Strangle Short
```wiki
استراتيجية الخنق القصير (Strangle Short) في الخيارات الثنائية: دليل شامل للمبتدئين
مقدمة
استراتيجية الخنق القصير (Strangle Short) هي استراتيجية متقدمة في الخيارات الثنائية تتضمن فتح صفقات في اتجاهين متعاكسين، بهدف الربح من بقاء سعر الأصل الأساسي ضمن نطاق محدد خلال فترة زمنية محددة. تعتبر هذه الاستراتيجية عالية المخاطر وعالية المكافأة، وتتطلب فهمًا جيدًا لـ التحليل الفني و تحليل حجم التداول و إدارة المخاطر. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل.
ما هي استراتيجية الخنق القصير؟
الخنق القصير هو استراتيجية خيارات ثنائية تعتمد على توقع أن سعر الأصل الأساسي لن يتحرك بشكل كبير خلال فترة صلاحية الصفقة. تتضمن هذه الاستراتيجية فتح صفقة "شراء" (Call) بسعر إضراب أعلى من سعر السوق الحالي، وصفقة "بيع" (Put) بسعر إضراب أقل من سعر السوق الحالي. كلا الصفقتين تنتهي صلاحيتهما في نفس الوقت.
- صفقة الشراء (Call): تستفيد من ارتفاع سعر الأصل الأساسي.
- صفقة البيع (Put): تستفيد من انخفاض سعر الأصل الأساسي.
الهدف من هذه الاستراتيجية هو أن يظل سعر الأصل الأساسي بين سعري الإضراب، مما يؤدي إلى خسارة كلا الصفقتين. ولكن، لأن الخسارة في كل صفقة محدودة (حجم الاستثمار في كل صفقة)، يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية مربحة إذا كان سعر الأصل الأساسي مستقرًا نسبيًا.
كيف تعمل استراتيجية الخنق القصير؟
لنأخذ مثالاً توضيحيًا:
لنفترض أن سعر سهم شركة "أبل" الحالي هو 170 دولارًا. قررنا استخدام استراتيجية الخنق القصير مع:
- سعر إضراب صفقة الشراء (Call): 175 دولارًا
- سعر إضراب صفقة البيع (Put): 165 دولارًا
- فترة الصلاحية: ساعة واحدة
- الاستثمار في كل صفقة: 100 دولار
سيناريوهات محتملة:
- السيناريو الأول: سعر السهم يظل بين 165 دولارًا و 175 دولارًا. في هذه الحالة، تنتهي كلا الصفقتين بخسارة، ولكن الخسارة محدودة بـ 100 دولار لكل صفقة، أي إجمالي خسارة 200 دولار.
- السيناريو الثاني: سعر السهم يرتفع فوق 175 دولارًا. تنتهي صفقة الشراء (Call) بخسارة كاملة (100 دولار)، ولكن صفقة البيع (Put) قد تكون مربحة جزئيًا أو كليًا، اعتمادًا على مدى ارتفاع السعر. إذا ارتفع السعر إلى 180 دولارًا، قد تربح صفقة البيع 50 دولارًا، مما يقلل الخسارة الإجمالية إلى 50 دولارًا.
- السيناريو الثالث: سعر السهم ينخفض تحت 165 دولارًا. تنتهي صفقة البيع (Put) بخسارة كاملة (100 دولار)، ولكن صفقة الشراء (Call) قد تكون مربحة جزئيًا أو كليًا، اعتمادًا على مدى انخفاض السعر. إذا انخفض السعر إلى 160 دولارًا، قد تربح صفقة الشراء 50 دولارًا، مما يقلل الخسارة الإجمالية إلى 50 دولارًا.
متى تستخدم استراتيجية الخنق القصير؟
تعتبر استراتيجية الخنق القصير مناسبة في الحالات التالية:
- توقع بقاء سعر الأصل الأساسي مستقرًا. هذه هي الحالة المثالية لتطبيق هذه الاستراتيجية.
- فترة تداول هادئة. تجنب استخدام هذه الاستراتيجية خلال فترات التقلبات العالية أو الأحداث الاقتصادية الهامة.
- فهم جيد لتقلبات الأصل الأساسي. يجب أن تكون لديك فكرة واضحة عن النطاق السعري الذي من المرجح أن يتحرك فيه الأصل.
- القدرة على إدارة المخاطر بفعالية. هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطر عالية، لذا يجب أن تكون مستعدًا للخسارة.
مزايا وعيوب استراتيجية الخنق القصير
| المزايا | العيوب |
| فرصة تحقيق ربح في الأسواق المستقرة. | مخاطر عالية، خاصة في الأسواق المتقلبة. |
| خسارة محدودة في كل صفقة. | تتطلب فهمًا جيدًا للتحليل الفني والأسواق. |
| يمكن تعديلها لتقليل المخاطر. | قد تتطلب مراقبة مستمرة للصفقات. |
| يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الأصول. | صعوبة التنبؤ بحركة السعر بدقة. |
إدارة المخاطر في استراتيجية الخنق القصير
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند استخدام استراتيجية الخنق القصير. إليك بعض النصائح:
- تحديد حجم الاستثمار المناسب. لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته. عادةً ما يوصى باستثمار نسبة صغيرة من رأس المال الإجمالي في كل صفقة (على سبيل المثال، 1-2%).
- اختيار أسعار الإضراب بعناية. اختر أسعار إضراب بعيدة بما يكفي عن سعر السوق الحالي لتقليل احتمالية تجاوز السعر لها.
- استخدام أوامر وقف الخسارة. ضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة إذا تحرك السعر بشكل غير متوقع.
- مراقبة الصفقات باستمرار. راقب الصفقات عن كثب وكن مستعدًا لإغلاقها إذا لزم الأمر.
- تنويع المحفظة. لا تعتمد على استراتيجية واحدة فقط. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر الإجمالية.
أدوات ومؤشرات مفيدة
- مؤشر البولنجر باند (Bollinger Bands): يساعد على تحديد تقلبات السعر ونطاقات التداول المحتملة. مؤشر البولنجر باند
- مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR): يقيس تقلبات السعر. مؤشر متوسط المدى الحقيقي
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يساعد على تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية
- الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): توفر رؤى حول اتجاهات السعر. الشموع اليابانية
- مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): تساعد على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. مستويات الدعم والمقاومة
- تحليل حجم التداول (Volume Analysis): يساعد على تأكيد قوة الاتجاهات. تحليل حجم التداول
استراتيجيات ذات صلة
- استراتيجية الخنق الطويل (Long Strangle): عكس استراتيجية الخنق القصير. استراتيجية الخنق الطويل
- استراتيجية الفراشة (Butterfly Strategy): استراتيجية محايدة تتضمن أربعة خيارات. استراتيجية الفراشة
- استراتيجية الكوندر (Condor Strategy): استراتيجية محايدة تتضمن أربعة خيارات. استراتيجية الكوندر
- استراتيجية الطوق (Collar Strategy): استراتيجية تحمي من الخسائر المحتملة. استراتيجية الطوق
- استراتيجية الاختناق الحديدي (Iron Condor): استراتيجية تجمع بين الخنق الطويل والقصير. استراتيجية الاختناق الحديدي
- استراتيجية الاختناق العكسي (Reverse Iron Condor): استراتيجية عكسية للاختناق الحديدي. استراتيجية الاختناق العكسي
- استراتيجية شراء الاتصال (Long Call): استراتيجية بسيطة تعتمد على شراء خيار شراء. استراتيجية شراء الاتصال
- استراتيجية بيع الاتصال (Short Call): استراتيجية تعتمد على بيع خيار شراء. استراتيجية بيع الاتصال
- استراتيجية شراء البيع (Long Put): استراتيجية بسيطة تعتمد على شراء خيار بيع. استراتيجية شراء البيع
- استراتيجية بيع البيع (Short Put): استراتيجية تعتمد على بيع خيار بيع. استراتيجية بيع البيع
- استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy): استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول اليومي (Day Trading Strategy): استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): استراتيجية الاختراق
- استراتيجية الارتداد (Retracement Strategy): استراتيجية الارتداد
- استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategy): استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية خطوط الاتجاه (Trendline Strategy): استراتيجية خطوط الاتجاه
- استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy): استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية ايليوت ويف (Elliott Wave Strategy): استراتيجية ايليوت ويف
- استراتيجية سكالبر (Scalping Strategy): استراتيجية سكالبر
- استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy): استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية المضاعفة (Anti-Martingale Strategy): استراتيجية المضاعفة
- استراتيجية 3 خطوط (Three Line Break Strategy): استراتيجية 3 خطوط
- استراتيجية باين سكريبت (Pine Script Strategy): استراتيجية باين سكريبت
- استراتيجية الماكد (MACD Strategy): استراتيجية الماكد
خاتمة
استراتيجية الخنق القصير هي أداة قوية يمكن أن تكون مربحة في الأسواق المستقرة. ومع ذلك، فإنها تتطلب فهمًا جيدًا للمخاطر وإدارة فعالة لرأس المال. قبل استخدام هذه الاستراتيجية، تأكد من أنك قد فهمت تمامًا كيفية عملها وأنك مستعد للخسارة. تذكر دائمًا أن التداول في الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر، لذا يجب عليك التداول بحذر. التحليل الأساسي يمكن أن يساعد في تقييم الأصول. ```
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
