IBook

iBook: دليل شامل للمبتدئين في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

مقدمة

iBook هو كتاب إلكتروني شامل يهدف إلى تعريف المتداولين المبتدئين بعالم العقود الآجلة للعملات المشفرة، وهو أداة مالية متطورة تتيح للمتداولين المضاربة على أسعار العملات الرقمية دون الحاجة لامتلاك الأصل نفسه. يغطي هذا الدليل المفاهيم الأساسية، استراتيجيات التداول، إدارة المخاطر، والمنصات المتاحة، وذلك بهدف تزويد القارئ بالمعرفة اللازمة للدخول إلى هذا السوق المثير. هذا الدليل مفيد بشكل خاص للمتداولين الجدد الذين يبحثون عن فهم أعمق لـالتحوط والمضاربة في سوق العملات المشفرة.

ما هي العقود الآجلة للعملات المشفرة؟

العقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل ما (في هذه الحالة، عملة مشفرة مثل بيتكوين أو إيثيريوم) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. يتم تداول هذه العقود في البورصات المشفرة المتخصصة. الفرق الرئيسي بين العقود الآجلة والـتداول الفوري هو أن العقود الآجلة تسمح لك بالاستفادة من تحركات الأسعار المتوقعة دون الحاجة إلى امتلاك العملة المشفرة فعليًا.

| المفهوم | الوصف | |---|---| | **العقد الأساسي** | العملة المشفرة التي يتم تداول العقد الآجل عليها (مثل BTC أو ETH). | | **تاريخ التسوية** | التاريخ الذي يجب فيه تسليم الأصل الأساسي أو تسوية العقد نقدًا. | | **حجم العقد** | كمية العملة المشفرة التي يمثلها عقد واحد. | | **الهامش** | المبلغ المطلوب لفتح مركز في عقد آجل. | | **الرافعة المالية** | قدرة تداول بمبلغ أكبر من رأس المال المتاح. |

فهم المصطلحات الأساسية

الرافعة المالية (Leverage): تسمح لك الرافعة المالية بالتحكم في مركز أكبر باستخدام رأس مال أصغر. على سبيل المثال، رافعة مالية 10x تعني أنه يمكنك التحكم في مركز بقيمة 1000 دولار باستخدام 100 دولار فقط من رأس المال الخاص بك. مع ذلك، يجب أن تتذكر أن الرافعة المالية تزيد من الأرباح والخسائر على حد سواء. راجع إدارة المخاطر بعناية.
الهامش (Margin): هو المبلغ المطلوب لفتح مركز في عقد آجل. يعمل الهامش كضمان لتغطية الخسائر المحتملة.
تصفية الهامش (Margin Call): تحدث عند انخفاض رصيد الهامش الخاص بك إلى ما دون مستوى معين. في هذه الحالة، قد يتم إغلاق مركزك تلقائيًا لمنع المزيد من الخسائر.
الفائدة التمويلية (Funding Rate): هي رسوم دورية تدفع بين المشترين والبائعين في العقود الآجلة اللانهائية.
الفرق بين سعر العقد الآجل والسعر الفوري (Basis): الفرق بين سعر العقد الآجل وسعر العملة المشفرة في السوق الفوري.

استراتيجيات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

يوجد العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:

المتابعة (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والدخول في صفقات تتماشى مع هذا الاتجاه. راجع التحليل الفني لتعلم كيفية تحديد الاتجاهات.
التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. استراتيجية بولينجر باندز مفيدة هنا.
التداول اليومي (Day Trading): فتح وإغلاق الصفقات خلال نفس اليوم لتجنب مخاطر التداول الليلي. استراتيجية الاختراق يمكن أن تكون فعالة.
التحوط (Hedging): استخدام العقود الآجلة لتقليل المخاطر المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة. استراتيجية المتوسط المتحرك يمكن أن تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج.
المراجحة (Arbitrage): الاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات المختلفة. استراتيجية RSI يمكن أن تساعد في تحديد فرص المراجحة.
استراتيجية المضاربة على الاختلافات (Spread Trading): استغلال الفروق السعرية بين عقود مستقبلية مختلفة لنفس الأصل. استراتيجية MACD يمكن أن تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. بسبب الرافعة المالية العالية، يمكن أن تتراكم الخسائر بسرعة. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

تحديد حجم المركز (Position Sizing): لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة (عادةً 1-2٪). استراتيجية فيبوناتشي يمكن أن تساعد في تحديد مستويات وقف الخسارة.
أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): استخدم أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. استراتيجية Ichimoku Cloud يمكن أن تساعد في تحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة.
أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders): استخدم أوامر جني الأرباح لتأمين الأرباح عندما يصل السعر إلى مستوى معين. استراتيجية Parabolic SAR يمكن أن تساعد في تحديد مستويات جني الأرباح.
تنويع المحفظة (Portfolio Diversification): لا تضع كل أموالك في عملة مشفرة واحدة أو عقد آجل واحد. استراتيجية التداول الخوارزمي يمكن أن تساعد في التنويع.
فهم الرافعة المالية (Understanding Leverage): استخدم الرافعة المالية بحذر وتأكد من أنك تفهم المخاطر المرتبطة بها. استراتيجية التحليل الموجي إليوت يمكن أن تساعد في فهم سلوك السوق.

منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

هناك العديد من المنصات التي تقدم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. بعض المنصات الشائعة تشمل:

Binance Futures
Bybit
BitMEX
Deribit
OKX

اختر منصة موثوقة وذات سمعة طيبة وتقدم أدوات تحليلية جيدة ودعم عملاء فعال. التحليل الأساسي يمكن أن يساعد في تقييم المنصات.

التحليل الفني والأساسي

التحليل الفني (Technical Analysis): دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار والمؤشرات الفنية للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. مؤشر القوة النسبية (RSI)، الماكد (MACD)، المتوسطات المتحركة، وبولينجر باندز هي أدوات تحليل فني شائعة.
التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): تقييم عوامل الاقتصاد الكلي والتكنولوجيا والأخبار والأحداث الأخرى التي قد تؤثر على أسعار العملات المشفرة. تحليل حجم التداول وتحليل دفتر الطلبات يمكن أن يكمل التحليل الأساسي.

الخلاصة

تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة يمكن أن يكون مربحًا، ولكنه أيضًا محفوف بالمخاطر. من الضروري أن تفهم المفاهيم الأساسية، وتطور استراتيجية تداول قوية، وتدير المخاطر بعناية. يجب عليك أيضًا إجراء بحث شامل قبل تداول أي عقد آجل. التحليل الكمي يمكن أن يساعد في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. تذكر أن التعلم المستمر هو مفتاح النجاح في هذا السوق الديناميكي. التحليل المخطط و التحليل الشموع اليابانية هي أدوات أساسية. التحليل القطاعي و التحليل المقارن يمكن أن يوفر رؤى إضافية. استراتيجية مارتينجال (مع التحذير من مخاطرها) و استراتيجية الشبكة يمكن أن تكون مفيدة في ظروف معينة.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين