الآلات

1. الآلات في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

الآلات أو Bots، كما تُعرف باللغة الإنجليزية، هي برامج كمبيوتر مصممة لأتمتة عمليات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. تكتسب هذه الأدوات شعبية متزايدة بين المتداولين، سواء المبتدئين أو المحترفين، نظرًا لقدرتها على تنفيذ الصفقات بسرعة ودقة، و استغلال الفرص التجارية التي قد تفوتها العين البشرية. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل للمبتدئين حول الآلات في هذا المجال، يشمل أنواعها، وكيفية عملها، و المخاطر المرتبطة بها، وأفضل الممارسات لاستخدامها.

ما هي الآلات؟

ببساطة، الآلة هي برنامج ينفذ أوامر التداول بناءً على مجموعة محددة مسبقًا من القواعد أو الخوارزميات. هذه القواعد يمكن أن تكون بسيطة، مثل شراء العملة المشفرة عندما ينخفض سعرها إلى مستوى معين، أو معقدة للغاية، تتضمن تحليلًا تحليل فني متقدمًا و تحليل أساسي.

الآلات لا تملك القدرة على التفكير أو التنبؤ بالسوق، بل تعمل وفقًا للتعليمات التي تم برمجتها بها. هذا يعني أن نجاح الآلة يعتمد بشكل كبير على جودة الخوارزمية المستخدمة، و مدى ملاءمتها لظروف السوق الحالية.

أنواع الآلات

تتنوع الآلات بشكل كبير، ويمكن تصنيفها بناءً على عدة معايير. إليك بعض الأنواع الرئيسية:

آلات المتابعة (Trend Following Bots): هذه الآلات مصممة لتحديد الاتجاهات السعرية السائدة، و الدخول في صفقات تتماشى مع هذا الاتجاه. تعتمد على مؤشرات مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة و MACD.
آلات المراجحة (Arbitrage Bots): تستغل هذه الآلات اختلافات الأسعار لنفس العملة المشفرة في بورصات مختلفة. تشتري العملة من البورصة الأقل سعرًا، و تبيعها في البورصة الأعلى سعرًا، لتحقيق ربح سريع.
آلات صانع السوق (Market Making Bots): تقوم هذه الآلات بوضع أوامر شراء وبيع في دفتر الأوامر، بهدف توفير السيولة و الاستفادة من الفرق بين أسعار الشراء والبيع (السبريد).
آلات المتوسط الحسابي (Mean Reversion Bots): تفترض هذه الآلات أن الأسعار ستعود في النهاية إلى متوسطها التاريخي. تشتري عندما ينخفض السعر عن المتوسط، وتبيع عندما يرتفع السعر عنه.
آلات الخوارزمية (Algorithmic Trading Bots): هذا تصنيف واسع يشمل أي آلة تعتمد على خوارزميات معقدة لتحديد فرص التداول.

كيف تعمل الآلات؟

بشكل عام، يمكن تلخيص عملية عمل الآلة في الخطوات التالية:

1. جمع البيانات: تجمع الآلة بيانات السوق، مثل الأسعار، و الحجم، و مؤشرات فنية. 2. التحليل: تحلل الآلة هذه البيانات باستخدام الخوارزمية المبرمجة بها. 3. اتخاذ القرار: بناءً على التحليل، تتخذ الآلة قرارًا بشأن الدخول في صفقة، أو الخروج منها، أو عدم القيام بأي شيء. 4. تنفيذ الأمر: ترسل الآلة أمر التداول إلى بورصة العملات المشفرة عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). 5. المراقبة و التعديل: تراقب الآلة أداء الصفقة، وتقوم بتعديلها إذا لزم الأمر.

عملية عمل الآلات
الوصف \|	الحصول على بيانات السوق من مصادر متعددة. \|	معالجة البيانات باستخدام الخوارزمية المبرمجة. \|	تحديد ما إذا كان سيتم تنفيذ صفقة أم لا. \|	إرسال أمر التداول إلى البورصة. \|	تتبع أداء الصفقة وتعديلها حسب الحاجة. \|

المخاطر المرتبطة بالآلات

على الرغم من المزايا التي تقدمها الآلات، إلا أنها تحمل أيضًا بعض المخاطر:

أخطاء البرمجة: يمكن أن تحتوي الخوارزمية على أخطاء، مما يؤدي إلى صفقات خاطئة و خسائر مالية.
فشل الاتصال: يمكن أن تفقد الآلة الاتصال بالبورصة، مما يمنعها من تنفيذ الصفقات أو الخروج منها.
ظروف السوق غير المتوقعة: قد تتصرف الآلة بشكل غير متوقع في ظل ظروف سوقية غير عادية، مثل الأحداث السوداء أو التلاعب بالسوق.
الإفراط في الاعتماد: الاعتماد الكامل على الآلات دون مراقبة بشرية يمكن أن يكون خطيرًا.
تكاليف التشغيل: قد تتطلب بعض الآلات رسوم اشتراك أو تكاليف خادم.

أفضل الممارسات لاستخدام الآلات

اختبار شامل: قبل استخدام الآلة بأموال حقيقية، قم باختبارها بشكل شامل على بيانات تاريخية (Backtesting) و في بيئة محاكاة (Paper Trading).
المراقبة المستمرة: راقب أداء الآلة باستمرار، وتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.
إدارة المخاطر: استخدم أوامر إيقاف الخسارة (Stop-Loss) و جني الأرباح (Take-Profit) للحد من الخسائر المحتملة.
التنويع: لا تعتمد على آلة واحدة فقط، بل قم بتنويع استراتيجيات التداول الخاصة بك.
التحديث المستمر: قم بتحديث الخوارزمية بانتظام لمواكبة التغيرات في السوق.
فهم الخوارزمية: تأكد من أنك تفهم تمامًا كيفية عمل الخوارزمية قبل استخدامها.

استراتيجيات و أدوات إضافية

الخلاصة

الآلات هي أدوات قوية يمكن أن تساعد المتداولين على أتمتة عمليات التداول وتحسين أدائهم. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بها واتخاذ الاحتياطات اللازمة. من خلال الاختبار الشامل، والمراقبة المستمرة، وإدارة المخاطر، يمكن للمتداولين الاستفادة من إمكانات الآلات لتحقيق أهدافهم التجارية. تذكر دائمًا أن الآلات ليست حلاً سحريًا، وأن النجاح في تداول العملات المشفرة يتطلب المعرفة، والمهارة، والانضباط.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين