استراتيجية شراء البيع
استراتيجية شراء البيع في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة
استراتيجية شراء البيع (Buy and Hold) هي واحدة من أقدم وأبسط استراتيجيات الاستثمار والتداول، وتعتبر حجر الزاوية في العديد من محافظ الاستثمار طويلة الأجل. في سياق العقود المستقبلية للعملات المشفرة، تعتمد هذه الاستراتيجية على شراء عقد مستقبلي بهدف الاحتفاظ به لفترة طويلة، مع توقع ارتفاع سعر الأصل الأساسي (مثل البيتكوين أو الإيثيريوم). هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح تفاصيل هذه الاستراتيجية، ومزاياها، وعيوبها، وكيفية تطبيقها بشكل فعال.
فهم أساسيات استراتيجية شراء البيع
تعتمد استراتيجية شراء البيع على الاعتقاد بأن قيمة الأصل ستزداد على المدى الطويل. بدلاً من محاولة التنبؤ بتحركات الأسعار قصيرة الأجل (وهو ما يتطلبه التداول اليومي أو التداول المتأرجح), يركز المستثمر على الأساسيات طويلة الأجل للأصل. في حالة العملات المشفرة، قد تشمل هذه الأساسيات تبني التكنولوجيا، ونمو الشبكة، واللوائح التنظيمية، والطلب في السوق.
آلية العمل
1. شراء العقد المستقبلي: يقوم المستثمر بشراء عقد مستقبلي على العملة المشفرة التي يرغب في الاستثمار فيها. يجب فهم شروط العقد المستقبلي، بما في ذلك تاريخ الانتهاء وحجم العقد. 2. الاحتفاظ بالعقد: يتم الاحتفاظ بالعقد المستقبلي لفترة محددة، والتي قد تتراوح من بضعة أشهر إلى عدة سنوات. 3. الاستفادة من الارتفاع: إذا ارتفع سعر الأصل الأساسي، يزداد قيمة العقد المستقبلي، ويمكن للمستثمر بيع العقد لتحقيق الربح.
مزايا استراتيجية شراء البيع
- البساطة: هذه الاستراتيجية سهلة الفهم والتطبيق، ولا تتطلب مهارات تداول متقدمة.
- التكلفة المنخفضة: عادةً ما تكون تكاليف التداول منخفضة مقارنة باستراتيجيات التداول النشطة.
- الحد من الضريبة: في بعض الحالات، قد يكون هناك مزايا ضريبية للاحتفاظ بالأصول لفترة طويلة (يجب التحقق من القوانين المحلية).
- الاستفادة من النمو طويل الأجل: تسمح هذه الاستراتيجية للمستثمرين بالاستفادة من النمو المحتمل طويل الأجل للعملات المشفرة.
- تجنب التوتر العاطفي: لا تتطلب مراقبة السوق بشكل مستمر، مما يقلل من التوتر العاطفي المرتبط بالتداول النشط.
عيوب استراتيجية شراء البيع
- فقدان فرص التداول قصيرة الأجل: قد يفقد المستثمر فرص تحقيق أرباح من تحركات الأسعار قصيرة الأجل.
- التعرض لخطر الانخفاض: إذا انخفض سعر الأصل الأساسي، فقد يخسر المستثمر جزءًا من استثماره.
- التضخم: قد يؤدي التضخم إلى تقليل القوة الشرائية للأرباح المحققة.
- مخاطر الطرف المقابل: في العقود المستقبلية، هناك دائمًا خطر فشل الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته (يجب اختيار بورصة العقود المستقبلية ذات سمعة جيدة).
- التقلبات الشديدة: سوق العملات المشفرة متقلب للغاية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
كيفية تطبيق استراتيجية شراء البيع في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
1. اختيار العملة المشفرة: قم باختيار العملة المشفرة التي تعتقد أنها لديها إمكانات نمو طويلة الأجل. قم بإجراء تحليل أساسي شامل للعملة المشفرة قبل الاستثمار. 2. اختيار بورصة العقود المستقبلية: اختر بورصة عقود مستقبلية موثوقة ومنظمة. تأكد من أن البورصة تقدم العقود المستقبلية على العملة المشفرة التي اخترتها. من أمثلة البورصات Binance Futures و CME Group. 3. تحديد حجم العقد: حدد حجم العقد المستقبلي بناءً على قدرتك على تحمل المخاطر. لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته. 4. تحديد تاريخ الانتهاء: اختر تاريخ انتهاء العقد المستقبلي بناءً على توقعاتك لنمو الأصل الأساسي. 5. مراقبة السوق: على الرغم من أن هذه استراتيجية طويلة الأجل، إلا أنه من المهم مراقبة السوق بانتظام لمواكبة التطورات. 6. إعادة الاستثمار: عند بيع العقد المستقبلي، فكر في إعادة استثمار الأرباح في عقود مستقبلية أخرى.
إدارة المخاطر في استراتيجية شراء البيع
- تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في عملة مشفرة واحدة. قم بتنويع محفظتك الاستثمارية لتقليل المخاطر.
- أوامر وقف الخسارة: استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية استثمارك من الخسائر الكبيرة.
- حجم المركز: لا تفتح مركزًا كبيرًا جدًا. يجب أن يكون حجم المركز متناسبًا مع قدرتك على تحمل المخاطر.
- التحوط: استخدم استراتيجيات التحوط لتقليل المخاطر.
- التحليل المستمر: قم بتحليل السوق بانتظام لتقييم المخاطر وتعديل استراتيجيتك إذا لزم الأمر.
استراتيجيات ذات صلة
- استراتيجية المتوسط المتحرك
- استراتيجية MACD
- استراتيجية RSI
- استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية التجميع والتوزيع
- استراتيجية فوركس
- استراتيجية سكالبينج
- استراتيجية التداول اللحظي
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية الشموع اليابانية
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية ايليوت ويف
- استراتيجية التداول الخوارزمي
التحليل الفني وحجم التداول
- التحليل الفني
- حجم التداول
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- المتوسط المتحرك (MA)
- مؤشر الماكد (MACD)
- خطوط الدعم والمقاومة
- أنماط الشموع اليابانية
خاتمة
استراتيجية شراء البيع هي استراتيجية استثمارية بسيطة وفعالة يمكن أن تكون مناسبة للمبتدئين في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية واتخاذ خطوات لإدارة هذه المخاطر. من خلال إجراء بحث شامل وتطبيق مبادئ إدارة المخاطر، يمكنك زيادة فرص نجاحك في سوق العملات المشفرة.
العقود الآجلة العملات المشفرة البيتكوين الإيثيريوم التحليل الأساسي بورصة العقود المستقبلية وقف الخسارة التحوط تنويع المحفظة
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين