استراتيجية التداول بناءً على التحليل الفني

استراتيجية التداول بناءً على التحليل الفني

مقدمة

التحليل الفني هو دراسة حركة أسعار الأصول المالية، مثل العملات المشفرة، بهدف توقع الأسعار المستقبلية. يعتمد على فكرة أن تاريخ الأسعار يتكرر، وأن الأنماط السابقة يمكن أن تشير إلى فرص تداول مستقبلية. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح كيفية بناء استراتيجية تداول فعالة بناءً على التحليل الفني في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة.

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني يختلف عن التحليل الأساسي الذي يركز على العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة الأصل. بدلاً من ذلك، يركز التحليل الفني على الرسوم البيانية للأسعار ومؤشرات فنية مختلفة. يستخدم المتداولون هذه الأدوات لتحديد اتجاهات السوق، ونقاط الدخول والخروج المحتملة، ومستويات الدعم والمقاومة.

الأدوات الأساسية للتحليل الفني

هناك العديد من الأدوات التي يستخدمها المحللون الفنيون. بعض الأدوات الأكثر شيوعًا تشمل:

الشموع اليابانية: تمثل حركة السعر خلال فترة زمنية محددة، وتوفر معلومات حول سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر. الشموع اليابانية تعتبر أساسية في قراءة الرسوم البيانية.
خطوط الاتجاه: تستخدم لتحديد اتجاه السعر، وتساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
مستويات الدعم والمقاومة: مستويات الأسعار التي يتوقع أن يواجه فيها السعر صعوبة في الاختراق. الدعم والمقاومة هما مفتاح تحديد نقاط الدخول والخروج.
المتوسطات المتحركة: تحسب متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية محددة، وتستخدم لتنعيم حركة السعر وتحديد الاتجاه. هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA).
مؤشرات التذبذب: تقيس سرعة وتغير حركة السعر، وتشمل مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر ستوكاستيك.
مؤشرات الحجم: تحلل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة. حجم التداول يعتبر مؤشرًا مهمًا لتأكيد قوة الاتجاه.
نماذج الرسوم البيانية: أنماط تتشكل على الرسوم البيانية التي تشير إلى استمرار أو انعكاس الاتجاه. نماذج الرسوم البيانية مثل الرأس والكتفين، والمثلثات، والأعلام.
تصحيح فيبوناتشي: تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على نسب فيبوناتشي. تصحيح فيبوناتشي يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الدخول المحتملة.

بناء استراتيجية تداول بناءً على التحليل الفني

لبناء استراتيجية تداول فعالة، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. تحديد السوق: اختر السوق الذي ترغب في التداول فيه، مثل بيتكوين أو إيثريوم. 2. تحديد الإطار الزمني: اختر الإطار الزمني الذي يناسب أسلوب تداولك. الإطار الزمني يؤثر على دقة الإشارات. (على سبيل المثال، التداول اليومي، التداول المتأرجح، التداول طويل الأجل). 3. اختيار المؤشرات: حدد المؤشرات الفنية التي ستستخدمها. يجب أن تكون المؤشرات متوافقة مع بعضها البعض وأن تعكس أسلوب تداولك. 4. تحديد قواعد الدخول: حدد الشروط التي ستدخل بها في الصفقة. على سبيل المثال، يمكن الدخول في صفقة شراء عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير مع المتوسط المتحرك الطويل. 5. تحديد قواعد الخروج: حدد الشروط التي ستخرج بها من الصفقة. على سبيل المثال، يمكن الخروج من الصفقة عند الوصول إلى مستوى ربح مستهدف أو عند الوصول إلى مستوى وقف الخسارة. 6. إدارة المخاطر: حدد حجم المخاطرة التي ترغب في تحملها في كل صفقة. يجب ألا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة.

أمثلة على استراتيجيات التداول الفني

استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة: تعتمد على تقاطع متوسطين متحركين، أحدهما قصير الأجل والآخر طويل الأجل. عند تقاطع المتوسط المتحرك القصير فوق المتوسط المتحرك الطويل، يعتبر إشارة شراء. تقاطع المتوسطات المتحركة هي استراتيجية شائعة.
استراتيجية الاختراق: تعتمد على اختراق مستويات الدعم والمقاومة. عند اختراق السعر مستوى مقاومة، يعتبر إشارة شراء. استراتيجية الاختراق يمكن أن تكون مربحة جدًا.
استراتيجية ارتداد فيبوناتشي: تستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول المحتملة. عند ارتداد السعر عن مستوى تصحيح فيبوناتشي، يعتبر إشارة شراء. استراتيجية ارتداد فيبوناتشي تتطلب فهمًا جيدًا لمستويات فيبوناتشي.
استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): تستخدم مؤشر RSI لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع. عند وصول مؤشر RSI إلى مستوى فوق 70، يعتبر السعر مبالغًا فيه في الشراء، وقد يكون من المناسب البيع. استراتيجية RSI تعتمد على تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
استراتيجية النماذج الرسومية: تعتمد على التعرف على نماذج رسومية مثل الرأس والكتفين أو المثلثات لاتخاذ قرارات التداول. استراتيجية النماذج الرسومية تتطلب خبرة في التعرف على الأنماط.
استراتيجية حجم التداول المتزايد: تدمج تحليل حجم التداول مع الأنماط السعرية لتأكيد قوة الاتجاه. حجم التداول يلعب دورًا حاسمًا في تأكيد الإشارات.

إدارة المخاطر في التداول الفني

إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي استراتيجية تداول. يجب دائمًا استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. يجب أيضًا تحديد حجم المخاطرة التي ترغب في تحملها في كل صفقة.

نصائح إضافية

الممارسة: تدرب على استراتيجيتك باستخدام حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.
الصبر: لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى تتأكد من أن الشروط قد تحققت.
الانضباط: التزم بقواعد استراتيجيتك ولا تنحرف عنها.
التعلم المستمر: استمر في تعلم المزيد عن التحليل الفني واستراتيجيات التداول. التعلم المستمر هو مفتاح النجاح في التداول.
تحليل حجم التداول: دمج تحليل حجم التداول مع التحليل الفني يمكن أن يزيد من دقة الإشارات.
التحليل متعدد الأطر الزمنية: تحليل الرسوم البيانية على أطر زمنية مختلفة يمكن أن يوفر رؤية شاملة للسوق.
التحليل الموجي إليوت: يمكن استخدام التحليل الموجي إليوت لتحديد الأنماط المتكررة في حركة السعر.
التحليل الفني المتقدم: استكشاف تقنيات التحليل الفني المتقدمة مثل التحليل الموجي.
استراتيجيات التداول اليومي: إذا كنت مهتمًا بالتداول اليومي، فابحث عن استراتيجيات التداول اليومي المناسبة.
استراتيجيات التداول المتأرجح: إذا كنت تفضل التداول على المدى المتوسط، فابحث عن استراتيجيات التداول المتأرجح.
استراتيجيات التداول طويل الأجل: إذا كنت تفضل الاستثمار على المدى الطويل، فابحث عن استراتيجيات التداول طويل الأجل.
استراتيجيات إدارة رأس المال: تعلم كيفية إدارة رأس المال بشكل فعال لحماية أصولك.
استراتيجيات التداول باستخدام أنماط الشموع اليابانية: تعلم كيفية تفسير أنماط الشموع اليابانية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين