الشراء
الشراء في العقود الآجلة للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين
مقدمة
العقود الآجلة للعملات المشفرة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل رقمي (مثل بيتكوين، إيثريوم، لايتكوين) بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. يعتبر "الشراء" أو "Go Long" في هذا السياق، استراتيجية تداول تهدف إلى تحقيق الربح من خلال توقع ارتفاع سعر الأصل الأساسي. يشتري المتداول العقد الآجل معتقدًا أن السعر سيرتفع قبل تاريخ التسوية، وبالتالي يتمكن من بيعه بسعر أعلى.
فهم الأساسيات
قبل الغوص في تفاصيل الشراء، من الضروري فهم بعض المفاهيم الأساسية:
- العقد الآجل (Futures Contract): اتفاقية ملزمة لشراء أو بيع أصل بسعر محدد في تاريخ مستقبلي.
- تاريخ التسوية (Settlement Date): التاريخ الذي يتم فيه تسليم الأصل الأساسي وتسوية العقد.
- السعر الفوري (Spot Price): السعر الحالي للأصل في السوق.
- سعر العقد الآجل (Futures Price): السعر المتفق عليه في العقد الآجل.
- الهامش (Margin): مبلغ من المال مطلوب لفتح وصيانة مركز في العقود الآجلة. يعمل الهامش كضمان.
- الرافعة المالية (Leverage): تتيح العقود الآجلة للمتداولين التحكم في مبلغ كبير من الأصل برأس مال صغير نسبيًا. الرافعة المالية تزيد من الأرباح المحتملة، ولكنها تزيد أيضًا من المخاطر.
- المركز (Position): يمثل مقدار العقد الآجل الذي يمتلكه أو يبيعه المتداول.
- التقلب (Volatility): مقياس لمدى تقلب سعر الأصل.
كيف يعمل الشراء في العقود الآجلة؟
عندما "تشتري" عقدًا آجلًا، فأنت تراهن على أن سعر الأصل الأساسي سيزداد. إليك خطوات العملية:
1. فتح المركز (Opening a Position): تختار عقدًا آجلًا للعملة المشفرة التي تتوقع ارتفاع سعرها. تضع أمر شراء (Buy Order) من خلال منصة تداول العقود الآجلة. 2. إيداع الهامش (Margin Deposit): يجب عليك إيداع مبلغ الهامش المطلوب في حسابك. 3. مراقبة المركز (Monitoring the Position): تراقب سعر العقد الآجل وسعر الأصل الفوري. 4. إغلاق المركز (Closing the Position): عندما تعتقد أن السعر قد وصل إلى أعلى مستوى له، أو عندما ترغب في تأمين أرباحك، تضع أمر بيع (Sell Order) لإغلاق مركزك. 5. تسوية الربح أو الخسارة (Profit or Loss Settlement): يتم حساب ربحك أو خسارتك بناءً على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، مع الأخذ في الاعتبار الرافعة المالية.
مثال توضيحي
لنفترض أن سعر بيتكوين الفوري هو 30,000 دولار أمريكي. تقرر شراء عقد آجل لبيتكوين بسعر 30,500 دولار أمريكي بتاريخ تسوية بعد شهر. قيمة العقد الآجل هي 100 بيتكوين.
- إذا ارتفع سعر بيتكوين الفوري إلى 35,000 دولار أمريكي قبل تاريخ التسوية، يمكنك بيع العقد الآجل بسعر 35,000 دولار أمريكي. ربحك سيكون (35,000 - 30,500) * 100 = 4,500 دولار أمريكي (قبل خصم الرسوم والعمولات).
- إذا انخفض سعر بيتكوين الفوري إلى 25,000 دولار أمريكي قبل تاريخ التسوية، فستضطر إلى بيع العقد الآجل بسعر 25,000 دولار أمريكي. خسارتك ستكون (30,500 - 25,000) * 100 = 5,500 دولار أمريكي (قبل خصم الرسوم والعمولات).
إدارة المخاطر
الشراء في العقود الآجلة ينطوي على مخاطر كبيرة. من الضروري اتخاذ تدابير لإدارة المخاطر:
- أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): أوامر تحدد السعر الذي سيتم عنده إغلاق مركزك تلقائيًا للحد من الخسائر المحتملة.
- حجم المركز (Position Sizing): لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
- تنويع المحفظة (Portfolio Diversification): لا تستثمر كل أموالك في عملة مشفرة واحدة.
- فهم الرافعة المالية (Understanding Leverage): استخدم الرافعة المالية بحذر، حيث يمكنها تضخيم خسائرك بالإضافة إلى أرباحك.
استراتيجيات الشراء في العقود الآجلة
هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها عند الشراء في العقود الآجلة:
- تتبع الاتجاه (Trend Following): الشراء عندما يكون هناك اتجاه صعودي واضح. التحليل الفني يلعب دوراً كبيراً في هذه الاستراتيجية.
- كسر الاختراق (Breakout Trading): الشراء عندما يخترق السعر مستوى مقاومة رئيسيًا.
- استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving Average Strategy): استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
- استراتيجية تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci Retracement Strategy): استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة.
- استراتيجية قناة السعر (Price Channel Strategy): تحديد القنوات السعرية واستخدامها لتحديد فرص الشراء والبيع.
- استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands Strategy): استخدام نطاقات بولينجر لتحديد التقلبات المحتملة ونقاط الدخول والخروج.
- استراتيجية المؤشر النسبي للقوة (RSI Strategy): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع.
- استراتيجية الماكد (MACD Strategy): استخدام مؤشر الماكد لتحديد اتجاهات السوق.
- استراتيجية حجم التداول (Volume Spread Analysis): تحليل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات.
- استراتيجية دايفرجنس (Divergence Strategy): البحث عن انحرافات بين السعر والمؤشرات الفنية.
- استراتيجية الاختراق الزائف (Fakeout Strategy): تحديد الاختراقات الزائفة وتجنبها.
- استراتيجية النماذج السعرية (Price Pattern Strategy): التعرف على النماذج السعرية مثل الرأس والكتفين.
- استراتيجية إعادة الاختبار (Retest Strategy): الانتظار لإعادة اختبار مستوى دعم أو مقاومة قبل الدخول.
- استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
- استراتيجية التداول اليومي (Day Trading Strategy): فتح وإغلاق الصفقات في نفس اليوم.
منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة
هناك العديد من المنصات التي تقدم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، بما في ذلك:
تحليل السوق
قبل الشراء، من الضروري إجراء تحليل شامل للسوق. يتضمن ذلك:
- التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): تقييم العوامل الأساسية التي تؤثر على قيمة الأصل، مثل الأخبار والتطورات التكنولوجية والتبني.
- التحليل الفني (Technical Analysis): دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار والمؤشرات الفنية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- تحليل حجم التداول (Volume Analysis): تحليل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتقييم قوة الحركة السعرية. مؤشر حجم التداول المتراكم (OBV) هو مثال على ذلك.
- تحليل المشاعر (Sentiment Analysis): قياس معنويات السوق من خلال تحليل الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي.
الخلاصة
الشراء في العقود الآجلة للعملات المشفرة يمكن أن يكون مربحًا، ولكنه ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة. من الضروري فهم الأساسيات، وإدارة المخاطر، وإجراء تحليل شامل للسوق قبل اتخاذ أي قرارات تداول. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر فقدان رأس المال.
تداول العملات المشفرة العقود الآجلة الرافعة المالية إدارة المخاطر التحليل الفني التحليل الأساسي بيتكوين إيثريوم العملات المشفرة منصة تداول الهامش تاريخ التسوية سعر العقد الآجل سعر فوري أوامر وقف الخسارة تنويع المحفظة حجم المركز
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين