استراتيجية التحليل الحجمي
استراتيجية التحليل الحجمي في تداول العملات المشفرة
مقدمة
التحليل الحجمي (Volume Analysis) هو أسلوب متقدم في التحليل الفني يركز على حجم التداول بالإضافة إلى حركة السعر. يهدف هذا الأسلوب إلى فهم قوة الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. في عالم تداول العملات المشفرة المتقلب، يمكن أن يوفر التحليل الحجمي رؤى قيمة لا تتوفر من خلال تحليل السعر وحده. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى تقديم شرح شامل لاستراتيجية التحليل الحجمي وكيفية تطبيقها في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.
ما هو الحجم؟
الحجم ببساطة هو عدد الوحدات (مثل العقود أو العملات) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة (مثل ساعة أو يوم). الحجم العالي يشير إلى اهتمام كبير في الأصل، بينما يشير الحجم المنخفض إلى قلة الاهتمام. من المهم ملاحظة أن الحجم وحده لا يكفي لاتخاذ قرارات تداول. يجب تفسيره بالاقتران مع حركة السعر.
أهمية التحليل الحجمي
- تأكيد الاتجاهات: يساعد الحجم في تأكيد قوة الاتجاهات. الاتجاه الصاعد المصحوب بحجم تداول متزايد يعتبر اتجاهًا قويًا، بينما الاتجاه الهابط المصحوب بحجم تداول متزايد يعتبر اتجاهًا هبوطيًا قويًا.
- تحديد الانعكاسات المحتملة: يمكن أن يشير التباين بين السعر والحجم إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع ولكن الحجم يتناقص، فقد يكون ذلك علامة على أن الاتجاه الصاعد يفقد قوته.
- تحديد نقاط الدعم والمقاومة: يمكن أن يساعد الحجم في تحديد مستويات الدعم و المقاومة. غالبًا ما تكون المناطق التي تشهد حجم تداول مرتفع بمثابة مستويات دعم أو مقاومة قوية.
- تقييم قوة الاختراقات: يمكن أن يساعد الحجم في تقييم قوة اختراق مستويات الدعم أو المقاومة. الاختراق المصحوب بحجم تداول كبير يعتبر أكثر موثوقية من الاختراق المصحوب بحجم تداول منخفض.
أدوات التحليل الحجمي الشائعة
- مؤشر حجم التداول (Volume): أبسط أدوات التحليل الحجمي. يعرض ببساطة حجم التداول لكل فترة زمنية.
- مؤشر التوازن الحجمي (On Balance Volume - OBV): يربط بين السعر والحجم. يضيف حجم التداول إلى المؤشر في الأيام التي يرتفع فيها السعر ويطرحه في الأيام التي ينخفض فيها السعر.
- مؤشر التدفق النقدي (Money Flow Index - MFI): يقيس قوة السعر والحجم. يعتبر MFI فوق 80 إشارة إلى ذروة الشراء، بينما يعتبر MFI أقل من 20 إشارة إلى ذروة البيع.
- مؤشر التجميع/التوزيع (Accumulation/Distribution Line - A/D): يقيس تدفق الأموال داخل وخارج الأصل.
- حجم الأمر (Order Volume): يظهر حجم الطلبات في كل مستوى سعر، مما يساعد على تحديد مناطق الاهتمام.
استراتيجيات التحليل الحجمي
- استراتيجية الاختراق مع التحقق من الحجم: ابحث عن اختراق لمستوى دعم أو مقاومة، وتأكد من أن الاختراق مصحوب بحجم تداول كبير. هذا يؤكد قوة الاختراق ويزيد من احتمالية نجاح الصفقة. التحليل الفني للشموع اليابانية يمكن أن يساعد في تحديد الاختراقات.
- استراتيجية التباين بين السعر والحجم: ابحث عن تباين بين السعر والحجم. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع ولكن الحجم يتناقص، فقد يكون ذلك علامة على أن الاتجاه الصاعد يفقد قوته وأن انعكاسًا هبوطيًا وشيكًا.
- استراتيجية التجميع/التوزيع: استخدم مؤشر A/D لتحديد ما إذا كان هناك تجميع (شراء) أو توزيع (بيع) للأصل. يمكن أن يشير التجميع إلى بداية اتجاه صاعد، بينما يمكن أن يشير التوزيع إلى بداية اتجاه هابط.
- استراتيجية OBV لتأكيد الاتجاه: استخدم OBV لتأكيد قوة الاتجاه. إذا كان OBV يرتفع مع السعر، فهذا يؤكد الاتجاه الصاعد. إذا كان OBV ينخفض مع السعر، فهذا يؤكد الاتجاه الهابط.
- استراتيجية MFI لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع: استخدم MFI لتحديد مناطق ذروة الشراء (فوق 80) وذروة البيع (أقل من 20). يمكن أن تكون هذه المناطق فرصًا للشراء أو البيع على التوالي.
دمج التحليل الحجمي مع استراتيجيات أخرى
التحليل الحجمي هو أداة قوية، ولكن يجب استخدامه بالاقتران مع استراتيجيات أخرى. على سبيل المثال، يمكنك دمجه مع:
- التحليل الفني: استخدام خطوط الاتجاه و مستويات فيبوناتشي و مؤشرات المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- التحليل الأساسي: فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر الأصل، مثل الأخبار والأحداث الاقتصادية.
- إدارة المخاطر: تحديد حجم الصفقة المناسب ووضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.
- علم النفس التداول: فهم المشاعر التي تؤثر على قرارات التداول.
نصائح للمبتدئين
- ابدأ صغيرًا: لا تخاطر بالكثير من رأس المال في البداية.
- تدرب على حساب تجريبي: استخدم حسابًا تجريبيًا لممارسة استراتيجيات التحليل الحجمي قبل التداول بأموال حقيقية.
- كن صبورًا: لا تتوقع أن تحقق أرباحًا سريعة.
- تعلم باستمرار: ابق على اطلاع دائم بأحدث التطورات في مجال تداول العملات المشفرة.
- استخدم أدوات الرسوم البيانية المناسبة: اختر منصة تداول توفر أدوات تحليل حجم متقدمة.
الخلاصة
استراتيجية التحليل الحجمي هي أداة قيمة للمتداولين في سوق العملات المشفرة. من خلال فهم العلاقة بين السعر والحجم، يمكنك تحسين قرارات التداول الخاصة بك وزيادة فرصك في النجاح. تذكر أن التحليل الحجمي يجب استخدامه بالاقتران مع استراتيجيات أخرى وإدارة المخاطر المناسبة.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- العملات المشفرة
- العقود المستقبلية
- الدعم والمقاومة
- اختراق
- مؤشر حجم التداول
- مؤشر التوازن الحجمي
- مؤشر التدفق النقدي
- مؤشر التجميع/التوزيع
- خطوط الاتجاه
- مستويات فيبوناتشي
- مؤشرات المتوسطات المتحركة
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- علم النفس التداول
- الشموع اليابانية
- التحليل الموجي
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- أنماط الشموع اليابانية
استراتيجيات ذات صلة بتحليل حجم التداول
- استراتيجية الاختراق مع التحقق من الحجم
- استراتيجية التباين بين السعر والحجم
- استراتيجية التجميع/التوزيع
- استراتيجية OBV لتأكيد الاتجاه
- استراتيجية MFI لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع
- استراتيجية تحليل حجم الأمر
- استراتيجية حجم التداول مع المتوسطات المتحركة
- استراتيجية حجم التداول مع خطوط الاتجاه
- استراتيجية حجم التداول مع مستويات فيبوناتشي
- استراتيجية حجم التداول مع مؤشر القوة النسبية
- استراتيجية حجم التداول مع مؤشر الماكد
- استراتيجية حجم التداول مع أنماط الشموع اليابانية
- استراتيجية حجم التداول مع التحليل الموجي
- استراتيجية حجم التداول مع مؤشر ستوكاستيك
- استراتيجية حجم التداول مع مؤشر بولينجر باند
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين