استراتيجية التداول بناءً على التباينات
استراتيجية التداول بناءً على التباينات
مقدمة تُعدّ استراتيجية التداول بناءً على التباينات (Divergence) من الاستراتيجيات الشائعة والموثوقة في التحليل الفني لتداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة والخيارات الثنائية. تعتمد هذه الاستراتيجية على ملاحظة الاختلافات بين حركة سعر الأصل (مثل بيتكوين أو إيثيريوم) وبين مؤشر فني، مما يشير إلى ضعف الاتجاه الحالي واحتمالية انعكاسه. هذه المقالة تهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل للمبتدئين.
ما هو التباين؟
التباين يحدث عندما يتحرك سعر الأصل في اتجاه، بينما يتحرك المؤشر الفني في اتجاه معاكس. هناك نوعان رئيسيان من التباينات:
- التباين الإيجابي (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض سعر الأصل إلى قيعان جديدة، بينما يشكل المؤشر الفني قيعان أعلى. يشير هذا إلى أن قوة البيع تتضاءل، وقد يكون هناك انعكاس صعودي قادم.
- التباين السلبي (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع سعر الأصل إلى قمم جديدة، بينما يشكل المؤشر الفني قمم أقل. يشير هذا إلى أن قوة الشراء تتضاءل، وقد يكون هناك انعكاس هبوطي قادم.
المؤشرات الفنية المستخدمة في تحديد التباينات
هناك العديد من المؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها لتحديد التباينات، ومن أشهرها:
- مؤشر القوة النسبية (RSI): من أكثر المؤشرات شيوعًا. يقيس قوة الاتجاه الحالي، ويساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية
- مذبذب ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يقارن سعر الإغلاق الحالي بنطاق الأسعار خلال فترة زمنية محددة. مذبذب ستوكاستيك
- الماكد (MACD): يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين للأسعار. الماكد
- متوسط التقارب والتباعد (Convergence & Divergence): مؤشر يعتمد على المتوسطات المتحركة. متوسط التقارب والتباعد
- مؤشر تشيكيموكو (Ichimoku Kinko Hyo): نظام تحليل فني شامل. مؤشر تشيكيموكو
| المؤشر | الوصف | الاستخدام في التباينات | مؤشر القوة النسبية (RSI) | يقيس سرعة وتغير حركة السعر. | شائع جدًا لتحديد كل من التباين الإيجابي والسلبي. | مذبذب ستوكاستيك | يقارن سعر الإغلاق بنطاق الأسعار. | فعال في تحديد التباينات في الأسواق الجانبية. | الماكد (MACD) | يظهر العلاقة بين متوسطين متحركين للأسعار. | يستخدم لتأكيد التباينات وتحديد نقاط الدخول والخروج. |
كيفية تطبيق استراتيجية التداول بناءً على التباينات
1. تحديد الاتجاه العام: قبل البحث عن التباينات، من المهم تحديد الاتجاه العام للسوق. هل هو اتجاه صعودي، هبوطي، أم جانبي؟ تحليل الاتجاه 2. اختيار المؤشر الفني: اختر المؤشر الفني الذي تفضله والذي يناسب أسلوب تداولك. 3. البحث عن التباينات: ابحث عن التباينات بين حركة سعر الأصل وحركة المؤشر الفني. 4. تأكيد التباين: لا تعتمد على التباين وحده. ابحث عن تأكيدات أخرى، مثل أنماط الشموع اليابانية (أنماط الشموع اليابانية) أو خطوط الاتجاه (خطوط الاتجاه). 5. تحديد نقاط الدخول والخروج: بمجرد تأكيد التباين، حدد نقاط الدخول والخروج بناءً على استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك. إدارة المخاطر
أنواع التباينات الإضافية
- التباين الخفي (Hidden Divergence): أقل شيوعًا، ولكنه يمكن أن يكون قويًا. يشير إلى استمرار الاتجاه الحالي.
- التباين المتعدد الإطارات الزمنية (Multi-Timeframe Divergence): البحث عن التباينات على أطر زمنية مختلفة يمكن أن يزيد من دقة الإشارة. التحليل متعدد الإطارات الزمنية.
إدارة المخاطر في استراتيجية التباينات
كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، من المهم تطبيق إدارة المخاطر المناسبة.
- تحديد حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة. حجم الصفقة
- استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): قم بتعيين أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة انعكاس السوق ضدك. أوامر وقف الخسارة
- استخدام أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders): قم بتعيين أوامر جني الأرباح لتأمين أرباحك عندما يصل السعر إلى هدفك. أوامر جني الأرباح
استراتيجيات تداول ذات صلة
- تداول الاختراق (Breakout Trading): تداول الاختراق
- تداول النطاق (Range Trading): تداول النطاق
- تداول الاتجاه (Trend Following): تداول الاتجاه
- تداول الارتداد (Mean Reversion): تداول الارتداد
- تداول الأنماط (Pattern Trading): تداول الأنماط
- استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy): استراتيجية مارتينجال (تحذير: عالية الخطورة)
- استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy): استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية إليوت ويف (Elliott Wave Strategy): استراتيجية إليوت ويف
- استراتيجية بولينجر باندز (Bollinger Bands Strategy): استراتيجية بولينجر باندز
التحليل الفني الإضافي
- مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): مستويات الدعم والمقاومة
- خطوط الاتجاه (Trend Lines): خطوط الاتجاه
- أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): أنماط الشموع اليابانية
- مؤشرات الحجم (Volume Indicators): مؤشرات الحجم
- نظرية الموجات (Wave Theory): نظرية الموجات
تحليل حجم التداول
- حجم التداول (Volume): حجم التداول
- مؤشر حجم التداول على المدى (On Balance Volume): مؤشر حجم التداول على المدى
- مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): مؤشر التراكم/التوزيع
- مؤشر تشايكين للمال (Chaikin Money Flow): مؤشر تشايكين للمال
- مؤشر الحجم (Volume Price Trend): مؤشر الحجم
تحذير: تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة والخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية. تأكد من فهمك الكامل للمخاطر قبل التداول. هذه المقالة هي لأغراض تعليمية فقط، ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
