Retracement Trading

```wiki

التداول بناءً على ارتداد الأسعار (Retracement Trading) في الخيارات الثنائية

التداول بناءً على ارتداد الأسعار هو استراتيجية تداول فني شائعة تستخدم في أسواق المال، بما في ذلك سوق الخيارات الثنائية. تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن الأسعار غالبًا ما تتحرك في اتجاه رئيسي، ولكنها تتوقف مؤقتًا وتتراجع (ترتد) قبل أن تستأنف اتجاهها الأصلي. يهدف المتداولون إلى تحديد هذه الارتدادات والدخول في صفقات في اتجاه الاتجاه الرئيسي، مع توقع استئناف الاتجاه بعد انتهاء الارتداد.

فهم الارتداد (Retracement)

الارتداد هو تصحيح مؤقت لاتجاه موجود. يمكن أن يحدث في الأسواق الصاعدة (Uptrend) أو الهابطة (Downtrend).

• الارتداد في الاتجاه الصاعد: في الاتجاه الصاعد، يرتفع السعر بشكل عام، ولكن قد يشهد فترات قصيرة من الانخفاض قبل أن يستأنف ارتفاعه. هذه الانخفاضات المؤقتة هي الارتدادات.
• الارتداد في الاتجاه الهابط: في الاتجاه الهابط، ينخفض السعر بشكل عام، ولكن قد يشهد فترات قصيرة من الارتفاع قبل أن يستأنف انخفاضه. هذه الارتفاعات المؤقتة هي الارتدادات.

مستويات الارتداد الرئيسية (Fibonacci Retracement Levels)

أحد الأدوات الأكثر شيوعًا المستخدمة لتحديد مستويات الارتداد المحتملة هو مستويات فيبوناتشي للارتداد (Fibonacci Retracement). تعتمد هذه المستويات على سلسلة فيبوناتشي الرياضية، وتستخدم لتحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة حيث قد يتوقف السعر أو يرتد.

المستويات الرئيسية لفيبوناتشي للارتداد هي:

• 23.6%
• 38.2%
• 50%
• 61.8% (يعتبر الأكثر أهمية)
• 78.6%

كيفية استخدام مستويات فيبوناتشي:

1. تحديد الاتجاه: حدد بوضوح الاتجاه الرئيسي للسعر. 2. تحديد نقطتي البداية والنهاية: حدد نقطة بداية الاتجاه (أدنى نقطة في الاتجاه الصاعد، وأعلى نقطة في الاتجاه الهابط) ونقطة نهاية الاتجاه (أعلى نقطة في الاتجاه الصاعد، وأدنى نقطة في الاتجاه الهابط). 3. رسم مستويات فيبوناتشي: استخدم أداة فيبوناتشي في منصة التداول الخاصة بك لرسم المستويات بين نقطتي البداية والنهاية. 4. تحديد نقاط الدخول المحتملة: ابحث عن نقاط الدخول المحتملة بالقرب من مستويات فيبوناتشي. على سبيل المثال، في الاتجاه الصاعد، قد تفكر في شراء (Call) عندما يرتد السعر إلى مستوى 38.2% أو 61.8%.

استراتيجيات التداول بناءً على الارتداد في الخيارات الثنائية

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها للتداول بناءً على الارتداد في الخيارات الثنائية. إليك بعض الأمثلة:

• استراتيجية الارتداد الأساسية:

   *   الاتجاه: حدد اتجاهًا واضحًا.
   *   الارتداد: انتظر حتى يرتد السعر إلى مستوى فيبوناتشي رئيسي (مثل 38.2% أو 61.8%).
   *   الدخول: ادخل في صفقة Call Option (شراء) في الاتجاه الصاعد، أو Put Option (بيع) في الاتجاه الهابط.
   *   الانتهاء: حدد وقت انتهاء الصفقة بناءً على الإطار الزمني المستخدم.

• استراتيجية الارتداد مع مؤشرات إضافية:

   *   مؤشرات التأكيد: استخدم مؤشرات فنية إضافية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو الماكد (MACD) لتأكيد الإشارات.  على سبيل المثال، إذا كان مؤشر RSI يشير إلى أن السعر في منطقة ذروة البيع (Oversold) أثناء الارتداد في الاتجاه الصاعد، فقد يكون ذلك إشارة قوية للشراء.
   *   التصفية: استخدم المؤشرات لتصفية الإشارات الخاطئة.

• استراتيجية الارتداد مع أنماط الشموع اليابانية:

   *   الأنماط: ابحث عن أنماط الشموع اليابانية الانعكاسية بالقرب من مستويات فيبوناتشي، مثل الابتلاع الشرائي (Bullish Engulfing) في الاتجاه الصاعد، أو الابتلاع البيعي (Bearish Engulfing) في الاتجاه الهابط.
   *   التأكيد: استخدم أنماط الشموع لتأكيد إشارات الارتداد.

• استراتيجية الارتداد مع خطوط الاتجاه:

   *   خطوط الاتجاه: ارسم خطوط اتجاه لتحديد الاتجاه الرئيسي.
   *   التقاطع: ابحث عن تقاطع السعر مع خط الاتجاه ومستويات فيبوناتشي.
