تحليل الحجم (Volume Analysis)

تحليل الحجم في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

تحليل الحجم هو أحد الأدوات الأساسية في التحليل الفني الذي يستخدمه المتداولون لتقييم قوة الاتجاهات وتأكيد الإشارات الناتجة عن أنماط الرسوم البيانية أو المؤشرات الفنية الأخرى. في سياق العقود المستقبلية للعملات المشفرة، يصبح تحليل الحجم أكثر أهمية نظراً لتقلبات السوق العالية وحجم التداول الكبير في بعض الأحيان. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل للمبتدئين حول كيفية فهم واستخدام تحليل الحجم في تداول العملات المشفرة.

ما هو حجم التداول؟

حجم التداول (Volume) ببساطة هو عدد الوحدات (العقود المستقبلية في حالتنا) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة (يوم، ساعة، دقيقة، إلخ). يعكس حجم التداول مستوى الاهتمام والنشاط في السوق. حجم التداول العالي يشير عادةً إلى اهتمام كبير بالسعر وحركة قوية، بينما يشير حجم التداول المنخفض إلى ضعف الاهتمام واحتمالية حركة سعرية أقل.

أهمية تحليل الحجم

تأكيد الاتجاهات: حجم التداول المتزايد مع حركة السعر في اتجاه الاتجاه الحالي يؤكد قوة هذا الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان سعر بيتكوين يرتفع مع زيادة حجم التداول، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قوي ومستدام.
تحديد الانعكاسات المحتملة: يمكن أن يشير حجم التداول المتزايد مع حركة السعر ضد الاتجاه الحالي إلى انعكاس محتمل. على سبيل المثال، إذا كان السعر في اتجاه صاعد ثم بدأ في الانخفاض مع زيادة حجم التداول، فقد يكون ذلك علامة على انعكاس الاتجاه.
تأكيد أنماط الرسوم البيانية: تحليل الحجم يمكن أن يساعد في تأكيد صحة أنماط الرسوم البيانية مثل الرأس والكتفين، المثلثات، والأعلام.
تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن أن يشير حجم التداول المرتفع عند مستويات الدعم والمقاومة إلى أن هذه المستويات مهمة وقوية.

مؤشرات حجم التداول الشائعة

حجم التداول على الرسم البياني (Volume): أبسط طريقة لتحليل الحجم هي مراقبة حجم التداول مباشرة على الرسم البياني. يمكن استخدام الشموع اليابانية لتمثيل حركة السعر وحجم التداول.
متوسط حجم التداول (Average Volume): يحسب متوسط حجم التداول خلال فترة زمنية محددة. يساعد في تحديد ما إذا كان حجم التداول الحالي أعلى أو أقل من المعتاد.
مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): يقيس ضغط الشراء والبيع بناءً على حركة السعر وحجم التداول.
مؤشر المال (Money Flow Index - MFI): يجمع بين السعر والحجم لتقييم قوة الاتجاه.
حجم التوازن (On Balance Volume - OBV): يتراكم حجم التداول الإيجابي (عندما يرتفع السعر) ويطرح حجم التداول السلبي (عندما ينخفض السعر).

كيفية استخدام تحليل الحجم في التداول

1. تحديد الاتجاه: ابدأ بتحديد الاتجاه العام للسوق باستخدام خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة. 2. مراقبة حجم التداول: راقب حجم التداول أثناء حركة السعر. هل يرتفع مع الاتجاه أم ينخفض؟ 3. تأكيد الإشارات: استخدم حجم التداول لتأكيد الإشارات الناتجة عن أنماط الرسوم البيانية أو المؤشرات الفنية الأخرى. 4. تحديد نقاط الدخول والخروج: استخدم حجم التداول لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

استراتيجيات تداول تعتمد على تحليل الحجم

كسر الحجم (Volume Breakout): البحث عن اختراقات لمستويات الدعم أو المقاومة مصحوبة بحجم تداول كبير. استراتيجية الاختراق
التداول مع الاتجاه (Trend Following): التداول في اتجاه الاتجاه مع تأكيد من حجم التداول المتزايد. تداول الاتجاه
تداول الانعكاس (Reversal Trading): البحث عن انعكاسات محتملة مصحوبة بحجم تداول كبير. تداول الانعكاس
التحليل بين الأسواق (Intermarket Analysis): مقارنة حجم التداول في أسواق مختلفة للعملات المشفرة لتحديد فرص التداول. التحليل بين الأسواق
استراتيجية التداول باستخدام حجم التوازن (OBV): تحليل OBV لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج. استراتيجية OBV
استراتيجية التداول باستخدام مؤشر المال (MFI): استخدام MFI لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. استراتيجية MFI
التحليل الموجي لإليوت (Elliott Wave Analysis): دمج تحليل الحجم مع التحليل الموجي لإليوت لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
تداول النطاق (Range Trading): استخدام حجم التداول لتحديد قوة النطاق السعري. تداول النطاق
تداول الأخبار (News Trading): تحليل حجم التداول بعد صدور الأخبار الهامة. تداول الأخبار
تداول الخيارات (Options Trading): استخدام تحليل الحجم لتحديد أفضل أوقات شراء وبيع الخيارات.
تداول العقود الآجلة (Futures Trading): استخدام تحليل الحجم لتحديد نقاط الدخول والخروج في العقود الآجلة.
استراتيجية التداول باستخدام مؤشر القوة النسبية (RSI): دمج تحليل الحجم مع مؤشر القوة النسبية لتأكيد الإشارات.
استراتيجية التداول باستخدام مؤشر الماكد (MACD): دمج تحليل الحجم مع مؤشر الماكد لتأكيد الإشارات.
تحليل حجم دفتر الأوامر (Order Book Volume Analysis): تحليل عمق دفتر الأوامر لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. تحليل دفتر الأوامر
استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): دمج تحليل الحجم مع مؤشر ستوكاستيك لتأكيد الإشارات.

نصائح إضافية

استخدم أدوات الرسم البياني: استخدم أدوات الرسم البياني المتاحة في منصة التداول الخاصة بك لتحليل حجم التداول.
كن صبوراً: لا تتسرع في اتخاذ القرارات بناءً على حجم التداول وحده.
مارس التداول: تدرب على استخدام تحليل الحجم في حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.
تعلم باستمرار: ابق على اطلاع دائم بأحدث التطورات في مجال تحليل الحجم.
إدارة المخاطر: قم دائمًا بإدارة المخاطر بشكل فعال. إدارة المخاطر

تحليل الحجم هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة. من خلال فهم كيفية عمل حجم التداول وكيفية استخدامه لتأكيد الإشارات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، يمكنك تحسين فرصك في النجاح في هذا السوق المتقلب. تذكر دائماً أن الجمع بين تحليل الحجم وأدوات التحليل الفني الأخرى والتحليل الأساسي التحليل الأساسي يمكن أن يوفر رؤية شاملة للسوق.

التحليل الفني الشموع اليابانية خطوط الاتجاه المتوسطات المتحركة الرأس والكتفين المثلثات الأعلام إدارة المخاطر تداول الاتجاه تداول الانعكاس التحليل بين الأسواق التحليل الأساسي مؤشر التراكم/التوزيع مؤشر المال حجم التوازن الخيارات العقود الآجلة استراتيجية الاختراق تداول النطاق تداول الأخبار التحليل الموجي لإليوت مؤشر القوة النسبية مؤشر الماكد مؤشر ستوكاستيك تحليل دفتر الأوامر

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين