مقدمة في التحليل الفني
مقدمة في التحليل الفني
التحليل الفني هو دراسة حركة أسعار الأصول المالية، مثل العملات المشفرة، عبر الرسوم البيانية، بهدف التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للأسعار. يعتمد هذا النوع من التحليل على افتراض أن تاريخ الأسعار يميل إلى التكرار، وأن أنماطًا معينة يمكن أن تشير إلى فرص تداول محتملة. يعتبر التحليل الفني أداة أساسية للمتداولين والمستثمرين في أسواق المال، بما في ذلك سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة.
مبادئ التحليل الفني الأساسية
يقوم التحليل الفني على ثلاثة مبادئ رئيسية:
- السعر يضم كل شيء: يعتقد المحللون الفنيون أن جميع المعلومات ذات الصلة حول الأصل (مثل العرض والطلب، والأخبار، والمشاعر) تنعكس بالفعل في سعره.
- الأسعار تتحرك في اتجاهات: تعتبر الاتجاهات هي القاعدة في الأسواق، والتحليل الفني يهدف إلى تحديد هذه الاتجاهات والاستفادة منها. الاتجاه الصاعد، الاتجاه الهابط، و الاتجاه الجانبي هي الأنواع الرئيسية للاتجاهات.
- التاريخ يعيد نفسه: يفترض المحللون الفنيون أن الأنماط السعرية التي ظهرت في الماضي من المرجح أن تتكرر في المستقبل.
أدوات التحليل الفني
يستخدم المحللون الفنيون مجموعة متنوعة من الأدوات لتحليل الرسوم البيانية وتحديد فرص التداول. تشمل هذه الأدوات:
- الرسوم البيانية: الرسوم البيانية هي التمثيل المرئي لحركة الأسعار بمرور الوقت. هناك أنواع مختلفة من الرسوم البيانية، بما في ذلك الشموع اليابانية، الخطوط، و الأعمدة.
- خطوط الاتجاه: تستخدم خطوط الاتجاه لتحديد اتجاه حركة السعر. خط الاتجاه الصاعد يشير إلى اتجاه صاعد، بينما خط الاتجاه الهابط يشير إلى اتجاه هابط.
- مستويات الدعم والمقاومة: مستوى الدعم هو سعر يميل السعر إلى الارتداد منه، بينما مستوى المقاومة هو سعر يميل السعر إلى الانعكاس منه.
- المتوسطات المتحركة: المتوسط المتحرك هو متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية محددة. تستخدم المتوسطات المتحركة لتنعيم حركة السعر وتحديد الاتجاهات. المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي هما النوعان الأكثر شيوعًا.
- المؤشرات الفنية: المؤشرات الفنية هي معادلات رياضية تستند إلى بيانات الأسعار والحجم. تستخدم المؤشرات الفنية لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، وتأكيد الاتجاهات، وتوليد إشارات التداول. تشمل المؤشرات الشائعة مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر الماكد (MACD)، و مؤشر ستوكاستيك.
- أنماط الشموع اليابانية: أنماط الشموع اليابانية هي تشكيلات محددة من الشموع التي يمكن أن تشير إلى انعكاسات أو استمرارات محتملة في الاتجاه. الابتلاع الصاعد، الابتلاع الهابط، و نجمة الصباح هي أمثلة على أنماط الشموع اليابانية.
- تصحيحات فيبوناتشي: تصحيحات فيبوناتشي تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على سلسلة فيبوناتشي.
استراتيجيات التحليل الفني
هناك العديد من استراتيجيات التحليل الفني التي يمكن للمتداولين استخدامها. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:
- تداول الاختراق: يتضمن تداول الاختراق شراء الأصل عندما يخترق مستوى مقاومة، أو بيعه عندما يخترق مستوى دعم. استراتيجية الاختراق
- تداول الارتداد: يتضمن تداول الارتداد شراء الأصل عندما يرتد من مستوى دعم، أو بيعه عندما يرتد من مستوى مقاومة. استراتيجية الارتداد
- تداول الاتجاه: يتضمن تداول الاتجاه اتباع الاتجاه السائد في السوق. استراتيجية تداول الاتجاه
- تداول الأنماط: يتضمن تداول الأنماط تحديد الأنماط السعرية على الرسوم البيانية والاستفادة منها. استراتيجية تداول الأنماط
- تداول المتوسطات المتحركة: يتضمن تداول المتوسطات المتحركة استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات وتوليد إشارات التداول. استراتيجية تداول المتوسطات المتحركة
التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي
التحليل الفني يختلف عن التحليل الأساسي. يركز التحليل الأساسي على تقييم القيمة الجوهرية للأصل بناءً على العوامل الاقتصادية والمالية. بينما يركز التحليل الفني على دراسة حركة الأسعار لتحديد فرص التداول. غالبًا ما يستخدم المتداولون كلا النوعين من التحليل لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
تحليل حجم التداول
يلعب تحليل حجم التداول دورًا هامًا في التحليل الفني. يمكن أن يؤكد حجم التداول قوة الاتجاه أو الانعكاس. على سبيل المثال، يمكن أن يشير ارتفاع حجم التداول أثناء الاختراق إلى أن الاختراق قوي ومن المرجح أن يستمر.
استراتيجيات تحليل حجم التداول
- حجم التداول المؤكد: تأكيد الاتجاهات بناءً على حجم التداول. استراتيجية حجم التداول المؤكد
- التباعد في حجم التداول: تحديد التباعد بين السعر وحجم التداول للإشارة إلى انعكاسات محتملة. استراتيجية التباعد في حجم التداول
- التراكم والتوزيع: تحليل حجم التداول لتحديد مراحل التراكم والتوزيع في السوق. استراتيجية التراكم والتوزيع
- الشموع اليابانية مع حجم التداول: دمج تحليل الشموع اليابانية مع حجم التداول لتأكيد الإشارات. استراتيجية الشموع اليابانية وحجم التداول
- On-Balance Volume (OBV): استخدام مؤشر OBV لتتبع الضغط الشرائي والبيعي. استراتيجية OBV
نصائح للمبتدئين
- ابدأ بتعلم الأساسيات: تعرف على الرسوم البيانية، وأنواع الاتجاهات، ومستويات الدعم والمقاومة.
- تدرب على الحسابات التجريبية: استخدم حسابًا تجريبيًا لممارسة استراتيجيات التحليل الفني دون المخاطرة بأموال حقيقية.
- كن صبوراً: لا تتوقع تحقيق أرباح سريعة. التحليل الفني يتطلب وقتًا وجهدًا لإتقانه.
- إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك. أوامر وقف الخسارة
- الجمع بين التحليل الفني والأساسي: استخدم كلا النوعين من التحليل لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
موارد إضافية
- التحليل الموجي إليوت
- نظرية فوم
- مؤشر ATR
- مؤشر ADX
- مؤشر Ichimoku Cloud
- أنماط الرسوم البيانية
- التحليل الفني للعملات المشفرة
- إدارة رأس المال
- علم النفس التجاري
- تداول الخيارات الثنائية
- تحليل البيانات الضخمة في التداول
- الذكاء الاصطناعي في التداول
- تداول الخوارزمي
- تداول العائدات
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين