التباعد (Divergence)
التباعد في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
التباعد (Divergence) هو مفهوم أساسي في التحليل الفني يستخدمه المتداولون لتحديد نقاط انعكاس محتملة في اتجاهات الأسعار للأصول، بما في ذلك العقود المستقبلية للعملات المشفرة. ببساطة، يحدث التباعد عندما يتحرك سعر الأصل في اتجاه واحد، بينما يتحرك مؤشر فني (مثل مؤشر القوة النسبية أو مذبذب ستوكاستيك) في اتجاه معاكس. هذا الاختلاف بين حركة السعر وحركة المؤشر يمكن أن يشير إلى أن الاتجاه الحالي يفقد زخمه وقد يكون على وشك الانعكاس.
أنواع التباعد
هناك نوعان رئيسيان من التباعد:
- التباعد الإيجابي (Positive Divergence): يحدث عندما ينخفض سعر الأصل إلى مستويات جديدة، بينما يسجل المؤشر الفني قممًا أعلى. يشير هذا إلى أن قوة الاتجاه الهابط تضعف، وقد يكون هناك انعكاس صعودي وشيك.
- التباعد السلبي (Negative Divergence): يحدث عندما يرتفع سعر الأصل إلى مستويات جديدة، بينما يسجل المؤشر الفني قيعانًا أقل. يشير هذا إلى أن قوة الاتجاه الصاعد تضعف، وقد يكون هناك انعكاس هبوطي وشيك.
| النوع | وصف | دلالة |
| التباعد الإيجابي | سعر الأصل ينخفض، المؤشر يصعد | انعكاس صعودي محتمل |
| التباعد السلبي | سعر الأصل يرتفع، المؤشر يهبط | انعكاس هبوطي محتمل |
كيف يعمل التباعد؟
التباعد لا يعتبر إشارة تداول مستقلة بذاتها. بدلاً من ذلك، يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى وإدارة المخاطر. الفكرة الأساسية هي أن المؤشرات الفنية غالبًا ما تكون أكثر حساسية لتغيرات الزخم من السعر نفسه. عندما يبدأ المؤشر في التحرك في اتجاه معاكس للسعر، فهذا يشير إلى أن زخم الاتجاه الحالي يتلاشى، وقد يكون هناك انعكاس في المستقبل القريب.
أمثلة على المؤشرات الفنية المستخدمة في تحديد التباعد
- مؤشر القوة النسبية (RSI): من أكثر المؤشرات شيوعًا المستخدمة في تحديد التباعد. يقيس قوة الاتجاه ويحدد ظروف ذروة الشراء والبيع. استراتيجية مؤشر القوة النسبية.
- مذبذب ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يقارن سعر الإغلاق الحالي بنطاق الأسعار خلال فترة زمنية محددة. استراتيجية مذبذب ستوكاستيك.
- الماكد (MACD): يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين للأسعار. استراتيجية الماكد.
- مؤشر متوسط الحركة التقاربي المتباعد (MACD): مفيد في تحديد التباعدات الخفية والظاهرة. استراتيجية MACD المتقدمة.
- مؤشر السلع الأساسي (Commodity Channel Index - CCI): يحدد الدورات الدورية في الأسعار. استراتيجية مؤشر CCI.
أنواع التباعد الأكثر دقة
- التباعد المنتظم (Regular Divergence): هو التباعد الكلاسيكي حيث تكون القمم أو القيعان واضحة وسهلة التحديد.
- التباعد المخفي (Hidden Divergence): يحدث عندما يتحرك السعر في اتجاه الاتجاه الحالي، بينما يتحرك المؤشر في الاتجاه المعاكس. يشير هذا إلى استمرار الاتجاه الحالي. استراتيجية التباعد المخفي.
استخدام التباعد في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة
عند تداول العقود الآجلة للبيتكوين أو العقود الآجلة للإيثيريوم أو أي عملة مشفرة أخرى، يمكن استخدام التباعد لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال، إذا لاحظت تباعدًا إيجابيًا على مؤشر القوة النسبية أثناء اتجاه هبوطي، فقد تفكر في فتح صفقة شراء. ومع ذلك، من المهم دائمًا تأكيد الإشارة باستخدام أدوات تحليل فني أخرى، مثل خطوط الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة.
المخاطر والاعتبارات
- الإشارات الخاطئة (False Signals): يمكن أن ينتج التباعد إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- التحقق من الصحة (Confirmation): من المهم تأكيد إشارة التباعد باستخدام أدوات تحليل فني أخرى.
- إدارة المخاطر (Risk Management): يجب دائمًا استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. استراتيجيات إدارة المخاطر.
استراتيجيات تداول متقدمة تعتمد على التباعد
- تداول الاختراق مع التباعد (Breakout Trading with Divergence): استخدام التباعد لتأكيد اختراق مستويات الدعم أو المقاومة. استراتيجية اختراق الدعم والمقاومة.
- تداول التراجع مع التباعد (Pullback Trading with Divergence): البحث عن فرص شراء أو بيع أثناء التراجعات في الاتجاه الرئيسي، باستخدام التباعد لتأكيد الدخول. استراتيجية تداول التراجع.
- دمج التباعد مع أنماط الشموع اليابانية (Combining Divergence with Candlestick Patterns): استخدام أنماط الشموع اليابانية لتأكيد إشارات التباعد. استراتيجية الشموع اليابانية.
- استخدام التباعد مع تحليل الحجم (Using Divergence with Volume Analysis): تحليل حجم التداول جنبًا إلى جنب مع التباعد للحصول على إشارات أكثر موثوقية. تحليل حجم التداول.
- التباعد متعدد الإطارات الزمنية (Multi-Timeframe Divergence): البحث عن التباعد على أطر زمنية متعددة لتأكيد الإشارة. تحليل الإطار الزمني المتعدد.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- مؤشر القوة النسبية
- مذبذب ستوكاستيك
- الماكد
- خطوط الاتجاه
- مستويات الدعم والمقاومة
- الشموع اليابانية
- تحليل حجم التداول
- العقود المستقبلية
- البيتكوين
- الإيثيريوم
- تداول الخيارات الثنائية
- إستراتيجيات التداول
استراتيجيات إضافية
- استراتيجية التداول باستخدام المتوسطات المتحركة
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية التداول باستخدام مؤشر بولينجر باندز
- استراتيجية التداول باستخدام أنماط الرأس والكتفين
- استراتيجية التداول باستخدام المثلثات
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين