ملف:Deribit Logo.png
Deribit: دليل شامل للمبتدئين في تداول العقود الآجلة والخيارات على العملات المشفرة
مقدمة
Deribit هي بورصة مشهورة عالميًا متخصصة في تداول العقود الآجلة و الخيارات على العملات المشفرة. تأسست في عام 2016، وسرعان ما أصبحت منصة مفضلة للمتداولين المحترفين والمؤسساتيين نظرًا لسيولتها العالية، ومجموعة واسعة من الأدوات المتاحة، وواجهة المستخدم المتقدمة. يهدف هذا المقال إلى تقديم نظرة عامة شاملة للمبتدئين حول Deribit، وكيفية عملها، والمفاهيم الأساسية التي يجب فهمها قبل البدء في التداول.
ما هي Deribit؟
Deribit هي بورصة مركزية (CEX) تركز بشكل أساسي على المشتقات المالية للعملات المشفرة. على عكس العديد من البورصات الأخرى التي تقدم تداول العملات المشفرة الفوري، تسمح Deribit للمتداولين بالمضاربة على حركة أسعار العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك العملة نفسها. يتم ذلك من خلال العقود الآجلة والخيارات، والتي تمثل اتفاقيات لشراء أو بيع أصل بسعر محدد في تاريخ مستقبلي.
العملات المشفرة المدعومة
تدعم Deribit مجموعة مختارة من العملات المشفرة الرئيسية، بما في ذلك:
مع التركيز القوي على BTC و ETH، تقدم Deribit مجموعة واسعة من عقود الآجلة والخيارات لهذه العملات.
العقود الآجلة (Futures)
العقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل (في هذه الحالة، العملة المشفرة) بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. تسمح العقود الآجلة للمتداولين بالمضاربة على اتجاه سعر الأصل الأساسي. إذا كنت تعتقد أن سعر البيتكوين سيرتفع، يمكنك شراء عقد آجل للبيتكوين. إذا كنت تعتقد أنه سينخفض، يمكنك بيع عقد آجل للبيتكوين. تتميز العقود الآجلة بالرافعة المالية، مما يعني أنك تستطيع التحكم في كمية كبيرة من الأصل برأس مال صغير نسبياً. ومع ذلك، فإن الرافعة المالية تزيد أيضاً من المخاطر.
الخيارات (Options)
الخيارات هي عقود تمنح المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع أصل بسعر محدد (سعر التنفيذ) في تاريخ محدد أو قبله (تاريخ الانتهاء). هناك نوعان رئيسيان من الخيارات:
- **خيارات الشراء (Call Options):** تمنح المشتري الحق في شراء الأصل بسعر التنفيذ.
- **خيارات البيع (Put Options):** تمنح المشتري الحق في بيع الأصل بسعر التنفيذ.
تُستخدم الخيارات غالبًا للتحوط ضد المخاطر أو للمضاربة على حركة الأسعار. تعتبر الخيارات أكثر تعقيدًا من العقود الآجلة، ولكنها توفر المزيد من المرونة.
هامش Deribit (Margin)
تتطلب Deribit من المتداولين إيداع هامش لفتح صفقات العقود الآجلة والخيارات. الهامش هو مبلغ من المال يتم حجزه كضمان لتغطية الخسائر المحتملة. يختلف مقدار الهامش المطلوب اعتمادًا على الأصل، وحجم الصفقة، ومستوى الرافعة المالية. من المهم فهم متطلبات الهامش بعناية لتجنب التصفية (Liquidation).
التصفية (Liquidation)
تحدث التصفية عندما تنخفض قيمة حساب التداول إلى ما دون مستوى الهامش المطلوب. في هذه الحالة، تقوم Deribit تلقائيًا بإغلاق صفقاتك لمنع المزيد من الخسائر. من المهم مراقبة حسابك بانتظام وإضافة المزيد من الهامش إذا لزم الأمر لتجنب التصفية.
واجهة Deribit
توفر Deribit واجهة مستخدم متقدمة مع مجموعة واسعة من الأدوات والميزات، بما في ذلك:
- **أوامر متقدمة:** أنواع مختلفة من الأوامر، مثل أوامر السوق، وأوامر الحد، وأوامر الإيقاف.
- **الرسوم البيانية:** رسوم بيانية تفاعلية تعرض بيانات الأسعار التاريخية.
- **تحليل حجم التداول:** أدوات لتحليل حجم التداول وتحديد اتجاهات السوق.
- **مراقبة المخاطر:** أدوات لمراقبة المخاطر وإدارة الصفقات.
الرسوم
تفرض Deribit رسومًا على التداول، والتي تختلف بناءً على حجم التداول ومستوى العضوية. عادةً ما تكون الرسوم أقل للمتداولين ذوي الحجم الكبير. من المهم مراجعة جدول الرسوم على موقع Deribit لفهم التكاليف المرتبطة بالتداول.
الأمن
تعتبر Deribit منصة آمنة للغاية، حيث تستخدم مجموعة من الإجراءات الأمنية لحماية أموال المستخدمين وبياناتهم. تشمل هذه الإجراءات:
- **التشفير:** تشفير جميع البيانات الحساسة.
- **المصادقة الثنائية (2FA):** طبقة إضافية من الأمان تتطلب رمزًا من جهازك المحمول بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بك.
- **تخزين بارد:** تخزين غالبية أموال المستخدمين في محافظ غير متصلة بالإنترنت.
استراتيجيات التداول على Deribit
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها على Deribit، بما في ذلك:
- تداول الاتجاه
- تداول الاختراق
- تداول النطاق
- تداول السكالبينج
- استراتيجية الفراشة
- استراتيجية الحديد
- استراتيجية الياقوت
- تداول الخيارات الثنائية (على الرغم من أن Deribit لا تقدم خيارات ثنائية بشكل مباشر، يمكن محاكاة بعض الاستراتيجيات).
- التحوط
- تداول الزخم
- تداول المتوسطات المتحركة
- تداول مؤشر القوة النسبية (RSI)
- تداول MACD
- تداول بولينجر باند
- تحليل حجم التداول (Volume Spread Analysis)
تحليل السوق على Deribit
يعتمد النجاح في تداول العقود الآجلة والخيارات على فهم التحليل الفني و التحليل الأساسي. يساعد التحليل الفني في تحديد أنماط الأسعار والاتجاهات، بينما يساعد التحليل الأساسي في تقييم القيمة الجوهرية للأصل. يجب على المتداولين استخدام مجموعة من الأدوات والتقنيات لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
نصائح للمبتدئين
- **ابدأ بمبلغ صغير:** لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
- **تعلم الأساسيات:** تأكد من فهمك للمفاهيم الأساسية للعقود الآجلة والخيارات قبل البدء في التداول.
- **استخدم حسابًا تجريبيًا:** تدرب على التداول باستخدام حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
- **إدارة المخاطر:** استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) لحماية رأس المال الخاص بك.
- **كن صبوراً:** التداول يتطلب وقتًا وجهدًا لتعلمه وإتقانه.
قائمة بورصات العملات المشفرة تداول العملات المشفرة الاستثمار في العملات المشفرة تقلبات العملات المشفرة الرافعة المالية في تداول العملات المشفرة تداول المشتقات المالية تحليل سوق العملات المشفرة إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة التحليل الفني المتقدم التحليل الأساسي للعملات المشفرة تداول الخيارات المتقدم تداول العقود الآجلة المتقدم محافظ العملات المشفرة أمان العملات المشفرة تداول العملات المشفرة للمحترفين
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
