حجم التداول على الاختراق
حجم التداول على الاختراق
حجم التداول على الاختراق (Breakout Volume) هو مفهوم أساسي في تداول العملات الرقمية، وخاصةً في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة والخيارات الثنائية. يشير إلى الزيادة الكبيرة في حجم التداول التي تحدث عندما يخترق سعر الأصل المالي مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. فهم هذا المفهوم ضروري للمتداولين لاتخاذ قرارات مستنيرة وزيادة فرصهم في تحقيق الربح.
ما هو الاختراق؟
قبل الخوض في حجم التداول، من المهم فهم ما هو "الاختراق" نفسه. يحدث الاختراق عندما يخترق سعر الأصل مستوى سعر رئيسي - إما مستوى دعم (سعر يعتبر نقطة دخول للمشترين) أو مستوى مقاومة (سعر يعتبر نقطة خروج للبائعين).
- اختراق مستوى المقاومة: يحدث عندما يتجاوز السعر مستوى مقاومة، مما يشير إلى أن المشترين أصبحوا أقوى من البائعين. هذا غالبًا ما يكون إشارة صعودية.
- اختراق مستوى الدعم: يحدث عندما ينخفض السعر تحت مستوى دعم، مما يشير إلى أن البائعين أصبحوا أقوى من المشترين. هذا غالبًا ما يكون إشارة هبوطية.
أهمية حجم التداول على الاختراق
ببساطة، الاختراق بدون حجم تداول كبير غالبًا ما يكون اختراقًا كاذبًا. حجم التداول على الاختراق يؤكد قوة الاختراق. إذا رأينا سعرًا يخترق مستوى مقاومة، ولكن حجم التداول منخفض، فمن المرجح أن يعود السعر إلى ما دونه. على العكس من ذلك، إذا رأينا اختراقًا مصحوبًا بحجم تداول كبير، فهذا يشير إلى أن هناك اهتمامًا حقيقيًا بالشراء (في حالة اختراق المقاومة) أو البيع (في حالة اختراق الدعم)، مما يزيد من احتمالية استمرار الاتجاه الجديد.
كيف يتم قياس حجم التداول على الاختراق؟
هناك عدة طرق لقياس حجم التداول على الاختراق:
- مقارنة حجم التداول الحالي بالمتوسط: قارن حجم التداول في فترة الاختراق بحجم التداول المتوسط خلال فترة زمنية سابقة (مثل 20 أو 50 يومًا). الزيادة الكبيرة في الحجم تشير إلى اختراق قوي.
- استخدام المؤشرات الفنية: بعض المؤشرات الفنية، مثل مؤشر حجم التداول المتراكم (On Balance Volume - OBV) ومؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line)، يمكن أن تساعد في تحديد قوة الاختراق بناءً على حجم التداول.
- مقارنة حجم التداول بالشمعة السابقة: انظر إلى حجم التداول في الشمعة التي حدث فيها الاختراق وقارنه بالشمعة السابقة. إذا كان حجم التداول أعلى بكثير، فهذا يشير إلى اهتمام قوي.
| السيناريو | حجم التداول | تفسير |
|---|---|---|
| اختراق مقاومة | مرتفع جدًا | إشارة صعودية قوية. من المرجح أن يستمر السعر في الارتفاع. |
| اختراق مقاومة | منخفض | اختراق كاذب محتمل. من المرجح أن يعود السعر إلى ما دونه. |
| اختراق دعم | مرتفع جدًا | إشارة هبوطية قوية. من المرجح أن يستمر السعر في الانخفاض. |
| اختراق دعم | منخفض | اختراق كاذب محتمل. من المرجح أن يعود السعر إلى ما فوقه. |
استراتيجيات التداول بناءً على حجم التداول على الاختراق
- تداول الاختراق: ادخل في صفقة شراء عندما يخترق السعر مستوى مقاومة بحجم تداول كبير، أو ادخل في صفقة بيع عندما يخترق السعر مستوى دعم بحجم تداول كبير.
- تداول الرجوع (Pullback Trading): بعد اختراق قوي، غالبًا ما يكون هناك ارتداد قصير الأجل (Pullback) قبل أن يستمر الاتجاه. يمكن للمتداولين الاستفادة من ذلك عن طريق الدخول في صفقة في اتجاه الاختراق بعد الارتداد.
- استخدام وقف الخسارة: ضع أمر وقف الخسارة (Stop-Loss) أسفل مستوى الدعم (في حالة الاختراق الصعودي) أو فوق مستوى المقاومة (في حالة الاختراق الهبوطي) لحماية رأس المال.
المخاطر والاعتبارات
- الاختراقات الكاذبة: كما ذكرنا سابقًا، ليست كل الاختراقات حقيقية. يجب على المتداولين توخي الحذر واستخدام أدوات إضافية لتأكيد الاختراق.
- التقلب: تداول العملات الرقمية متقلب للغاية. يجب على المتداولين إدارة المخاطر بعناية.
- الرسوم: انتبه إلى رسوم التداول عند تداول العقود المستقبلية أو الخيارات الثنائية.
أدوات وموارد إضافية
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- الشموع اليابانية
- مستويات فيبوناتشي
- خطوط الاتجاه
- النماذج الرسومية
- التقلب الضمني
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- متوسطات متحركة
- بولينجر باندز
- مؤشر ستوكاستيك
- مؤشر ADX
- استراتيجية سكالبينج
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية الرجوع
- تداول الخيارات الثنائية
- العقود الآجلة
- الرافعة المالية
- السيولة
- التحوط
- تداول الخوارزمي
- تداول المشاعر
- تحليل حجم التداول (Volume Spread Analysis - VSA)
- حجم الملف (Order Flow)
- مؤشر تشايكين للمال (Chaikin Money Flow)
- مؤشر التشبع الشرائي/البيعي
خاتمة
حجم التداول على الاختراق هو أداة قوية يمكن للمتداولين استخدامها لتحسين قراراتهم وزيادة فرصهم في الربح. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بالتداول واستخدام أدوات إدارة المخاطر المناسبة. من خلال دراسة التحليل الفني والتحليل الأساسي، وتطبيق استراتيجيات تداول مدروسة، يمكن للمتداولين الاستفادة من قوة حجم التداول على الاختراق في سوق العملات الرقمية.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين