استراتيجية التداول المتأرجح للعقود المستقبلية

استراتيجية التداول المتأرجح للعقود المستقبلية

مقدمة

تُعدّ استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading) من أكثر استراتيجيات التداول شيوعًا في أسواق العقود المستقبلية، بما في ذلك العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من التقلبات قصيرة إلى متوسطة الأجل في الأسعار، مع الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام أو حتى أسابيع. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح مفصل لكيفية تطبيق هذه الاستراتيجية بنجاح.

ما هي العقود المستقبلية؟

قبل الغوص في الاستراتيجية، من المهم فهم ماهية العقود المستقبلية. العقد المستقبلي هو اتفاق لشراء أو بيع أصل معين (مثل البيتكوين أو الإيثيريوم) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. تتيح العقود المستقبلية للمتداولين المضاربة على حركة الأسعار دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي.

مبادئ التداول المتأرجح

تعتمد استراتيجية التداول المتأرجح على تحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على تحليل التحليل الفني و تحليل حجم التداول. يهدف المتداول المتأرجح إلى الدخول في صفقات عندما تكون هناك إشارة إلى انعكاس الاتجاه، والخروج منها عندما يقترب السعر من الهدف المحدد أو عندما تتغير الإشارات. لا تعتمد هذه الاستراتيجية على التداول اليومي السريع، بل على الصبر والتحليل الدقيق.

خطوات تطبيق استراتيجية التداول المتأرجح للعقود المستقبلية

1. اختيار الأصل: اختر أصلًا مستقبليًا تتمتع بتقلبات كافية وسيولة عالية. البيتكوين و الإيثيريوم هما خياران شائعان، لكن يمكنك أيضًا التداول في عقود مستقبلية لأصول أخرى مثل الذهب أو النفط. 2. التحليل الفني: استخدم أدوات التحليل الفني لتحديد الاتجاهات ونقاط الدعم والمقاومة. تشمل هذه الأدوات:

   * خطوط الاتجاه: تحديد اتجاه السعر العام. خطوط الاتجاه.
   * المتوسطات المتحركة:  تنعيم حركة السعر وتحديد الاتجاهات. المتوسطات المتحركة.
   * 'مؤشر القوة النسبية (RSI): قياس قوة الاتجاه وتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية.
   * 'مؤشر الماكد (MACD): تحديد التغيرات في قوة الاتجاه. مؤشر الماكد.
   * مستويات فيبوناتشي: تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. مستويات فيبوناتشي.
   * أنماط الشموع اليابانية:  تحديد إشارات انعكاس الاتجاه. الشموع اليابانية.

3. تحديد نقاط الدخول: ابحث عن إشارات دخول قوية، مثل:

   * اختراق مستوى مقاومة:  يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الصاعد.
   * ارتداد من مستوى دعم: يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الهابط.
   * أنماط الشموع اليابانية الانعكاسية: مثل نموذج المطرقة أو الشهاب.

4. تحديد نقاط الخروج: حدد مستويات وقف الخسارة (Stop-Loss) وجني الأرباح (Take-Profit) قبل الدخول في الصفقة.

   * وقف الخسارة:  يحد من الخسائر المحتملة إذا تحرك السعر ضدك. يجب وضعه أسفل مستوى الدعم في حالة الشراء، وفوق مستوى المقاومة في حالة البيع. إدارة المخاطر.
   * جني الأرباح: يضمن تحقيق الربح عندما يصل السعر إلى الهدف المحدد. يجب وضعه فوق مستوى المقاومة في حالة الشراء، وتحت مستوى الدعم في حالة البيع.

5. إدارة المخاطر: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة واحدة. استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك. حجم الصفقة.

مثال على صفقة تداول متأرجح

لنفترض أنك لاحظت أن سعر البيتكوين ارتد من مستوى دعم قوي عند 20,000 دولار. باستخدام مؤشر القوة النسبية، لاحظت أن المؤشر يشير إلى أن الأصل ليس في منطقة ذروة الشراء. قد يكون هذا إشارة جيدة للشراء.

• نقطة الدخول: 20,100 دولار.
• وقف الخسارة: 19,900 دولار (أسفل مستوى الدعم).
• جني الأرباح: 21,000 دولار (فوق مستوى المقاومة التالي).

استراتيجيات تداول متأرجح ذات صلة

• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية الارتداد
• استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة
• استراتيجية القنوات السعرية
• استراتيجية أنماط الشموع اليابانية
• استراتيجية تصحيح فيبوناتشي
• استراتيجية المثلثات
• استراتيجية الأوتاد
• استراتيجية الرأس والكتفين
• استراتيجية القاع المزدوج
• استراتيجية القمة المزدوجة
• استراتيجية الدعم والمقاومة الديناميكية
• استراتيجية التداول مع الاتجاه العام
• استراتيجية التداول ضد الاتجاه العام (فقط للمتداولين ذوي الخبرة)
• استراتيجية تداول النطاق

تحليل حجم التداول

تحليل حجم التداول (Volume Analysis) هو أداة قوية يمكن استخدامها لتأكيد إشارات التداول المتأرجح. ارتفاع حجم التداول عند الاختراق أو الارتداد يزيد من قوة الإشارة. حجم التداول.

التحليل الفني المتقدم

• التحليل الموجي لإليوت
• نظرية فوضى الأسواق
• تحليل النقاط المحورية

نصائح إضافية

• الصبر: استراتيجية التداول المتأرجح تتطلب الصبر. لا تتسرع في الدخول أو الخروج من الصفقات.
• الانضباط: التزم بخطة التداول الخاصة بك ولا تدع العواطف تؤثر على قراراتك.
• التعلم المستمر: استمر في تعلم المزيد عن التحليل الفني وإدارة المخاطر.
• استخدم حسابًا تجريبيًا: قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي. حساب تجريبي.

خلاصة

استراتيجية التداول المتأرجح للعقود المستقبلية هي استراتيجية فعالة للمتداولين الذين يبحثون عن فرص للاستفادة من التقلبات قصيرة إلى متوسطة الأجل. من خلال فهم مبادئ هذه الاستراتيجية وتطبيقها بشكل صحيح، يمكنك زيادة فرصك في تحقيق الأرباح في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين