تداول النمو
- تداول النمو في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل المبتدئين
تداول النمو (Carry Trade) هو استراتيجية تداول تستغل الفروق في أسعار الفائدة بين عملتين أو أصول مختلفة. في سياق العقود المستقبلية للعملات المشفرة، يتضمن هذا الاستراتيجية اقتراض عملة ذات فائدة منخفضة (أو تكلفة تمويل منخفضة) وبيعها لشراء عملة ذات فائدة أعلى (أو عائد أعلى). الهدف هو الاستفادة من فرق أسعار الفائدة، المعروف أيضًا باسم "الحمل" (Carry). هذا المقال يشرح كيفية تطبيق تداول النمو في سوق العملات المشفرة، المخاطر المرتبطة به، والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتعظيم الأرباح.
أساسيات تداول النمو
في الأسواق التقليدية، غالبًا ما يستخدم تداول النمو مع العملات الأجنبية (الفوركس). ومع ذلك، يمكن تكييفه مع سوق العملات المشفرة من خلال استخدام العقود الآجلة و العقود الدائمة. الفكرة الرئيسية هي الاستفادة من الاختلافات في معدلات التمويل بين العقود المختلفة.
- معدل التمويل: هو الدفع الدوري بين المشترين والبائعين في العقود الدائمة. إذا كان سعر العقد الدائم أعلى من سعر السوق الفوري (Spot)، يدفع المشترون (Long) البائعين (Short) معدل تمويل. والعكس صحيح.
- تكلفة التمويل: في حالة العقود الآجلة، يمكن اعتبار تكلفة التمويل هي الفرق بين سعر العقد الآجل وسعر السوق الفوري، مطروحًا منه أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التقلبات.
لتحقيق الربح من تداول النمو، يبحث المتداولون عن عقود ذات معدلات تمويل إيجابية (في حالة العقود الدائمة) أو عقود ذات فروق أسعار إيجابية (في حالة العقود الآجلة).
كيفية تطبيق تداول النمو في العملات المشفرة
هناك طريقتان رئيسيتان لتطبيق تداول النمو في سوق العملات المشفرة:
1. العقود الدائمة: هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا. يقوم المتداولون بفتح مركز بيع (Short) على عقد دائم ذي معدل تمويل إيجابي. من خلال القيام بذلك، يحصلون على دفعات تمويل دورية من المشترين. المخاطر الرئيسية هنا هي التقلبات السعرية المفاجئة التي قد تؤدي إلى تصفية المركز. 2. العقود الآجلة: يمكن للمتداولين شراء عقد آجل بسعر أقل من سعر السوق الفوري، مع توقع أن يتقارب السعران بمرور الوقت. يستفيدون من الفرق بين السعرين عند تسوية العقد. هذا يتطلب تحليلًا دقيقًا لـ منحنى العقود الآجلة وتوقع التغيرات في أسعار الفائدة.
مثال على تداول النمو باستخدام العقود الدائمة
لنفترض أن سعر البيتكوين هو 60,000 دولار أمريكي. العقد الدائم للبيتكوين يقدم معدل تمويل إيجابي بنسبة 0.01٪ كل 8 ساعات. يقوم المتداول بفتح مركز بيع (Short) بقيمة 10,000 دولار أمريكي.
- الدخل من التمويل: 0.01٪ من 10,000 دولار أمريكي كل 8 ساعات = 1 دولار أمريكي.
- الدخل اليومي: (1 دولار أمريكي / 8 ساعات) * 24 ساعة = 3 دولارات أمريكية.
بالطبع، هذا مثال مبسط. يجب على المتداولين مراعاة رسوم التداول، و المخاطر المرتبطة بالتقلبات، وإمكانية تصفية المركز.
المخاطر المرتبطة بتداول النمو
تداول النمو ليس استراتيجية خالية من المخاطر. تشمل المخاطر الرئيسية ما يلي:
- تقلبات الأسعار: التقلبات المفاجئة في أسعار العملات المشفرة يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة، خاصة إذا كان المتداول يستخدم الرافعة المالية.
- تصفية المركز: إذا تحرك السعر ضد المتداول، قد يتم تصفية مركزه (إغلاقه تلقائيًا) من قبل المنصة.
- تغييرات معدل التمويل: يمكن أن يتغير معدل التمويل بشكل غير متوقع، مما يقلل من ربحية الصفقة.
- مخاطر الطرف المقابل: هناك دائمًا خطر أن تواجه بورصة العملات المشفرة مشكلات مالية أو أمنية، مما قد يؤثر على قدرتك على استرداد أموالك.
- مخاطر السيولة: قد يكون من الصعب إغلاق مركزك بسرعة إذا كان هناك نقص في السيولة في السوق.
استراتيجيات لتعظيم الأرباح وتقليل المخاطر
- إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك من التقلبات السعرية. لا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
- تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. وزع استثماراتك عبر أصول مختلفة.
- التحليل الفني: استخدم مؤشرات التحليل الفني مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- التحليل الأساسي: ابق على اطلاع دائم بالأخبار والأحداث التي قد تؤثر على أسعار العملات المشفرة.
- التحليل الكمي: استخدم النماذج الرياضية لتقييم المخاطر والمكافآت المحتملة.
- استخدام الرافعة المالية بحذر: الرافعة المالية يمكن أن تزيد من أرباحك، ولكنها أيضًا تزيد من خسائرك.
- مراقبة معدل التمويل: راقب معدل التمويل عن كثب وكن مستعدًا لتعديل استراتيجيتك إذا تغير.
- التحوط: استخدم أدوات التحوط لتقليل المخاطر.
أدوات وموارد إضافية
- مؤشر الخوف والجشع: لقياس معنويات السوق.
- التقويم الاقتصادي: لتتبع الأحداث الاقتصادية الهامة.
- مواقع التحليل الفني: TradingView ، Coinigy.
- التحليل خارج السلسلة: لمعرفة تدفقات العملات المشفرة.
- تحليل حجم التداول: لفهم قوة الاتجاهات.
- استراتيجية المتوسط المتحرك المتقاطع
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية ارتداد فيبوناتشي
- استراتيجية بولينجر باندز
- استراتيجية RSI
- استراتيجية MACD
- استراتيجية Ichimoku Cloud
- استراتيجية نموذج الرأس والكتفين
- استراتيجية نموذج المزدوجة القاعية
- استراتيجية نموذج المثلث
- استراتيجية نموذج العلم
- استراتيجية نموذج الراية
- استراتيجية الاختراق الكاذب
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية السكالبينج
- استراتيجية التداول اليومي
تنويه: تداول العملات المشفرة محفوف بالمخاطر. هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة مالية. يجب عليك دائمًا إجراء البحوث الخاصة بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
