مؤشر متوسط الحركة التقاربي التباعدي
مؤشر متوسط الحركة التقاربي التباعدي
مقدمة
مؤشر متوسط الحركة التقاربي التباعدي (Moving Average Convergence Divergence - MACD) هو أحد أشهر وأكثر أدوات التحليل الفني استخدامًا في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة. يعتبر MACD مؤشرًا متأخرًا (Lagging Indicator)، بمعنى أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة، ويساعد المتداولين على تحديد اتجاه السعر، وقوة الاتجاه، ونقاط الدخول و الخروج المحتملة في الصفقات. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى شرح كيفية عمل MACD وكيفية استخدامه في تداول الخيارات الثنائية و تداول العقود الآجلة.
كيف يعمل مؤشر MACD؟
يتكون مؤشر MACD من ثلاثة عناصر رئيسية:
- خط MACD: يتم حسابه عن طريق طرح متوسط الحركة الأسي لمدة 26 يومًا من متوسط الحركة الأسي لمدة 12 يومًا. يعكس هذا الخط العلاقة بين المتوسطين المتحركين.
- خط الإشارة: هو متوسط الحركة الأسي لخط MACD نفسه، وعادة ما يكون لمدة 9 أيام. يعمل كخط اتجاه لخط MACD.
- المدرج التكراري (Histogram): يمثل الفرق بين خط MACD وخط الإشارة. يساعد على تصور التغيرات في زخم الاتجاه.
صيغة حساب MACD:
- MACD = EMA (12 يومًا) - EMA (26 يومًا)
- خط الإشارة = EMA (9 أيام) لخط MACD
EMA تعني المتوسط المتحرك الأسي (Exponential Moving Average).
تفسير إشارات MACD
- تقاطعات خطوط MACD
- تقاطع صعودي (Bullish Crossover): يحدث عندما يعبر خط MACD خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى. يعتبر هذا إشارة شراء محتملة، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي يزداد.
- تقاطع هبوطي (Bearish Crossover): يحدث عندما يعبر خط MACD خط الإشارة من الأعلى إلى الأسفل. يعتبر هذا إشارة بيع محتملة، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي يزداد.
- التباعد (Divergence)
التباين يحدث عندما يتحرك السعر في اتجاه معاكس لاتجاه مؤشر MACD. هناك نوعان رئيسيان من التباعد:
- التباين الصعودي (Bullish Divergence): يحدث عندما يسجل السعر قيعان جديدة أدنى، بينما يسجل مؤشر MACD قيعان أعلى. يشير هذا إلى أن الاتجاه الهبوطي يفقد زخمه وقد يكون على وشك الانعكاس.
- التباين الهبوطي (Bearish Divergence): يحدث عندما يسجل السعر قمم جديدة أعلى، بينما يسجل مؤشر MACD قمم أدنى. يشير هذا إلى أن الاتجاه الصعودي يفقد زخمه وقد يكون على وشك الانعكاس.
- المدرج التكراري (Histogram)
- زيادة المدرج التكراري فوق الصفر: يشير إلى زخم صعودي قوي.
- انخفاض المدرج التكراري تحت الصفر: يشير إلى زخم هبوطي قوي.
- تقاطع المدرج التكراري للصفر: يمكن أن يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه.
استخدام MACD في تداول الخيارات الثنائية
في تداول الخيارات الثنائية، يمكن استخدام MACD لتحديد اتجاه الصفقة، سواء كانت صعودية (Call Option) أو هبوطية (Put Option). على سبيل المثال:
- إذا حدث تقاطع صعودي لخطوط MACD، يمكن للمتداول فتح صفقة شراء (Call Option) مع توقع ارتفاع السعر.
- إذا حدث تقاطع هبوطي لخطوط MACD، يمكن للمتداول فتح صفقة بيع (Put Option) مع توقع انخفاض السعر.
- يمكن استخدام التباعد لتأكيد إشارات الدخول والخروج.
استخدام MACD في تداول العقود الآجلة
في تداول العقود الآجلة، يمكن استخدام MACD لتحديد نقاط الدخول والخروج، ووضع أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss) وجني الأرباح (Take-Profit). على سبيل المثال:
- يمكن استخدام تقاطعات خطوط MACD لتحديد نقاط الدخول في الصفقات.
- يمكن استخدام خط الإشارة كدعم أو مقاومة ديناميكية.
- يمكن استخدام التباعد لتحديد نقاط انعكاس الاتجاه المحتملة.
القيود والتحذيرات
- الإشارات الخاطئة: MACD، مثل أي مؤشر فني آخر، يمكن أن ينتج إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- التأخر: كونه مؤشرًا متأخرًا، قد لا يوفر MACD إشارات في الوقت الفعلي.
- الحاجة إلى التأكيد: من الأفضل استخدام MACD مع مؤشرات فنية أخرى (RSI، Stochastic Oscillator، Fibonacci Retracement) وأنماط الشموع (Candlestick Patterns) لتأكيد الإشارات.
- إدارة المخاطر: من الضروري دائمًا استخدام إدارة المخاطر المناسبة، بما في ذلك وضع أوامر وقف الخسارة، عند التداول بناءً على إشارات MACD.
استراتيجيات متقدمة باستخدام MACD
- استراتيجية التقاطعات المتعددة: استخدام تقاطعات MACD مع فترات زمنية مختلفة (مثل MACD 12/26/9 و MACD 19/39/9) لتصفية الإشارات.
- استراتيجية التباعد المخفي: البحث عن التباعد المخفي، وهو نوع أقل شيوعًا ولكنه قوي من التباعد.
- استراتيجية MACD مع خطوط الاتجاه: الجمع بين إشارات MACD وخطوط الاتجاه لتحديد نقاط الدخول والخروج.
- استراتيجية MACD مع مستويات الدعم والمقاومة: استخدام MACD لتأكيد اختراق أو ارتداد مستويات الدعم والمقاومة.
مصادر إضافية
- التحليل الأساسي
- نظرية الموجاتElliott Wave Theory
- التحليل الحجمي Volume Analysis
- مؤشر القوة النسبية Relative Strength Index
- مذبذب ستوكاستيك Stochastic Oscillator
- بولينجر باندز Bollinger Bands
- مؤشر ADX Average Directional Index
- إدارة رأس المال Capital Management
- علم النفس التجاري Trading Psychology
- تداول الأخبار News Trading
- التحليل الفني للعملات المشفرة Technical Analysis of Cryptocurrencies
- استراتيجيات التداول اليومي Day Trading Strategies
- استراتيجيات التداول المتأرجح Swing Trading Strategies
- تداول الاختراق Breakout Trading
- تداول الارتداد Retracement Trading
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
