نظرية فيبوناتشي
نظرية فيبوناتشي في تداول العملات المشفرة
نظرية فيبوناتشي هي أداة تحليل فني قوية تستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك سوق العملات المشفرة، للتنبؤ بمستويات الدعم والمقاومة المحتملة، وتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للصفقات. تعتمد النظرية على متتالية فيبوناتشي، وهي سلسلة رياضية اكتشفها ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر.
ما هي متتالية فيبوناتشي؟
متتالية فيبوناتشي تبدأ بالرقمين 0 و 1، وكل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين. بالتالي، تكون السلسلة: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، وهكذا.
النسبة بين أي رقمين متتاليين في هذه السلسلة تقترب من النسبة الذهبية (أو النسبة الإلهية)، والتي تساوي تقريبًا 1.618. هذه النسبة، بالإضافة إلى نسب أخرى مشتقة منها، هي أساس أدوات فيبوناتشي المستخدمة في التحليل الفني.
أدوات فيبوناتشي المستخدمة في التداول
هناك عدة أدوات فيبوناتشي شائعة الاستخدام في تداول العملات المشفرة:
- تصحيحات فيبوناتشي: تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة أثناء عمليات التصحيح أو الارتداد في الاتجاه. المستويات الأكثر شيوعًا هي 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و 78.6%. هذه المستويات تمثل النسب المئوية للتراجع عن الحركة السعرية الأصلية.
- تمديدات فيبوناتشي: تستخدم لتحديد أهداف الربح المحتملة بعد كسر مستويات التصحيح.
- مراوح فيبوناتشي: تجمع بين مستويات التصحيح والتمديد في رسم واحد، مما يوفر نظرة عامة على مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- أقواس فيبوناتشي: تستخدم لتحديد قمم وقيعان الاتجاه، ويمكن أن تساعد في تحديد نقاط التحول المحتملة.
- دوائر فيبوناتشي: تستخدم لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على دوائر متداخلة.
| الأداة | الوصف | الاستخدام | ||||||||||||
| تصحيحات فيبوناتشي | تحديد مستويات الدعم والمقاومة أثناء التصحيحات | التحليل الفني | تمديدات فيبوناتشي | تحديد أهداف الربح المحتملة | استراتيجيات التداول | مراوح فيبوناتشي | نظرة عامة على مستويات الدعم والمقاومة | التحليل الموجي | أقواس فيبوناتشي | تحديد قمم وقيعان الاتجاه | تداول الاتجاه | دوائر فيبوناتشي | تحديد مناطق الدعم والمقاومة بناءً على دوائر | الرسوم البيانية |
كيفية استخدام نظرية فيبوناتشي في التداول
1. تحديد الاتجاه السائد: قبل تطبيق أدوات فيبوناتشي، من المهم تحديد الاتجاه السائد للسعر. 2. رسم أداة فيبوناتشي: اختر الأداة المناسبة (عادةً تصحيحات فيبوناتشي) وارسمها بين قمة وقاع رئيسيين في الاتجاه. 3. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: ابحث عن مستويات فيبوناتشي التي قد تعمل كدعم أو مقاومة. 4. تأكيد الإشارات: لا تعتمد فقط على فيبوناتشي. قم بتأكيد الإشارات باستخدام أدوات تحليل فني أخرى، مثل مؤشرات التداول وأنماط الشموع. 5. إدارة المخاطر: ضع دائمًا أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
أمثلة على استخدام فيبوناتشي في تداول العملات المشفرة
لنفترض أن سعر البيتكوين يرتفع من 20,000 دولار إلى 30,000 دولار. بعد ذلك، يبدأ السعر في التراجع. باستخدام تصحيحات فيبوناتشي، يمكننا تحديد مستويات الدعم المحتملة على النحو التالي:
- 23.6% تصحيح: 27,640 دولار
- 38.2% تصحيح: 26,180 دولار
- 50% تصحيح: 25,000 دولار
- 61.8% تصحيح: 23,820 دولار
إذا وصل السعر إلى أحد هذه المستويات وارتد، فقد يكون ذلك إشارة لشراء.
القيود والمخاطر
على الرغم من فعاليتها، فإن نظرية فيبوناتشي ليست مضمونة. هناك عدة قيود يجب مراعاتها:
- ذاتية: تحديد القمم والقيعان الرئيسية يمكن أن يكون ذاتيًا، مما يؤدي إلى نتائج مختلفة.
- ليست دقيقة بنسبة 100%: مستويات فيبوناتشي هي مجرد مناطق احتمالية، وليست مستويات سعرية دقيقة.
- تحتاج إلى تأكيد: يجب دائمًا تأكيد إشارات فيبوناتشي باستخدام أدوات تحليل فني أخرى.
استراتيجيات تداول تعتمد على فيبوناتشي
- تداول الارتداد: الدخول في صفقة شراء عندما يرتد السعر عن مستوى تصحيح فيبوناتشي.
- تداول الاختراق: الدخول في صفقة بيع عندما يخترق السعر مستوى مقاومة فيبوناتشي.
- استراتيجية فيبوناتشي مع المتوسطات المتحركة: الجمع بين مستويات فيبوناتشي والمتوسطات المتحركة لتأكيد الإشارات.
- استراتيجية فيبوناتشي مع مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدام مؤشر RSI لتأكيد إشارات فيبوناتشي.
روابط مفيدة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- مؤشرات التداول
- الشموع اليابانية
- إدارة المخاطر
- الرافعة المالية
- تداول الخيارات
- تداول العقود الآجلة
- التحليل الموجي إليوت
- نظرية العرض والطلب
- أنماط الرسوم البيانية
- حجم التداول
- التحليل القطاعي
- التحليل النفسي للسوق
- تداول الاتجاه
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية التجميع والتوزيع
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التداول الخوارزمي
استراتيجيات التحليل الفني المتقدمة
استراتيجيات تحليل حجم التداول
- حجم التداول على الاختراق
- حجم التداول على الارتداد
- التقارب بين السعر والحجم
- التباعد بين السعر والحجم
- تحليل أوامر الدعم والمقاومة
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين