனமான ஆதரவு நிலை: இந்த நிலை ஒருமுறை அல்லது இரண்டு முறை மட்டுமே சோதிக்கப்பட்டிருக்கும். இது அவ்வளவு நம்பகமானதாக இருக்காது.
- டைனமிக் ஆதரவு நிலை: இது நகரும் சராசரிகள் அல்லது போக்கு கோடுகள் போன்ற நகரும் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படுகிறது.
- நிலையான ஆதரவு நிலை: இது குறிப்பிட்ட விலை புள்ளிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
பைனரி ஆப்ஷனில் ஆதரவு நிலையின் பயன்பாடு
பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஆதரவு நிலைகள் முக்கியமான பங்கு வகிக்கின்றன. வர்த்தகர்கள் இந்த நிலைகளை பயன்படுத்தி பல உத்திகளை வகுக்கலாம்:
1. வாங்கும் வாய்ப்பு (Buy Opportunity): விலை ஒரு ஆதரவு நிலையைத் தொடும்போது, வாங்குவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகிறது. விலை அந்த நிலையைத் தாண்டி உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டால், ஒரு வாங்கும் ஒப்பந்தத்தை (Call Option) மேற்கொள்ளலாம்.
2. காத்திருப்பு (Wait and Watch): விலை ஆதரவு நிலையை நெருங்கும் போது, உடனடியாக வர்த்தகம் செய்யாமல், சந்தையின் நகர்வுகளை கவனிக்கலாம். விலை மீண்டும் உயர்ந்து உறுதிப்படுத்தப்பட்டால், பின்னர் வர்த்தகம் செய்யலாம்.
3. நிறுத்த இழப்பு (Stop-Loss): ஆதரவு நிலை உடைந்துவிட்டால், நஷ்டத்தை குறைக்க ஒரு நிறுத்த இழப்பு ஆணையை (Stop-Loss Order) அமைக்கலாம்.
4. இலக்கு நிர்ணயம் (Target Setting): ஆதரவு நிலையில் இருந்து விலை உயரும்போது, ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கு விலையை நிர்ணயித்து, அந்த விலையை அடையும்போது லாபத்தை எடுக்கலாம்.
ஆதரவு நிலைகள் மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் இடையே உள்ள தொடர்பு
ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள் இரண்டும் சந்தை பகுப்பாய்வில் முக்கியமான கூறுகள். ஒரு ஆதரவு நிலை உடைந்துவிட்டால், அது ஒரு எதிர்ப்பு நிலையாக மாற வாய்ப்புள்ளது. அதேபோல், ஒரு எதிர்ப்பு நிலை உடைந்துவிட்டால், அது ஒரு ஆதரவு நிலையாக மாறலாம். இந்த நிலைகள் சந்தையின் போக்கை மாற்றும் திறன் கொண்டவை.
| அம்சம் | ஆதரவு நிலை | எதிர்ப்பு நிலை |
| வரையறை | விலை வீழ்ச்சிக்கு எதிரான தடை | விலை உயர்வுக்கு எதிரான தடை |
| செயல்பாடு | வாங்குபவர்களின் அழுத்தம் அதிகம் | விற்பவர்களின் அழுத்தம் அதிகம் |
| உடைப்பு | எதிர்ப்பு நிலையாக மாறலாம் | ஆதரவு நிலையாக மாறலாம் |
ஆதரவு நிலைகளை உறுதிப்படுத்துதல்
ஆதரவு நிலைகளை உறுதிப்படுத்த, சில கூடுதல் கருவிகளைப் பயன்படுத்தலாம்:
- தொகுதி (Volume): ஒரு ஆதரவு நிலையில் அதிக தொகுதி இருந்தால், அந்த நிலை வலுவானதாக கருதப்படுகிறது.
- சந்தை போக்கு (Market Trend): ஒட்டுமொத்த சந்தை போக்கு ஆதரவு நிலைக்கு சாதகமாக இருந்தால், அந்த நிலை நம்பகமானதாக இருக்கும்.
- சந்தை குறிகாட்டிகள் (Market Indicators): RSI, MACD போன்ற சந்தை குறிகாட்டிகள், ஆதரவு நிலைகளை உறுதிப்படுத்த உதவும்.
தவறான சமிக்ஞைகள் (False Signals)
ஆதரவு நிலைகள் எப்போதும் சரியான சமிக்ஞைகளை வழங்காது. சில நேரங்களில், தவறான சமிக்ஞைகள் ஏற்படலாம். இதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம்:
- சந்தை ஏற்ற இறக்கம் (Market Volatility): அதிக சந்தை ஏற்ற இறக்கம் காரணமாக, ஆதரவு நிலைகள் உடைந்து போகலாம்.
- செய்தி நிகழ்வுகள் (News Events): முக்கிய செய்தி நிகழ்வுகள் சந்தையில் பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தலாம்.
- சந்தை கையாளுதல் (Market Manipulation): சில நேரங்களில், சந்தை கையாளுதல் காரணமாக தவறான சமிக்ஞைகள் ஏற்படலாம்.
மேம்பட்ட ஆதரவு நிலை உத்திகள்
1. பல ஆதரவு நிலைகள்: ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆதரவு நிலைகள் அருகருகே இருந்தால், அது ஒரு வலுவான ஆதரவு மண்டலத்தை உருவாக்குகிறது. 2. சமச்சீர் முக்கோணங்கள் (Symmetrical Triangles): இந்த வடிவங்கள் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளுக்கு இடையே உருவாகும். 3. தலை மற்றும் தோள்கள் (Head and Shoulders): இந்த வடிவங்கள் போக்கு மாற்றத்தை குறிக்கின்றன. 4. இரட்டை உச்சம் மற்றும் இரட்டை தளம் (Double Top and Double Bottom): இந்த வடிவங்கள் சந்தை திசை மாற்றத்தை குறிக்கின்றன.
அளவு பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆதரவு நிலைகள்
அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) என்பது புள்ளிவிவர மாதிரிகள் மற்றும் கணித சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்தி சந்தை போக்குகளைக் கண்டறியும் முறையாகும். ஆதரவு நிலைகளை அடையாளம் காண அளவு பகுப்பாய்வை பயன்படுத்தலாம். உதாரணமாக, விலை தரவு மற்றும் தொகுதி தரவை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை துல்லியமாக கணிக்க முடியும்.
தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் ஆதரவு நிலைகள்
தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) என்பது வரலாற்று விலை தரவு மற்றும் சந்தை போக்குகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலை நகர்வுகளைக் கணிக்கும் முறையாகும். ஆதரவு நிலைகள் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். விளக்கப்பட வடிவங்கள், குறிகாட்டிகள் மற்றும் போக்கு கோடுகள் போன்ற கருவிகளை பயன்படுத்தி ஆதரவு நிலைகளை அடையாளம் காணலாம்.
இடர் மேலாண்மை மற்றும் ஆதரவு நிலைகள்
ஆதரவு நிலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட வர்த்தகத்தில், இடர் மேலாண்மை (Risk Management) மிகவும் முக்கியமானது. நிறுத்த இழப்பு ஆணைகளை (Stop-Loss Orders) பயன்படுத்தி, நஷ்டத்தை குறைக்கலாம். மேலும், ஒரு வர்த்தகத்தில் அதிக முதலீடு செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.
முடிவுரை
ஆதரவு நிலை என்பது பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகர்கள் மற்றும் நிதிச் சந்தை பங்கேற்பாளர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். இந்த நிலைகளை சரியாகப் புரிந்துகொண்டு பயன்படுத்துவதன் மூலம், சந்தையில் வெற்றிகரமாக வர்த்தகம் செய்ய முடியும். சந்தை பகுப்பாய்வு, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு, மற்றும் இடர் மேலாண்மை ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து, ஒரு சிறந்த வர்த்தக உத்தியை உருவாக்கலாம்.
குறிப்பு: இந்த கட்டுரை பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஆதரவு நிலையின் அடிப்படைகளை விளக்குகிறது. இது ஒரு கல்வி சார்ந்த கட்டுரை மட்டுமே. வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், உங்கள் சொந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வை மேற்கொள்ளவும்.
இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்
IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)
எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்
எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்