   *   الدخول: ادخل في صفقة بناءً على التقاطع وتأكيد المؤشرات الأخرى.

إدارة المخاطر في التداول بناءً على الارتداد

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية تداول، بما في ذلك التداول بناءً على الارتداد. إليك بعض النصائح:

• تحديد حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مال التداول الخاص بك في أي صفقة واحدة.
• وضع أوامر وقف الخسارة: استخدم أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. ضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى فيبوناتشي أو خط الاتجاه.
• تحديد نسبة المخاطرة إلى العائد: استهدف نسبة مخاطرة إلى عائد لا تقل عن 1:2. هذا يعني أنك يجب أن تستهدف ربحًا ضعف المبلغ الذي تخاطر به.
• تنويع الصفقات: لا تركز كل استثماراتك في صفقة واحدة. قم بتنويع صفقاتك عبر أصول مختلفة واستراتيجيات مختلفة.
• التحلي بالصبر: لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى تظهر إشارات واضحة.

أدوات إضافية لتحليل الارتداد

• مستويات فيبوناتشي الممتدة (Fibonacci Extensions): تستخدم لتحديد أهداف الربح المحتملة.
• مستويات فيبوناتشي المتبادلة (Fibonacci Clusters): تحدث عندما تتزامن مستويات فيبوناتشي المختلفة، مما يشير إلى مستوى دعم أو مقاومة قوي.
• تحليل حجم التداول (Volume Analysis): يمكن أن يساعد في تأكيد إشارات الارتداد. ارتفاع حجم التداول أثناء الارتداد قد يشير إلى أن الارتداد قوي وأن الاتجاه سيستأنف.
• تحليل الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): أنماط الشموع اليابانية يمكن أن توفر إشارات إضافية حول انعكاس الاتجاه.
• مؤشر المتوسط المتحرك (Moving Average): يمكن استخدامه لتحديد الاتجاه وتأكيد إشارات الارتداد.

أمثلة على استراتيجيات تداول متقدمة

• الارتداد الثلاثي (Triple Retracement): الانتظار حتى يرتد السعر إلى ثلاثة مستويات فيبوناتشي متتالية قبل الدخول في الصفقة.
• الارتداد مع التباعد (Retracement with Divergence): البحث عن تباعد بين السعر ومؤشر فني (مثل RSI أو MACD) أثناء الارتداد.
• الارتداد مع أنماط التشكيل (Retracement with Chart Patterns): البحث عن أنماط تشكيل (مثل الرأس والكتفين أو القمم والقيعان المزدوجة) بالقرب من مستويات فيبوناتشي.

المخاطر والعيوب

• الإشارات الخاطئة: ليست كل الارتدادات تؤدي إلى استئناف الاتجاه. قد تكون بعض الارتدادات مجرد تصحيحات بسيطة أو انعكاسات كاملة للاتجاه.
• التوقيت: التوقيت الدقيق للدخول والخروج من الصفقات أمر بالغ الأهمية. الدخول في وقت مبكر جدًا أو متأخر جدًا يمكن أن يؤدي إلى خسائر.
• التقلبات: التقلبات الشديدة في السوق يمكن أن تؤثر على دقة مستويات فيبوناتشي.
• الاعتماد على الأدوات: الاعتماد المفرط على مستويات فيبوناتشي والمؤشرات الأخرى يمكن أن يؤدي إلى تجاهل العوامل الأساسية الأخرى التي تؤثر على السوق.

الخلاصة

التداول بناءً على ارتداد الأسعار هو استراتيجية قوية يمكن أن تكون مربحة إذا تم استخدامها بشكل صحيح. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية واتخاذ خطوات لإدارة المخاطر. تذكر أن الممارسة والصبر والتحليل الدقيق هي مفاتيح النجاح في تداول الخيارات الثنائية. لا تتردد في استكشاف استراتيجيات التداول الآلي و تداول الأخبار لتوسيع آفاقك.

ملاحظة: تداول الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال الخاص بك. تأكد من فهمك الكامل للمخاطر قبل التداول.

التحليل الفني الخيارات الثنائية مؤشر القوة النسبية (RSI) الماكد (MACD) مستويات فيبوناتشي للارتداد Fibonacci Retracement أنماط الشموع اليابانية الابتلاع الشرائي (Bullish Engulfing) الابتلاع البيعي (Bearish Engulfing) خطوط الاتجاه إدارة المخاطر تحليل حجم التداول (Volume Analysis) مستويات فيبوناتشي الممتدة (Fibonacci Extensions) الارتداد الثلاثي (Triple Retracement) الارتداد مع التباعد (Retracement with Divergence) الارتداد مع أنماط التشكيل (Retracement with Chart Patterns) تداول الأخبار التداول الآلي استراتيجية مارتينجال استراتيجية دالالا استراتيجية بولينجر باندز استراتيجية الاختراق استراتيجية المتوسطات المتحركة استراتيجية التداول المتأرجح استراتيجية سكالبينج تحليل فني متقدم التحليل الأساسي تداول الفروقات تداول العملات الأجنبية (Forex) تداول العقود الآجلة تداول الأسهم ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين