استراتيجية الإلية

استراتيجية الإلية في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

مقدمة

استراتيجية الإلية (The Grid Strategy) هي استراتيجية تداول شائعة تستخدم في أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة، وتعتمد على وضع سلسلة من أوامر الشراء و البيع على مستويات سعرية محددة مسبقًا. تهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار ضمن نطاق معين، وتحقيق أرباح صغيرة متكررة من خلال بيع وشراء الأصل الأساسي بشكل مستمر. تُعتبر هذه الاستراتيجية مناسبة للأسواق الرنج (الأسواق التي تتحرك ضمن نطاق سعري محدد) أو الأسواق التي تشهد تذبذبات سعرية متوقعة.

مفهوم استراتيجية الإلية

تخيل شبكة (Grid) من أوامر الشراء والبيع موزعة على نطاق سعري معين. يتم تحديد هذا النطاق بناءً على التحليل الفني، و مستويات الدعم و مقاومة، أو باستخدام أدوات مثل مؤشر بولينجر.

**أوامر الشراء:** توضع أوامر شراء عند مستويات سعرية محددة أسفل السعر الحالي. عندما يصل السعر إلى هذه المستويات، يتم تنفيذ أمر الشراء.
**أوامر البيع:** توضع أوامر بيع عند مستويات سعرية محددة أعلى السعر الحالي. عندما يصل السعر إلى هذه المستويات، يتم تنفيذ أمر البيع.

كلما تحرك السعر داخل النطاق المحدد، يتم تنفيذ أوامر الشراء والبيع بشكل متناوب، مما يحقق أرباحًا صغيرة في كل صفقة.

كيفية تطبيق استراتيجية الإلية

لتطبيق هذه الاستراتيجية، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

1. **تحديد الأصل الأساسي:** اختر العملة المشفرة التي ترغب في تداولها. يجب أن تكون العملة ذات سيولة كافية وتقلبات سعرية معقولة. بيتكوين و إيثريوم هما خياران شائعان. 2. **تحديد النطاق السعري:** قم بتحليل الرسوم البيانية لتحديد نطاق سعري مناسب. استخدم التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. 3. **تحديد المسافة بين الأوامر:** حدد المسافة بين كل أمر شراء أو بيع. تعتمد هذه المسافة على تقلبات الأصل الأساسي وتحملك للمخاطر. 4. **تحديد حجم الصفقة:** حدد حجم الصفقة لكل أمر شراء أو بيع. يجب أن يكون حجم الصفقة متناسبًا مع رأس مالك وتحملك للمخاطر. 5. **تنفيذ الأوامر:** قم بتنفيذ أوامر الشراء والبيع على منصة تداول العقود الآجلة التي تدعم هذه الميزة. 6. **المراقبة والتعديل:** راقب أداء الاستراتيجية بشكل مستمر وقم بتعديلها حسب الحاجة. قد تحتاج إلى تعديل النطاق السعري أو المسافة بين الأوامر بناءً على تغيرات السوق.

مثال توضيحي

لنفترض أن سعر البيتكوين الحالي هو 27,000 دولار. يمكنك وضع شبكة أوامر شراء عند 26,800 دولار، 26,600 دولار، و 26,400 دولار، وشبكة أوامر بيع عند 27,200 دولار، 27,400 دولار، و 27,600 دولار. إذا تحرك السعر بين هذه المستويات، فسيتم تنفيذ أوامر الشراء والبيع بشكل متناوب، مما يحقق أرباحًا صغيرة في كل صفقة.

إيجابيات وسلبيات استراتيجية الإلية

إيجابيات وسلبيات استراتيجية الإلية
الإيجابيات	السلبيات	مربحة في الأسواق الرنج (الأسواق التي تتحرك ضمن نطاق سعري محدد).	قد تتسبب في خسائر كبيرة إذا انهار السعر خارج النطاق المحدد.	سهلة التنفيذ نسبيًا.	تتطلب مراقبة مستمرة وتعديلًا حسب الحاجة.	يمكن أن تحقق أرباحًا صغيرة متكررة.	قد تكون الأرباح صغيرة مقارنة بالمخاطر.	تقلل من الحاجة إلى التنبؤ باتجاه السوق.	تتطلب رأس مال كافٍ لتغطية جميع الأوامر.

إدارة المخاطر في استراتيجية الإلية

**تحديد وقف الخسارة:** قم بتحديد أمر وقف الخسارة (Stop-Loss) خارج النطاق المحدد لحماية رأس مالك في حالة حدوث حركة سعرية مفاجئة.
**تحديد حجم الصفقة:** لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في كل صفقة.
**تنويع المحفظة:** لا تعتمد على استراتيجية واحدة فقط. قم بتنويع محفظتك الاستثمارية لتقليل المخاطر.
**المراقبة المستمرة:** راقب أداء الاستراتيجية بشكل مستمر وقم بتعديلها حسب الحاجة.

استراتيجيات ذات صلة

التحليل الفني وتحليل حجم التداول

خلاصة

استراتيجية الإلية هي استراتيجية تداول فعالة يمكن أن تحقق أرباحًا في الأسواق الرنج. ومع ذلك، فهي تتطلب تخطيطًا دقيقًا وإدارة مخاطر فعالة. قبل تطبيق هذه الاستراتيجية، تأكد من فهمك الكامل لكيفية عملها ومخاطرها المحتملة. تذكر أن تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية، وقد تخسر رأس مالك بالكامل.

تداول العقود الآجلة العملات المشفرة التحليل الفني إدارة المخاطر الأسواق الرنج أوامر الشراء أوامر البيع وقف الخسارة البيتكوين إيثريوم السيولة التقلبات السعرية التحليل الأساسي تداول الخيارات الثنائية الرافعة المالية هوامش التداول تداول الهامش التحوط

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية الإلية