DAlembert
استراتيجية دالمبيرت في تداول العملات المشفرة
استراتيجية دالمبيرت هي نظام إدارة أموال يعتمد على نظرية احتمالية، نشأت في الأصل في مجال الاحتمالات والرياضيات، ولكن تم تكييفها لاحقًا للاستخدام في مجالات مثل المقامرة وتداول الخيارات الثنائية و العملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على تعديل حجم الصفقة بناءً على نتائج الصفقات السابقة، بهدف تحقيق الربح على المدى الطويل مع تقليل المخاطر. تتميز بكونها أقل عدوانية من استراتيجيات مثل مارتينجال، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمتداولين الذين يبحثون عن نهج أكثر تحفظًا.
مبادئ استراتيجية دالمبيرت
تعتمد استراتيجية دالمبيرت على سلسلة فيبوناتشي (Fibonacci sequence) بطريقة عكسية. بدلاً من مضاعفة حجم الصفقة بعد كل خسارة كما في مارتينجال، فإن دالمبيرت يقترح زيادة أو خفض حجم الصفقة بمقدار وحدة محددة مسبقًا بناءً على نتيجة الصفقة.
- الربح: بعد كل صفقة رابحة، يتم تقليل حجم الصفقة بمقدار وحدة واحدة.
- الخسارة: بعد كل صفقة خاسرة، يتم زيادة حجم الصفقة بمقدار وحدة واحدة.
الوحدة المحددة مسبقًا هي عادةً نسبة مئوية صغيرة من رأس المال الإجمالي للمتداول. هذه النسبة تختلف بناءً على تحمل المخاطر و رأس المال المتاح.
كيفية تطبيق استراتيجية دالمبيرت في تداول العملات المشفرة
لتوضيح كيفية عمل الاستراتيجية، دعنا نفترض أن وحدة التداول هي 1% من رأس المال الإجمالي، ورأس المال الإجمالي هو 1000 دولار أمريكي. إذن، الوحدة تساوي 10 دولارات أمريكية.
| الصفقة | النتيجة | حجم الصفقة | رأس المال المتبقي | |---|---|---|---| | 1 | خسارة | 10 دولارات | 990 دولارًا | | 2 | خسارة | 20 دولارًا | 970 دولارًا | | 3 | ربح | 10 دولارات | 980 دولارًا | | 4 | ربح | 0 دولار | 980 دولارًا | | 5 | خسارة | 10 دولارات | 970 دولارًا |
في هذا المثال، بعد خسارتين متتاليتين، تم زيادة حجم الصفقة إلى 20 دولارًا. بعد ربحين متتاليين، عاد حجم الصفقة إلى 10 دولارات. لاحظ أن الاستراتيجية لا تضمن الربح في كل صفقة، ولكنها تهدف إلى تحقيق ربح إجمالي عندما تعود سلسلة الصفقات إلى نقطة البداية (أي عندما يعود حجم الصفقة إلى الوحدة الأصلية).
مزايا وعيوب استراتيجية دالمبيرت
المزايا:
- إدارة مخاطر أفضل: مقارنة باستراتيجية مارتينجال، فإن دالمبيرت أقل خطورة لأنها لا تتطلب مضاعفة حجم الصفقة بشكل كبير بعد كل خسارة.
- سهولة التطبيق: الاستراتيجية بسيطة نسبيًا وسهلة الفهم والتطبيق.
- مناسبة للأسواق المتقلبة: يمكن أن تكون فعالة في الأسواق المتقلبة حيث تكون هناك فترات من الربح والخسارة.
العيوب:
- بطيئة في تحقيق الربح: قد تستغرق وقتًا أطول لتحقيق ربح كبير مقارنة باستراتيجيات أكثر عدوانية.
- تتطلب رأس مال كاف: على الرغم من أنها أقل خطورة من مارتينجال، إلا أنها لا تزال تتطلب رأس مال كافيًا لتحمل سلسلة من الخسائر المتتالية.
- ليست مضمونة: لا تضمن الاستراتيجية الربح، وقد تؤدي سلسلة طويلة من الخسائر إلى استنفاد رأس المال.
استراتيجيات تداول إضافية
إلى جانب استراتيجية دالمبيرت، يمكن للمتداولين استخدام استراتيجيات أخرى مثل:
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci strategy)
- استراتيجية بولينجر باندز (Bollinger Bands strategy)
- استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average strategy)
- استراتيجية الاختراق (Breakout strategy)
- استراتيجية التصحيح (Retracement strategy)
- استراتيجية القنوات السعرية (Price Channel strategy)
- استراتيجية الرأس والكتفين (Head and Shoulders pattern)
- استراتيجية الدببة الصاعدة (Bullish Engulfing pattern)
- استراتيجية النجم المسائي (Evening Star pattern)
- استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading)
- استراتيجية التداول اليومي (Day Trading)
- استراتيجية التداول طويل الأجل (Long-Term Trading)
- استراتيجية المضاربة (Scalping)
- استراتيجية التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading)
التحليل الفني وحجم التداول
بالإضافة إلى استراتيجيات التداول، من المهم استخدام التحليل الفني و تحليل حجم التداول لتحسين فرص النجاح.
- التحليل الفني: يتضمن دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار والمؤشرات الفنية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يشمل ذلك مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر الماكد (MACD)، مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)، و خطوط الدعم والمقاومة.
- تحليل حجم التداول: يتضمن تحليل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة. حجم التداول و مؤشر التوازن الحجمي (OBV) و مؤشر التراكم/التوزيع (A/D) هي أدوات مفيدة.
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر هي عنصر أساسي في أي استراتيجية تداول ناجحة. تشمل إدارة المخاطر تحديد حجم الصفقة المناسب، استخدام أوامر وقف الخسارة (stop-loss orders)، وتنويع المحفظة الاستثمارية. يجب على المتداولين ألا يخاطروا بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال الإجمالي في أي صفقة واحدة. التنويع يقلل من المخاطر عن طريق توزيع الاستثمارات عبر أصول مختلفة. أوامر وقف الخسارة تحد من الخسائر المحتملة في حالة تحرك السعر عكس التوقعات.
الخلاصة
استراتيجية دالمبيرت هي نظام إدارة أموال فعال يمكن أن يساعد المتداولين في تقليل المخاطر وتحقيق الربح على المدى الطويل. ومع ذلك، من المهم فهم مبادئ الاستراتيجية وتطبيقها بشكل صحيح، بالإضافة إلى استخدام التحليل الفني و تحليل حجم التداول و إدارة المخاطر لتحسين فرص النجاح. تذكر دائماً أن تداول العملات المشفرة يحمل مخاطر، ويجب عليك استثمار فقط ما يمكنك تحمل خسارته. التعليم المستمر و البحث الدقيق هما مفتاح النجاح في هذا المجال. التداول النفسي يلعب دوراً هاماً أيضاً في اتخاذ القرارات الصائبة. الرسوم البيانية و الشموع اليابانية تساعد في فهم حركة السعر. التقلب هو عامل أساسي يجب أخذه في الاعتبار. السيولة تؤثر على تنفيذ الصفقات.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
