استراتيجية حجم التداول مع المتوسطات المتحركة

مقدمة

تعتبر استراتيجية حجم التداول من أهم الأدوات التي يستخدمها المتداولون المحترفون في أسواق العملات المشفرة، بهدف تحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة للصفقات. هذه الاستراتيجية لا تعتمد فقط على حركة السعر، بل تأخذ في الاعتبار حجم التداول، الذي يعكس قوة الاتجاه. في هذا المقال، سنشرح بالتفصيل كيفية دمج المتوسطات المتحركة مع حجم التداول لإنشاء استراتيجية تداول قوية وفعالة. سنركز على تطبيق هذه الاستراتيجية في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

ما هو حجم التداول؟

حجم التداول هو عدد الوحدات (مثل العقود) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. ارتفاع حجم التداول يشير إلى اهتمام كبير بالسعر، مما يعني أن الاتجاه الحالي قد يكون قويًا. انخفاض حجم التداول، على العكس من ذلك، يمكن أن يشير إلى ضعف الاتجاه أو انعكاس محتمل. تحليل حجم التداول يعتبر جزءًا أساسيًا من التحليل الفني.

ما هي المتوسطات المتحركة؟

المتوسطات المتحركة هي مؤشرات فنية تحسب متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. تستخدم المتوسطات المتحركة لتنعيم حركة السعر وتحديد الاتجاه العام. هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، بما في ذلك:

المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يحسب متوسط السعر ببساطة عن طريق جمع أسعار الإغلاق خلال فترة محددة وتقسيمها على عدد الفترات.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر حساسية لتغيرات الأسعار.
المتوسط المتحرك المرجح (WMA): يعطي وزنًا مختلفًا لكل سعر إغلاق في الفترة الزمنية.

دمج حجم التداول مع المتوسطات المتحركة

الدمج بين حجم التداول والمتوسطات المتحركة يمكن أن يوفر إشارات تداول أكثر دقة. الفكرة الأساسية هي البحث عن تأكيد بين حركة السعر، المتوسطات المتحركة، وحجم التداول. إليك بعض الطرق لتطبيق هذه الاستراتيجية:

اختراق المتوسط المتحرك بحجم تداول مرتفع: عندما يخترق السعر متوسطًا متحركًا (مثل SMA 50 أو EMA 200) مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، يمكن أن يكون ذلك إشارة شراء (إذا كان الاختراق صعوديًا) أو إشارة بيع (إذا كان الاختراق هبوطيًا).
التقاطع بين المتوسطات المتحركة بحجم تداول مرتفع: عندما يتقاطع متوسطان متحركان (مثل SMA 50 و SMA 200) مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، يمكن أن يكون ذلك إشارة لتغير الاتجاه.
الارتداد عن المتوسط المتحرك بحجم تداول منخفض: عندما يرتد السعر عن متوسط متحرك مصحوبًا بحجم تداول منخفض، يمكن أن يكون ذلك إشارة لضعف الاتجاه واستمرار الاتجاه السابق.

مثال عملي

لنفترض أنك تتداول عقود البيتكوين المستقبلية. لاحظت أن سعر البيتكوين قد اخترق SMA 50 صعوديًا، وكان حجم التداول في هذا اليوم أعلى بكثير من المتوسط. هذا يشير إلى أن اختراق المتوسط المتحرك مدعوم بقوة من قبل المشترين، مما يزيد من احتمالية استمرار الاتجاه الصعودي. في هذه الحالة، يمكنك فتح صفقة شراء.

إدارة المخاطر

كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، من المهم إدارة المخاطر بعناية. إليك بعض النصائح:

تحديد وقف الخسارة: ضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك في حالة انعكاس السعر.
تحديد هدف الربح: حدد هدفًا للربح بناءً على مستويات المقاومة والدعم.
حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك في صفقة واحدة. عادةً ما يوصى بألا تتجاوز المخاطرة 2% من إجمالي رأس المال.
استخدام أوامر جني الأرباح: استخدم أوامر جني الأرباح لتأمين الأرباح تلقائيًا عند الوصول إلى هدف الربح المحدد.

أدوات إضافية

لتحسين هذه الاستراتيجية، يمكنك استخدام أدوات إضافية مثل:

مؤشر القوة النسبية (RSI): لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
مؤشر الماكد (MACD): لتحديد قوة الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
مستويات فيبوناتشي: لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
أنماط الشموع اليابانية: للتعرف على أنماط الشموع التي تشير إلى انعكاسات محتملة في السعر.

الاستراتيجيات ذات الصلة

التحليل الفني الإضافي

تحليل حجم التداول الإضافي

خاتمة

استراتيجية حجم التداول مع المتوسطات المتحركة هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة. من خلال دمج تحليل حجم التداول مع المتوسطات المتحركة، يمكنك تحديد الاتجاهات القوية وتجنب الصفقات الخاسرة. تذكر دائمًا إدارة المخاطر بعناية واستخدام أدوات إضافية لتحسين استراتيجيتك.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية حجم التداول مع المتوسطات المتحركة