التداول بناءً على حجم التداول
التداول بناءً على حجم التداول
مقدمة التداول بناءً على حجم التداول (Volume Trading) هو أسلوب متقدم في التداول يعتمد على تحليل حجم التداول المصاحب لحركة السعر في الأسواق المالية، وخاصةً في أسواق العملات المشفرة. على عكس الاعتقاد الشائع، فإن حركة السعر وحدها لا تكفي لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. حجم التداول يوفر معلومات قيمة حول قوة الاتجاه، ومستوى الاهتمام بالسعر، وإمكانية استمرار الحركة السعرية. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح مبادئ التداول بناءً على حجم التداول وكيفية تطبيقه في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.
ما هو حجم التداول؟
حجم التداول يمثل العدد الإجمالي للوحدات المتداولة لأصل معين خلال فترة زمنية محددة (ساعة، يوم، أسبوع، إلخ). في سياق العقود الآجلة للعملات المشفرة، يشير حجم التداول إلى عدد العقود التي تم تداولها. حجم التداول المرتفع يشير إلى اهتمام كبير بالسعر، بينما يشير حجم التداول المنخفض إلى ضعف الاهتمام.
أهمية حجم التداول
- تأكيد الاتجاهات: حجم التداول المرتفع أثناء اتجاه صاعد يؤكد قوة الاتجاه الصاعد، والعكس صحيح بالنسبة للاتجاهات الهابطة.
- تحديد نقاط الانعكاس المحتملة: يمكن لحجم التداول المتزايد عند مستوى مقاومة أو دعم أن يشير إلى انعكاس محتمل للسعر.
- تقييم قوة الاختراقات: الاختراق المصحوب بحجم تداول مرتفع يعتبر أكثر موثوقية من الاختراق المصحوب بحجم تداول منخفض.
- تحديد التباعدات: يمكن أن يشير التباعد بين السعر وحجم التداول إلى ضعف محتمل في الاتجاه الحالي.
كيفية تحليل حجم التداول
تحليل حجم التداول لا يقتصر على النظر إلى الأرقام المطلقة. يجب مقارنة حجم التداول الحالي بمتوسط حجم التداول السابق. هناك عدة طرق لتحليل حجم التداول:
- متوسط حجم التداول: حساب متوسط حجم التداول خلال فترة زمنية محددة (مثل 20 يومًا) واستخدامه كمعيار.
- حجم التداول النسبي: مقارنة حجم التداول الحالي بحجم التداول في الفترات السابقة.
- مؤشرات حجم التداول: استخدام مؤشرات فنية تعتمد على حجم التداول، مثل مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line)، مؤشر الأموال التدفق (Money Flow Index)، و مؤشر حجم التداول المتوازن (On Balance Volume).
| السيناريو | التفسير | الإجراء المحتمل |
| ارتفاع السعر مع حجم تداول مرتفع | تأكيد للاتجاه الصاعد | شراء |
| انخفاض السعر مع حجم تداول مرتفع | تأكيد للاتجاه الهابط | بيع |
| ارتفاع السعر مع حجم تداول منخفض | ضعف الاتجاه الصاعد | الحذر أو البيع |
| انخفاض السعر مع حجم تداول منخفض | ضعف الاتجاه الهابط | الحذر أو الشراء |
استراتيجيات التداول بناءً على حجم التداول
- اختراقات الحجم: البحث عن اختراقات لمستويات مقاومة أو دعم مصحوبة بحجم تداول مرتفع. اختراقات الأسعار
- الارتداد مع الحجم: البحث عن ارتداد للسعر من مستوى دعم أو مقاومة مصحوب بحجم تداول مرتفع. استراتيجية الارتداد
- التداول مع الاتجاه الرئيسي: تحديد الاتجاه الرئيسي (صاعد أو هابط) والتداول في اتجاهه مع تأكيد من حجم التداول. تداول الاتجاه
- استراتيجية التجميع/التوزيع: استخدام مؤشر التجميع/التوزيع لتحديد مناطق التجميع (التي قد تسبق ارتفاعًا في السعر) ومناطق التوزيع (التي قد تسبق انخفاضًا في السعر). تحليل التجميع والتوزيع
دمج حجم التداول مع التحليل الفني
يعتبر حجم التداول إضافة قوية إلى التحليل الفني. يمكن دمج حجم التداول مع أنماط الشموع اليابانية، خطوط الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة، و المؤشرات الفنية الأخرى لتحسين دقة الإشارات التداولية. على سبيل المثال، يمكن تأكيد نمط شمعة انعكاسية (مثل شمعة الدوجي) بحجم تداول مرتفع.
المخاطر والاعتبارات
- الأخبار والأحداث: يمكن أن يتسبب صدور الأخبار والأحداث الهامة في تقلبات حادة في حجم التداول، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة.
- التلاعب بالسوق: في بعض الحالات، قد يتم التلاعب بحجم التداول لخلق وهم بوجود اهتمام بالسعر.
- السيولة: في الأسواق ذات السيولة المنخفضة، قد يكون حجم التداول غير موثوق به.
أدوات تحليل حجم التداول
- منصات التداول: معظم منصات التداول توفر بيانات حجم التداول.
- برامج التحليل الفني: العديد من برامج التحليل الفني تتضمن مؤشرات حجم التداول.
- مواقع الويب المالية: بعض مواقع الويب المالية توفر بيانات حجم التداول التاريخي.
استراتيجيات تداول متقدمة ذات صلة
- استراتيجية إيشيموكو
- استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية RSI
- استراتيجية MACD
- استراتيجية ستوكاستيك
- استراتيجية هامور
- استراتيجية إيليوت ويف
- استراتيجية نقطة الارتكاز
- استراتيجية الدعم والمقاومة الديناميكية
- استراتيجية التداول اللحظي
- استراتيجية التداول المتأرجح
- استراتيجية التداول اليومي
- استراتيجية الاختراق
التحليل الفني وحجم التداول
الخلاصة
التداول بناءً على حجم التداول هو أسلوب قوي يمكن أن يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. من خلال فهم أهمية حجم التداول وكيفية تحليله، يمكن للمتداولين تحسين فرص نجاحهم في أسواق العملات المشفرة. تذكر دائمًا أن حجم التداول يجب أن يستخدم جنبًا إلى جنب مع إدارة المخاطر و التحليل الفني الشامل.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين