CME Group
- مجموعة CME: دليل شامل للمبتدئين في عقود العملات المشفرة الآجلة
مقدمة
مجموعة CME (Chicago Mercantile Exchange Group) هي واحدة من أكبر بورصات المشتقات المالية في العالم، وقد لعبت دورًا متزايد الأهمية في مجال تداول العملات المشفرة. تقدم CME Group مجموعة متنوعة من العقود الآجلة و الخيارات على العملات المشفرة الرئيسية، مما يوفر للمستثمرين المؤسسيين والأفراد فرصة للتعرض لهذه الأصول الرقمية بطريقة منظمة ومنظمة. يهدف هذا المقال إلى تقديم نظرة عامة شاملة على CME Group، ومنتجاتها المتعلقة بالعملات المشفرة، وكيف يمكن للمبتدئين البدء في التداول.
تاريخ مجموعة CME
تأسست CME في عام 1848 كـ Chicago Board of Trade (CBOT)، وكانت في الأصل بورصة للسلع الزراعية. على مر السنين، توسعت CME لتشمل مجموعة واسعة من الأصول، بما في ذلك الفائدة، الأسهم، الطاقة، المعادن، والعملات المشفرة. في عام 2007، اندمجت CME مع New York Mercantile Exchange (NYMEX) لتشكيل CME Group. تعتبر CME Group الآن رائدة عالميًا في أسواق المشتقات، حيث توفر منصة تداول آمنة وشفافة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
منتجات العملات المشفرة في CME Group
بدأت CME Group في تقديم عقود آجلة على البيتكوين في ديسمبر 2017، وسرعان ما أصبحت هذه العقود شائعة بين المستثمرين المؤسسيين. ومنذ ذلك الحين، قامت CME Group بتوسيع نطاق منتجاتها لتشمل عقودًا آجلة و خيارات على إيثيريوم و Litecoin و Bitcoin Cash.
- **العقود الآجلة للبيتكوين (BTC):** تمثل عقدًا لشراء أو بيع كمية محددة من البيتكوين بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. حجم العقد الواحد هو 5 بيتكوين.
- **العقود الآجلة للإيثيريوم (ETH):** تعمل بنفس طريقة عقود البيتكوين الآجلة، ولكنها تعتمد على سعر الإيثيريوم. حجم العقد الواحد هو 50 إيثيريوم.
- **الخيارات على العقود الآجلة للبيتكوين والإيثيريوم:** تمنح حامل الخيار الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع عقد آجل للبيتكوين أو الإيثيريوم بسعر محدد (سعر التنفيذ) في أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
فوائد التداول في CME Group
يوفر التداول في CME Group العديد من المزايا مقارنة بالتداول في بورصات العملات المشفرة غير المنظمة:
- **التنظيم:** CME Group منظمة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، مما يوفر مستوى أعلى من الحماية للمستثمرين.
- **السيولة:** تتمتع CME Group بسيولة عالية، مما يعني أنه يمكن للمستثمرين بسهولة شراء وبيع العقود.
- **الشفافية:** تعتبر أسعار CME Group شفافة وتستند إلى أسعار السوق الحقيقية.
- **المقاصة المركزية:** تضمن المقاصة المركزية أن جميع الصفقات مضمونة، مما يقلل من مخاطر الطرف المقابل.
- **الوصول المؤسسي:** تتيح CME Group للمستثمرين المؤسسيين، مثل صناديق التحوط والبنوك، الوصول إلى سوق العملات المشفرة.
كيفية البدء في التداول في CME Group
للبدء في التداول في CME Group، ستحتاج إلى:
1. **فتح حساب لدى وسيط:** ستحتاج إلى فتح حساب لدى وسيط يقدم الوصول إلى CME Group. تشمل بعض الوسطاء المشهورين Interactive Brokers و TD Ameritrade و Charles Schwab. 2. **إيداع الأموال:** بعد فتح حساب، ستحتاج إلى إيداع الأموال في حسابك. 3. **فهم العقود:** من الضروري فهم كيفية عمل العقود الآجلة والخيارات قبل البدء في التداول. 4. **تطوير استراتيجية تداول:** يجب عليك تطوير استراتيجية تداول واضحة تحدد أهدافك ومخاطرك.
استراتيجيات التداول الشائعة
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها في CME Group:
- **التداول الاتجاهي:** تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. يتطلب فهم التحليل الفني و مؤشرات التداول.
- **التداول المتأرجح:** الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. يعتمد على أنماط الشموع و مستويات الدعم والمقاومة.
- **المراجحة:** الاستفادة من فروق الأسعار بين CME Group والبورصات الأخرى.
- **التحوط:** استخدام العقود الآجلة أو الخيارات للحد من المخاطر المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة.
- **استراتيجيات الخيارات:** مثل الـ Covered Call و الـ Protective Put.
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند التداول في CME Group. تشمل بعض النصائح لإدارة المخاطر:
- **استخدم أوامر وقف الخسارة:** تحدد أوامر وقف الخسارة السعر الذي سيتم عنده إغلاق صفقتك تلقائيًا للحد من الخسائر.
- **لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته:** يجب ألا تستثمر أبدًا أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها.
- **تنويع محفظتك:** لا تضع كل أموالك في أصل واحد.
- **ابق على اطلاع:** ابق على اطلاع دائم بأخبار السوق والاتجاهات.
- **فهم تحليل حجم التداول**: يساعد في تحديد قوة الاتجاهات.
التحليل الفني والأساسي في تداول CME Group
- **التحليل الفني**: استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يشمل ذلك استخدام خطوط الاتجاه، و المتوسطات المتحركة، و مؤشر القوة النسبية (RSI)، و ماكد (MACD).
- **التحليل الأساسي**: تقييم العوامل الاقتصادية والسياسية والتنظيمية التي يمكن أن تؤثر على أسعار العملات المشفرة.
الموارد الإضافية
- [موقع CME Group الرسمي](https://www.cmegroup.com/)
- [دليل CME Group للعملات المشفرة](https://www.cmegroup.com/markets/cryptocurrencies/)
- [مقدمة إلى العقود الآجلة](https://www.investopedia.com/terms/f/futurescontract.asp)
- [مقدمة إلى الخيارات](https://www.investopedia.com/terms/o/option.asp)
- [تحليل حجم التداول](https://www.babypips.com/learn/trading/volume-analysis)
خاتمة
تعتبر CME Group منصة مهمة للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض للعملات المشفرة بطريقة منظمة وآمنة. من خلال فهم منتجاتها وفوائدها واستراتيجيات التداول والمخاطر المرتبطة بها، يمكن للمبتدئين البدء في التداول في CME Group بثقة. تذكر دائمًا إجراء بحث شامل وإدارة المخاطر بعناية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
تحليل البيانات | تداول الخيارات | تداول العقود الآجلة | الاستثمار في العملات المشفرة | التحليل الكمي | إدارة المحافظ | الأسواق المالية | تنويع الاستثمار | التحوط المالي | التحليل الفني المتقدم | استراتيجيات التداول اليومي | استراتيجيات التداول المتأرجح | استراتيجيات التداول طويل الأجل | التحليل الأساسي للعملات المشفرة | تحليل حجم التداول المتقدم | مؤشرات التداول الفنية | أنماط الشموع اليابانية | مستويات الدعم والمقاومة | خطوط الاتجاه | المتوسطات المتحركة | مؤشر القوة النسبية (RSI) | ماكد (MACD) | بولينجر باندز | فيوناتشي | التحليل الموجي إليوت
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين