التحليل المخطط

التحليل المخطط في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

التحليل المخطط هو أحد الأدوات الأساسية التي يستخدمها المتداولون في الأسواق المالية، وخاصة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. يهدف هذا التحليل إلى فهم حركة الأسعار السابقة لتوقع حركتها المستقبلية. يعتمد على فكرة أن تاريخ الأسعار يتكرر، وأن الأنماط التي ظهرت في الماضي يمكن أن تساعد في تحديد فرص التداول. هذه المقالة ستشرح بالتفصيل مبادئ التحليل المخطط، وأنواعه، وكيفية تطبيقه في سوق العملات المشفرة.

ما هو التحليل المخطط؟

التحليل المخطط، أو (Chart Analysis) كما يعرف بالإنجليزية، يركز على دراسة الرسوم البيانية التي تمثل حركة الأسعار عبر الزمن. هذه الرسوم البيانية يمكن أن تتخذ أشكالاً مختلفة، مثل الشموع اليابانية، أو الخطوط، أو الأعمدة، وكل منها يقدم معلومات مختلفة حول الأسعار المفتوحة، والإغلاق، وأعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة.

الهدف من التحليل المخطط ليس التنبؤ بالمستقبل بشكل مطلق، بل تحديد احتمالات حركة الأسعار بناءً على الأنماط السابقة. يعتمد المتداولون على هذه الأنماط لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء أو بيع العقود المستقبلية.

أنواع التحليل المخطط

هناك ثلاثة أنواع رئيسية للتحليل المخطط:

التحليل الفني (Technical Analysis): يركز على دراسة حركة الأسعار وأنماطها، واستخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وخطوط فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): يركز على دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية والأخبار المتعلقة بالعملة المشفرة أو الأصول الأساسية التي يعتمد عليها العقد المستقبلي. هذا النوع من التحليل أقل شيوعًا في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة قصيرة الأجل، ولكنه مهم لفهم الاتجاهات طويلة الأجل. التحليل الأساسي للبيتكوين على سبيل المثال.
تحليل حجم التداول (Volume Analysis): يركز على دراسة حجم التداول المصاحب لحركة الأسعار. يمكن أن يوفر حجم التداول تأكيدًا للأنماط الفنية أو يشير إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه. مؤشر حجم التداول هو أداة مهمة في هذا النوع من التحليل.

الرسوم البيانية الأساسية

هناك عدة أنواع من الرسوم البيانية التي يستخدمها المتداولون:

الرسم البياني الشموع اليابانية (Candlestick Chart): يعتبر الأكثر شيوعًا، حيث يقدم معلومات مفصلة عن الأسعار المفتوحة والإغلاق وأعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة. الشموع الانعكاسية وشموع الاستمرار هي أنماط مهمة في هذا النوع من الرسوم البيانية.
الرسم البياني الخطي (Line Chart): يربط بين أسعار الإغلاق فقط، مما يوفر نظرة عامة مبسطة على حركة الأسعار.
الرسم البياني الأعمدة (Bar Chart): يمثل الأسعار المفتوحة والإغلاق وأعلى وأدنى سعر على شكل أعمدة.

الأنماط المخططية الشائعة

هناك العديد من الأنماط المخططية التي يستخدمها المتداولون لتحديد فرص التداول. بعض من هذه الأنماط تشمل:

الرأس والكتفين (Head and Shoulders): نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الصاعد.
الرأس والكتفين المقلوب (Inverse Head and Shoulders): نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الهابط.
المثلثات (Triangles): يمكن أن تكون صاعدة أو هابطة أو متماثلة، وتشير إلى فترة من التجميع أو التوزيع.
الأعلام والرايات (Flags and Pennants): أنماط استمرار تشير إلى أن الاتجاه السابق سيستمر.
القنوات السعرية (Price Channels): تحدد نطاقًا سعريًا يمكن أن يتحرك فيه السعر.

كيفية تطبيق التحليل المخطط في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

1. اختر إطارًا زمنيًا مناسبًا (Timeframe): يعتمد اختيار الإطار الزمني على أسلوب التداول الخاص بك. المتداولون اليوميون (Day Traders) يستخدمون أطرًا زمنية قصيرة (مثل 5 دقائق أو 15 دقيقة)، بينما يستخدم المتداولون المتأرجحون (Swing Traders) أطرًا زمنية أطول (مثل ساعة واحدة أو يوم واحد). 2. حدد الاتجاه العام (Trend): هل السوق في اتجاه صاعد، هابط، أم جانبي؟ تحديد الاتجاه العام يساعد في اختيار الاستراتيجية المناسبة. 3. ابحث عن الأنماط المخططية (Chart Patterns): ابحث عن الأنماط التي تشير إلى فرص تداول محتملة. 4. استخدم المؤشرات الفنية (Technical Indicators): استخدم المؤشرات الفنية لتأكيد الأنماط المخططية وتحديد نقاط الدخول والخروج. 5. إدارة المخاطر (Risk Management): ضع أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) لحماية رأس المال الخاص بك.

استراتيجيات تداول تعتمد على التحليل المخطط

استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): تعتمد على الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم. استراتيجية اختراق النطاق
استراتيجية الارتداد (Pullback Strategy): تعتمد على الدخول في صفقة عندما يرتد السعر إلى مستوى دعم أو مقاومة. استراتيجية الارتداد في الاتجاه الصاعد
استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategy): تعتمد على استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه ونقاط الدخول والخروج. استراتيجية التقاطع الذهبي
استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy): تعتمد على استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. استراتيجية RSI فوق 70
استراتيجية خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Strategy): تعتمد على استخدام خطوط فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. استراتيجية فيبوناتشي للتراجع

تحذيرات وملاحظات هامة

التحليل المخطط ليس مضمونًا. يمكن أن تكون الأنماط المخططية والمؤشرات الفنية خاطئة.
يجب دائمًا استخدام التحليل المخطط جنبًا إلى جنب مع إدارة المخاطر المناسبة.
لا تعتمد على التحليل المخطط فقط. يجب أيضًا مراعاة العوامل الأساسية وأحداث السوق.

روابط ذات صلة

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين