الولايات المتحدة
الولايات المتحدة والعقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة
تُعد الولايات المتحدة الأمريكية سوقًا رئيسيًا لتداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. شهدت هذه السوق نموًا هائلاً في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة كأصل استثماري، والتقدم التنظيمي الذي يهدف إلى توفير إطار عمل واضح وآمن للتداول. يهدف هذا المقال إلى تقديم نظرة شاملة للمبتدئين حول العقود المستقبلية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك التنظيم، والبورصات الرئيسية، والعملات المشفرة المتداولة، واستراتيجيات التداول الأساسية.
التنظيم القانوني للعقود المستقبلية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة
تخضع العقود المستقبلية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة لإشراف لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). تعتبر CFTC الهيئة التنظيمية الرئيسية المسؤولة عن تنظيم أسواق العقود الآجلة والخيارات.
- قانون مبادلة السلع (CEA): هو القانون الأساسي الذي يحكم تداول العقود الآجلة في الولايات المتحدة.
- قواعد CFTC: تحدد CFTC قواعد ولوائح مفصلة تحكم بورصات العقود الآجلة ووسطاء التداول.
- الاعتبارات الضريبية: تخضع أرباح وخسائر تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة لقواعد الضرائب الأمريكية. يجب على المتداولين استشارة متخصص ضرائب لفهم التزاماتهم الضريبية.
البورصات الرئيسية لتداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة
توجد عدة بورصات رئيسية في الولايات المتحدة تقدم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة:
| البورصة | العملات المشفرة المتداولة | المميزات | CME Group | بيتكوين، إيثريوم | أكبر بورصة عقود مستقبلية في العالم، سيولة عالية. | Cboe | بيتكوين، إيثريوم | بورصة معروفة بخيارات الأسهم، تزايد نشاطها في العملات المشفرة. | Kraken Futures | بيتكوين، إيثريوم، لايتكوين | تابعة لبورصة Kraken للعملات المشفرة، تقدم عقودًا متنوعة. | FTX (مفلسة حاليا) | مجموعة واسعة من العملات المشفرة | كانت تقدم عقودًا مبتكرة، لكنها أعلنت إفلاسها. (تحذير: لا تداول على منصات مفلسة) |
العملات المشفرة المتداولة في العقود المستقبلية
أكثر العملات المشفرة شيوعًا التي يتم تداولها في العقود المستقبلية في الولايات المتحدة هي:
- بيتكوين (BTC): العملة المشفرة الرائدة، تحظى بأعلى سيولة.
- إيثريوم (ETH): ثاني أكبر عملة مشفرة، تدعم تطبيقات العقود الذكية.
- لايتكوين (LTC): واحدة من أقدم العملات المشفرة، تتميز بمعاملات أسرع.
- ريبل (XRP): تركز على تسهيل المدفوعات الدولية.
- بايتكوين كاش (BCH): نسخة من بيتكوين، تهدف إلى زيادة سرعة المعاملات.
فهم العقود المستقبلية للعملات المشفرة
- العقد المستقبلي: اتفاق لشراء أو بيع أصل (في هذه الحالة، عملة مشفرة) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد.
- تاريخ الاستحقاق: التاريخ الذي يجب فيه تسليم الأصل الأساسي.
- حجم العقد: الكمية المحددة من الأصل الأساسي التي يمثلها عقد واحد.
- الهامش: المبلغ المطلوب من المال لفتح مركز في عقد مستقبلي.
- الرافعة المالية: تتيح العقود المستقبلية للمتداولين التحكم في كمية كبيرة من الأصول برأس مال صغير نسبيًا. (تحذير: الرافعة المالية تزيد المخاطر)
استراتيجيات تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
- التداول اليومي (Day Trading): فتح وإغلاق الصفقات في نفس اليوم. التداول اليومي للبيتكوين
- التداول المتأرجح (Swing Trading): الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام أو أسابيع للاستفادة من تقلبات الأسعار. التداول المتأرجح للإيثريوم
- التحوط (Hedging): استخدام العقود المستقبلية لتقليل المخاطر المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة الفعلي. استراتيجيات التحوط بالعملات المشفرة
- المضاربة (Speculation): المراهنة على اتجاه أسعار العملات المشفرة. المضاربة على البيتكوين
- المراجحة (Arbitrage): الاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات المختلفة. المراجحة في سوق العملات المشفرة
التحليل الفني وتحليل حجم التداول
- التحليل الفني: دراسة الرسوم البيانية التاريخية للأسعار لتحديد الاتجاهات والأنماط المحتملة. التحليل الفني للبيتكوين
* مؤشرات فنية: متوسطات متحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، خطوط فيبوناتشي. استخدام مؤشر RSI في تداول العملات المشفرة * أنماط الرسوم البيانية: الرأس والكتفين، القمم والقيعان المزدوجة، المثلثات. أنماط الرسوم البيانية الشائعة في تداول العملات المشفرة
- تحليل حجم التداول: تقييم حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. تحليل حجم التداول للإيثريوم
* حجم التداول والحركة السعرية: العلاقة بين حجم التداول وتغيرات الأسعار. تأثير حجم التداول على حركة سعر البيتكوين * أمر الدعم والمقاومة: تحديد مستويات الدعم والمقاومة بناءً على تحليل حجم التداول. تحديد مستويات الدعم والمقاومة باستخدام حجم التداول
إدارة المخاطر
- أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): أوامر لبيع أو شراء الأصل عندما يصل السعر إلى مستوى معين، للحد من الخسائر المحتملة. استخدام أوامر وقف الخسارة في تداول العملات المشفرة
- تحديد حجم المركز (Position Sizing): تحديد حجم الصفقة بناءً على تحمل المخاطر ورأس المال المتاح. تحديد حجم المركز بناءً على المخاطر
- التنويع (Diversification): توزيع الاستثمارات عبر أصول مختلفة لتقليل المخاطر. التنويع في محافظ العملات المشفرة
- فهم الرافعة المالية: إدراك المخاطر المرتبطة بالرافعة المالية واستخدامها بحذر. مخاطر الرافعة المالية في تداول العملات المشفرة
الموارد الإضافية
- موقع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)
- موقع CME Group
- موقع Cboe
- موقع Kraken Futures
- موقع CoinDesk (أخبار العملات المشفرة)
- موقع TradingView (أدوات التحليل الفني)
ملاحظات هامة
تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. يجب على المتداولين فهم هذه المخاطر قبل البدء في التداول. لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته. استشر مستشارًا ماليًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
التحليل الأساسي للبيتكوين التحليل الأساسي للإيثريوم استراتيجية المتوسط المتحرك استراتيجية الاختراق استراتيجية التداول بناءً على الأخبار استراتيجية التداول الخوارزمي استراتيجية مارتينجال استراتيجية فيبوناتشي استراتيجية إيشيموكو استراتيجية بولينجر باندز استراتيجية MACD استراتيجية RSI استراتيجية ستوكاستيك استراتيجية الدعم والمقاومة استراتيجية أنماط الشموع اليابانية
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين