استراتيجية On Balance Volume

```wiki

استراتيجية On Balance Volume (حجم التوازن) في الخيارات الثنائية

مقدمة

استراتيجية On Balance Volume (OBV) أو حجم التوازن هي أداة تحليل فني تستخدم لربط السعر بحجم التداول. تم تطويرها بواسطة جوزيف إي. جرانفيلد في عام 1963، وهي تهدف إلى تأكيد الاتجاهات وتحديد الانعكاسات المحتملة في الأسعار. في عالم الخيارات الثنائية، يمكن استخدام OBV كأداة قوية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وتقييم قوة الاتجاه، وتصفية الإشارات الخاطئة. تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح شامل لاستراتيجية OBV للمبتدئين، مع التركيز على تطبيقها في تداول الخيارات الثنائية.

ما هو حجم التوازن (OBV)؟

حجم التوازن هو مؤشر تراكمي يربط السعر بحجم التداول. الفكرة الأساسية هي أن السعر والحجم يجب أن يتحركان في انسجام. إذا ارتفع السعر مع زيادة الحجم، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي مدعوم بقوة الشراء. على العكس من ذلك، إذا انخفض السعر مع زيادة الحجم، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي مدعوم بقوة البيع.

كيفية حساب OBV:

OBV = OBV السابق + (الحجم اليوم إذا أغلق السعر أعلى من إغلاق اليوم السابق، - الحجم اليوم إذا أغلق السعر أدنى من إغلاق اليوم السابق)

بمعنى آخر:

• إذا أغلق السعر اليوم أعلى من إغلاق اليوم السابق، تتم إضافة حجم التداول اليوم إلى قيمة OBV السابقة.
• إذا أغلق السعر اليوم أدنى من إغلاق اليوم السابق، يتم طرح حجم التداول اليوم من قيمة OBV السابقة.

تفسير مؤشر OBV

• خط OBV الصاعد: يشير إلى أن قوة الشراء تتراكم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار. هذا يؤكد الاتجاه الصعودي الحالي.
• خط OBV الهابط: يشير إلى أن قوة البيع تتراكم، مما قد يؤدي إلى انخفاض في الأسعار. هذا يؤكد الاتجاه الهبوطي الحالي.
• تباعدات OBV: تحدث عندما يتحرك OBV في اتجاه معاكس لحركة السعر.

   *   تباعد صعودي: يحدث عندما ينخفض السعر إلى مستويات جديدة، لكن OBV يرتفع أو يبقى مستقراً.  يشير هذا إلى أن قوة البيع تتضاءل، وقد يكون انعكاس صعودي وشيكًا.
   *   تباعد هبوطي: يحدث عندما يرتفع السعر إلى مستويات جديدة، لكن OBV ينخفض أو يبقى مستقراً.  يشير هذا إلى أن قوة الشراء تتضاءل، وقد يكون انعكاس هبوطي وشيكًا.

• كسر خط الاتجاه في OBV: يمكن أن يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه. كسر خط الاتجاه الصاعد في OBV قد يشير إلى ضعف الاتجاه الصعودي، بينما كسر خط الاتجاه الهابط قد يشير إلى ضعف الاتجاه الهبوطي.

تطبيق استراتيجية OBV في الخيارات الثنائية

يمكن استخدام OBV بعدة طرق في تداول الخيارات الثنائية:

1. تأكيد الاتجاه: استخدم OBV لتأكيد الاتجاه السائد. إذا كان السعر في اتجاه صعودي وكان OBV يرتفع أيضًا، فهذا يؤكد قوة الاتجاه ويدعم الدخول في صفقات شراء (Call). إذا كان السعر في اتجاه هبوطي وكان OBV ينخفض أيضًا، فهذا يؤكد قوة الاتجاه ويدعم الدخول في صفقات بيع (Put).

2. تحديد انعكاسات الاتجاه: ابحث عن التباعدات بين OBV والسعر. التنافر الصعودي يمكن أن يشير إلى فرصة شراء محتملة، بينما التنافر الهبوطي يمكن أن يشير إلى فرصة بيع محتملة.

3. تصفية الإشارات الخاطئة: استخدم OBV لتصفية الإشارات التي تولدها مؤشرات أخرى. على سبيل المثال، إذا أشار المتوسط المتحرك إلى فرصة شراء، ولكن OBV ينخفض، فقد يكون من الأفضل تجنب هذه الصفقة.

4. تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام كسور خطوط الاتجاه في OBV كنقاط دخول وخروج محتملة.

أمثلة على سيناريوهات التداول:

• سيناريو 1: تأكيد الاتجاه الصعودي

   *   السعر في اتجاه صعودي.
   *   OBV يرتفع بشكل مستمر.
   *   الإشارة:  الدخول في صفقة شراء (Call) مع فترة انتهاء صلاحية قصيرة إلى متوسطة.

• سيناريو 2: تباعد صعودي

   *   السعر ينخفض إلى مستوى دعم.
   *   OBV يرتفع أو يبقى مستقرًا.
   *   الإشارة: الدخول في صفقة شراء (Call) مع فترة انتهاء صلاحية قصيرة إلى متوسطة.

• سيناريو 3: تأكيد الاتجاه الهبوطي

   *   السعر في اتجاه هبوطي.
   *   OBV ينخفض بشكل مستمر.
   *   الإشارة: الدخول في صفقة بيع (Put) مع فترة انتهاء صلاحية قصيرة إلى متوسطة.

• سيناريو 4: تباعد هبوطي

   *   السعر يرتفع إلى مستوى مقاومة.
   *   OBV ينخفض أو يبقى مستقرًا.
   *   الإشارة: الدخول في صفقة بيع (Put) مع فترة انتهاء صلاحية قصيرة إلى متوسطة.

الجمع بين OBV ومؤشرات أخرى

لتحسين دقة استراتيجية OBV، يوصى بدمجها مع مؤشرات تحليل فني أخرى. بعض المؤشرات التي يمكن استخدامها مع OBV تشمل:

• المتوسطات المتحركة (Moving Averages): لتحديد الاتجاه العام. المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي هما من الخيارات الشائعة.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية يساعد في تحديد متى يكون الأصل مبالغًا في شرائه أو بيعه.
• مؤشر MACD (Moving Average Convergence Divergence): لتحديد قوة الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. MACD يقدم إشارات مشابهة لـ OBV في بعض الأحيان.
• خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. تحليل فيبوناتشي يمكن أن يساعد في تحديد أهداف الربح.
• أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة. أنماط الشموع تقدم رؤى حول معنويات السوق.

إدارة المخاطر في استراتيجية OBV

كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، من الضروري إدارة المخاطر بشكل فعال عند استخدام OBV في تداول الخيارات الثنائية. تشمل بعض النصائح لإدارة المخاطر ما يلي:

• استخدام حجم مركز مناسب: لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مال التداول الخاص بك في أي صفقة واحدة.
• وضع أوامر وقف الخسارة: لحماية رأس المال الخاص بك في حالة تحرك السعر ضدك.
• تنويع الصفقات: لا تعتمد على صفقة واحدة فقط. قم بتنويع صفقاتك عبر أصول مختلفة.
• الالتزام بخطة التداول: لا تدع العواطف تؤثر على قرارات التداول الخاصة بك.
• اختبار الاستراتيجية: قبل استخدام استراتيجية OBV في التداول الحقيقي، اختبرها أولاً باستخدام حساب تجريبي أو بيانات تاريخية. الاختبار الخلفي يساعد في تقييم فعالية الاستراتيجية.

حدود استراتيجية OBV

على الرغم من أن OBV يمكن أن تكون أداة مفيدة، إلا أنها ليست مضمونة. بعض القيود تشمل:

• الإشارات الخاطئة: يمكن أن تولد OBV إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
• التأخر: OBV هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات في الوقت الفعلي.
• الحاجة إلى التأكيد: يجب دائمًا تأكيد إشارات OBV باستخدام مؤشرات أخرى.
• حجم التداول غير الدقيق: قد تكون بيانات حجم التداول غير دقيقة في بعض الأحيان، مما قد يؤثر على دقة OBV.

استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية ذات الصلة

• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية الارتداد
• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية بولينجر باندز
• استراتيجية RSI
• استراتيجية MACD
• استراتيجية Fibonacci
• استراتيجية الشموع اليابانية
• استراتيجية تداول الأخبار
• استراتيجية التداول اللحظي
• استراتيجية مارتينجال
• استراتيجية المضاعفة
• استراتيجية دالة
• استراتيجية التداول على أساس الأنماط
• استراتيجية التداول بناءً على التحليل الأساسي
• استراتيجية التداول بناءً على التحليل الفني
• استراتيجية تداول الاتجاه
• استراتيجية تداول النطاق
• استراتيجية التداول العكسي
• استراتيجية التداول المتأرجح
• استراتيجية التداول اليومي
• استراتيجية التداول طويل الأجل
• استراتيجية التداول القائم على العواطف
• استراتيجية التداول الآلي
• استراتيجية التداول الخوارزمي

الخلاصة

استراتيجية On Balance Volume هي أداة تحليل فني قيمة يمكن استخدامها لتأكيد الاتجاهات وتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة في تداول الخيارات الثنائية. من خلال فهم كيفية حساب OBV وتفسير إشاراته، ودمجها مع مؤشرات أخرى، وإدارة المخاطر بشكل فعال، يمكن للمتداولين تحسين فرصهم في النجاح. تذكر أن OBV ليست حلاً سحريًا، وأن الممارسة والخبرة ضروريان لإتقان هذه الاستراتيجية.

التحليل الفني | حجم التداول | الخيارات الثنائية | مؤشرات التداول | تداول الاتجاه | تداول الانعكاس | إدارة المخاطر | استراتيجيات التداول | تداول الخيارات | التحليل المالي ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين