تحليل النقاط المحورية
تحليل النقاط المحورية
تحليل النقاط المحورية هو أداة قوية في التحليل الفني تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في سوق العملات المشفرة. يعتمد هذا التحليل على فكرة أن سعر الأصل يميل إلى الرجوع إلى متوسطه، وأن النقاط المحورية تساعد في تحديد هذه المستويات المتوسطة. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح مبادئ تحليل النقاط المحورية وكيفية تطبيقها في تداول العملات المشفرة.
ما هي النقاط المحورية؟
النقاط المحورية هي مستويات سعرية يتم حسابها بناءً على سعر الإغلاق في الفترة السابقة (عادةً اليوم السابق). يتم استخدام هذه المستويات لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في الفترة الحالية. تعتمد فكرة النقاط المحورية على أن الأسعار تتأثر بعوامل نفسية وتاريخية، وأن هذه العوامل تتجلى في مستويات سعرية معينة.
كيفية حساب النقاط المحورية
يتم حساب النقاط المحورية الأساسية باستخدام الصيغ التالية:
- النقطة المحورية (Pivot Point): (أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق) / 3
- مستويات المقاومة (Resistance Levels):
* R1 = (2 × النقطة المحورية) - أدنى سعر * R2 = النقطة المحورية + (أعلى سعر - أدنى سعر) * R3 = (2 × النقطة المحورية) - أدنى سعر + (أعلى سعر - أدنى سعر)
- مستويات الدعم (Support Levels):
* S1 = (2 × النقطة المحورية) - أعلى سعر * S2 = النقطة المحورية - (أعلى سعر - أدنى سعر) * S3 = (2 × النقطة المحورية) - أعلى سعر - (أعلى سعر - أدنى سعر)
| المستوى | الصيغة | |---|---| | النقطة المحورية | (أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق) / 3 | | R1 | (2 × النقطة المحورية) - أدنى سعر | | R2 | النقطة المحورية + (أعلى سعر - أدنى سعر) | | R3 | (2 × النقطة المحورية) - أدنى سعر + (أعلى سعر - أدنى سعر) | | S1 | (2 × النقطة المحورية) - أعلى سعر | | S2 | النقطة المحورية - (أعلى سعر - أدنى سعر) | | S3 | (2 × النقطة المحورية) - أعلى سعر - (أعلى سعر - أدنى سعر) |
ملاحظة: يتم حساب هذه المستويات عادةً على إطار زمني يومي، ولكن يمكن تطبيقها على أطر زمنية أخرى مثل الرسم البياني الأسبوعي أو الشهري.
كيفية استخدام النقاط المحورية في التداول
بمجرد حساب النقاط المحورية، يمكن استخدامها بعدة طرق:
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال، يمكن شراء الأصل عندما يقترب سعره من مستوى الدعم، أو بيعه عندما يقترب من مستوى المقاومة.
- تحديد أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss): يمكن وضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم أو أعلى مستويات المقاومة لحماية رأس المال.
- تحديد أهداف الربح (Take-Profit): يمكن تحديد أهداف الربح بالقرب من مستويات المقاومة (للشراء) أو الدعم (للبيع).
- تأكيد الاتجاه: إذا اخترق السعر مستوى مقاومة، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الصاعد. وبالمثل، إذا اخترق السعر مستوى دعم، فقد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الهابط.
- الجمع مع أدوات التحليل الفني الأخرى: يمكن دمج تحليل النقاط المحورية مع أدوات التحليل الفني الأخرى مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية و خطوط الاتجاه للحصول على إشارات تداول أكثر دقة.
أنواع النقاط المحورية
هناك عدة أنواع من النقاط المحورية، بما في ذلك:
- النقاط المحورية الكلاسيكية: هي النوع الأكثر شيوعًا، وتعتمد على حسابات بسيطة كما هو موضح أعلاه.
- نقاط فيبوناتشي المحورية (Fibonacci Pivot Points): تستخدم نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
- نقاط وودى (Woody's Pivot Points): تستخدم صيغًا أكثر تعقيدًا لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
مزايا وعيوب تحليل النقاط المحورية
المزايا:
- سهولة الحساب: النقاط المحورية سهلة الحساب ويمكن تطبيقها على أي سوق.
- تحديد مستويات رئيسية: تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
- تأكيد الاتجاه: يمكن استخدامها لتأكيد الاتجاه السائد.
- الجمع مع أدوات أخرى: يمكن دمجها مع أدوات التحليل الفني الأخرى.
العيوب:
- ليست مضمونة: النقاط المحورية ليست مضمونة، وقد لا يتم احترامها دائمًا.
- تأخر الإشارة: قد تكون الإشارات متأخرة بعض الشيء، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- تحتاج إلى تأكيد: يجب تأكيد الإشارات من خلال أدوات تحليل فني أخرى.
استراتيجيات تداول تعتمد على النقاط المحورية
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): تداول الاختراق عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة.
- استراتيجية الارتداد (Bounce Strategy): تداول الارتداد عندما يرتد السعر عن مستوى دعم أو مقاومة.
- استراتيجية التداول داخل النطاق (Range Trading Strategy): تداول داخل النطاق بين مستويات الدعم والمقاومة.
- استراتيجية الجمع مع المتوسطات المتحركة: استخدام النقاط المحورية مع المتوسط المتحرك لتأكيد الإشارات.
- استراتيجية الجمع مع مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدام النقاط المحورية مع مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
علاقة النقاط المحورية بالتحليل الفني الآخر
تحليل النقاط المحورية يكمل التحليل الفني بشكل كبير. يمكن دمجه مع:
- أنماط الشموع اليابانية: لتأكيد إشارات الدخول والخروج.
- حجم التداول: لتأكيد قوة الاتجاه.
- مؤشرات التذبذب: مثل مؤشر الماكد و مؤشر الاستوكاستيك.
- تحليل الموجات: لتحديد نقاط التحول المحتملة في الاتجاه.
- التحليل الأساسي: لفهم العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الأسعار.
استراتيجيات إدارة المخاطر
- تحديد حجم الصفقة: تحديد حجم الصفقة بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد.
- وضع أوامر وقف الخسارة: وضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.
- تنويع المحفظة: تنويع المحفظة لتقليل المخاطر.
- عدم المبالغة في التداول: تجنب المبالغة في التداول والالتزام بخطة تداول محددة.
- التحكم العاطفي: التحكم في العواطف وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة.
مصادر إضافية
- التحليل الفني للأسهم
- تداول الفوركس
- تداول العقود الآجلة
- تداول الخيارات
- تداول العملات الرقمية
- إدارة المخاطر في التداول
- علم نفس التداول
- أنماط الرسوم البيانية
- مستويات فيبوناتشي
- تحليل حجم التداول
- استراتيجيات التداول اليومي
- استراتيجيات التداول المتأرجح
- استراتيجيات التداول طويل الأجل
- التحليل الفني المتقدم
- مقدمة في التحليل الفني
انظر أيضاً
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين