On-Chain Metrics
- مقاييس البلوكشين: دليل شامل للمبتدئين في تداول الخيارات الثنائية
مقدمة
في عالم تداول الخيارات الثنائية المتنامي، أصبح فهم مقاييس البلوكشين (On-Chain Metrics) أمراً بالغ الأهمية للمتداولين الذين يسعون لتحسين استراتيجياتهم وزيادة فرص نجاحهم. تتجاوز هذه المقاييس مجرد تحليل الأسعار التقليدية، حيث تقدم رؤى فريدة حول سلوك الشبكة، ونشاط الحيتان (Whales)، وتدفقات العملات الرقمية، مما يوفر ميزة تنافسية في السوق. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل وشامل لمقاييس البلوكشين للمبتدئين، مع التركيز على كيفية تطبيقها في سياق تداول الخيارات الثنائية.
ما هي مقاييس البلوكشين؟
مقاييس البلوكشين هي البيانات المستمدة مباشرة من البلوكشين، وهي السجل العام والموزع لجميع المعاملات التي تحدث على شبكة العملات الرقمية. بدلاً من الاعتماد على تحليل الأسعار وحده (التحليل الفني)، تستخدم مقاييس البلوكشين بيانات واقعية حول استخدام الشبكة ونشاط المشاركين. تتضمن هذه البيانات عدد المعاملات، وحجم المعاملات، وعدد العناوين النشطة، ورسوم المعاملات، وغيرها الكثير.
لماذا مقاييس البلوكشين مهمة لتداول الخيارات الثنائية؟
تعتبر مقاييس البلوكشين أدوات قوية لعدة أسباب:
- رؤى مبكرة للاتجاهات: يمكن أن تشير التغيرات في مقاييس البلوكشين إلى تحولات محتملة في السوق قبل أن تنعكس على سعر الأصل. على سبيل المثال، قد يشير زيادة كبيرة في عدد العناوين النشطة إلى زيادة في الطلب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع السعر.
- تحديد نقاط الدعم والمقاومة: بعض المقاييس، مثل مستويات الربح/الخسارة (Profit/Loss levels)، يمكن أن تساعد في تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.
- تقييم قوة الاتجاه: يمكن استخدام مقاييس البلوكشين لتأكيد قوة الاتجاه الصاعد أو الهابط. على سبيل المثال، يمكن أن يشير زيادة في حجم المعاملات خلال الاتجاه الصاعد إلى أن الاتجاه قوي ومستدام.
- تحديد نشاط الحيتان: تساعد في تتبع تحركات الحيتان، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سعر الأصل.
- تحسين إدارة المخاطر: من خلال فهم سلوك الشبكة، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتقليل المخاطر.
أهم مقاييس البلوكشين التي يجب على المتداولين معرفتها
هناك العديد من مقاييس البلوكشين، ولكن بعضها أكثر أهمية لتداول الخيارات الثنائية من غيرها. فيما يلي بعض أهم المقاييس:
- عنوان النشط (Active Addresses): عدد العناوين الفريدة التي أرسلت أو استقبلت العملة الرقمية خلال فترة زمنية محددة. يشير ارتفاع عدد العناوين النشطة إلى زيادة في استخدام الشبكة وزيادة محتملة في الطلب. هذا المقياس مرتبط ارتباطًا وثيقًا باستراتيجية اختراق النطاق.
- حجم المعاملات (Transaction Volume): إجمالي كمية العملة الرقمية التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. يشير ارتفاع حجم المعاملات إلى زيادة في النشاط التجاري وزيادة محتملة في التقلبات. يمكن استخدامه مع استراتيجية تداول الاتجاه.
- رسوم المعاملات (Transaction Fees): المبلغ الذي يدفعه المستخدمون لإجراء معاملة على الشبكة. يمكن أن تشير ارتفاع رسوم المعاملات إلى ازدحام الشبكة وزيادة الطلب.
- متوسط حجم المعاملة (Average Transaction Size): متوسط كمية العملة الرقمية التي يتم تداولها في كل معاملة. يمكن أن يشير ارتفاع متوسط حجم المعاملة إلى أن الحيتان يقومون بتجميع العملة الرقمية.
- مستويات الربح/الخسارة (Profit/Loss Levels): تظهر النسبة المئوية للعناوين التي تحقق ربحًا أو خسارة. يمكن أن تساعد هذه المقاييس في تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.
- معدل تدفق العملات الرقمية إلى البورصات (Exchange Net Position Change): يظهر صافي تدفق العملات الرقمية إلى البورصات من المحافظ الخاصة والعكس. يشير تدفق العملات الرقمية إلى البورصات إلى زيادة في ضغط البيع، بينما يشير التدفق من البورصات إلى زيادة في ضغط الشراء.
- مقياس NVT (Network Value to Transactions Ratio): يقارن بين القيمة السوقية للعملة الرقمية وحجم المعاملات. يمكن أن يشير ارتفاع نسبة NVT إلى أن العملة الرقمية مبالغ في قيمتها. تستخدم هذه المقاييس في استراتيجية تحليل القيمة.
- مقياس MVRV (Market Value to Realized Value): يقارن بين القيمة السوقية للعملة الرقمية والقيمة الحقيقية للمعاملات التي تم إجراؤها. يمكن أن يشير ارتفاع نسبة MVRV إلى أن العملة الرقمية مبالغ في قيمتها.
- مقياس SOPR (Spent Output Profit Ratio): يقيس الربحية الإجمالية للمعاملات التي تم إجراؤها على الشبكة. يمكن أن يشير ارتفاع نسبة SOPR إلى أن السوق في حالة ربحية، بينما يشير انخفاضها إلى أن السوق في حالة خسارة.
- عدد الكيانات الكبيرة (Large Entity Holdings): يتتبع كمية العملة الرقمية التي تحتفظ بها الكيانات الكبيرة (عادةً ما تكون البورصات أو الحيتان). يمكن أن تساعد هذه المقاييس في تحديد الاتجاهات المحتملة للسوق.
كيفية تطبيق مقاييس البلوكشين في تداول الخيارات الثنائية
الآن بعد أن فهمنا أهم مقاييس البلوكشين، دعنا نستكشف كيفية تطبيقها في تداول الخيارات الثنائية:
- تأكيد الاتجاهات: استخدم مقاييس البلوكشين لتأكيد الاتجاهات التي تم تحديدها باستخدام التحليل الفني. على سبيل المثال، إذا كان التحليل الفني يشير إلى اتجاه صاعد، فتحقق من زيادة في عدد العناوين النشطة وحجم المعاملات لتأكيد الاتجاه.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: استخدم مستويات الربح/الخسارة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال، إذا كان هناك عدد كبير من العناوين التي تحقق خسارة، فقد يكون هذا علامة على أن السعر قد يرتد قريبًا.
- تقييم قوة الاتجاه: استخدم حجم المعاملات لتقييم قوة الاتجاه. إذا كان حجم المعاملات يزداد مع الاتجاه الصاعد، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي ومستدام.
- تتبع نشاط الحيتان: راقب تحركات الحيتان باستخدام مقاييس مثل متوسط حجم المعاملة وعدد الكيانات الكبيرة. إذا كان الحيتان يقومون بتجميع العملة الرقمية، فقد يكون هذا علامة على أن السعر سيرتفع.
- تحسين إدارة المخاطر: استخدم مقاييس البلوكشين لتقييم المخاطر المحتملة قبل الدخول في صفقة. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة NVT مرتفعة، فقد يكون هذا علامة على أن العملة الرقمية مبالغ في قيمتها وأن هناك خطرًا كبيرًا من التصحيح.
أدوات وموارد لمراقبة مقاييس البلوكشين
هناك العديد من الأدوات والموارد المتاحة لمراقبة مقاييس البلوكشين:
- Glassnode: منصة تحليل بلوكشين رائدة تقدم مجموعة واسعة من المقاييس والأدوات.
- Santiment: منصة أخرى لتحليل البلوكشين تركز على البيانات الاجتماعية ومقاييس البلوكشين.
- CryptoQuant: منصة تحليل بلوكشين تركز على تدفقات العملات الرقمية إلى البورصات.
- Blockchain.com: مستكشف بلوكشين يوفر بيانات حول المعاملات وحجم المعاملات.
- Etherscan (لـ Ethereum): مستكشف بلوكشين متخصص في شبكة Ethereum.
- مواقع البورصات: تقدم بعض البورصات بيانات حول مقاييس البلوكشين.
استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية باستخدام مقاييس البلوكشين
- استراتيجية الاختراق بناءً على العناوين النشطة: إذا ارتفع عدد العناوين النشطة بشكل ملحوظ، قم بالشراء (Call) مع توقع اختراق سعري.
- استراتيجية الاتجاه مع حجم المعاملات: إذا كان الاتجاه صاعدًا وحجم المعاملات يزداد، قم بالشراء (Call).
- استراتيجية التصحيح بناءً على مستويات الربح/الخسارة: إذا كان هناك عدد كبير من العناوين التي تحقق خسارة، قم بالبيع (Put) مع توقع تصحيح سعري.
- استراتيجية تتبع الحيتان: إذا كان الحيتان يقومون بتجميع العملة الرقمية، قم بالشراء (Call).
- استراتيجية تجنب الفقاعات بناءً على NVT: إذا كانت نسبة NVT مرتفعة جدًا، تجنب الشراء (Put) أو قم بالبيع (Put) إذا كنت تمتلك الأصل بالفعل.
تحذيرات ومخاطر
- ليست مضمونة: مقاييس البلوكشين ليست مضمونة للتنبؤ بحركات الأسعار. يجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى.
- تفسير معقد: قد يكون تفسير مقاييس البلوكشين معقدًا ويتطلب فهمًا عميقًا لشبكة البلوكشين.
- بيانات متأخرة: قد تكون بعض مقاييس البلوكشين متأخرة، مما يعني أنها لا تعكس دائمًا الظروف الحالية للسوق.
- التلاعب المحتمل: يمكن التلاعب ببعض مقاييس البلوكشين، لذلك من المهم استخدام مصادر بيانات موثوقة.
الخلاصة
مقاييس البلوكشين هي أدوات قوية يمكن أن تساعد المتداولين في الخيارات الثنائية على اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتحسين استراتيجياتهم. من خلال فهم أهم المقاييس وكيفية تطبيقها، يمكن للمتداولين الحصول على ميزة تنافسية في السوق. ومع ذلك، من المهم تذكر أن مقاييس البلوكشين ليست مضمونة ويجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى. تذكر دائماً استخدام استراتيجية إدارة الأموال بحكمة.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- استراتيجيات الخيارات الثنائية
- تداول الاتجاه
- اختراق النطاق
- تحليل الحجم
- مؤشرات التداول
- مستويات الدعم والمقاومة
- التحليل الأساسي للعملات الرقمية
- اختراق خط الاتجاه
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)
- استراتيجية مؤشر الماكد (MACD)
- استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية التصحيح
- استراتيجية المضاربة
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول طويل الأجل
- استراتيجية التداول قصير الأجل
- استراتيجية المضاربة على الأخبار
- استراتيجية التداول باستخدام أنماط الشموع اليابانية
- استراتيجية التداول باستخدام حجم التداول
- استراتيجية التداول باستخدام التحليل العاطفي
| المقياس | التفسير | الاستراتيجية المحتملة | عنوان النشط | زيادة كبيرة | توقع ارتفاع السعر (شراء Call) | حجم المعاملات | زيادة مع الاتجاه الصاعد | تأكيد قوة الاتجاه (شراء Call) | مستويات الربح/الخسارة | عدد كبير من العناوين في حالة خسارة | توقع تصحيح سعري (بيع Put) | تدفق العملات الرقمية إلى البورصات | زيادة كبيرة | توقع انخفاض السعر (بيع Put) | نسبة NVT | مرتفعة جدًا | تجنب الشراء أو البيع إذا كنت تمتلك الأصل (تحذير) |
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
