حجم المركز
حجم المركز في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين
مقدمة
تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة يمكن أن يكون مربحًا ولكنه ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة. أحد أهم المفاهيم التي يجب على المتداولين الجدد فهمها هو حجم المركز. يمثل حجم المركز مقدار رأس المال الذي تخصصه لتداول معين. إدارة حجم المركز بشكل صحيح هي أساس إدارة المخاطر وضرورية للحفاظ على رأس المال ومنع الخسائر الفادحة. هذا المقال سيوفر شرحًا تفصيليًا لحجم المركز للمبتدئين، مع التركيز على تداوله في سوق العملات المشفرة.
ما هو حجم المركز؟
ببساطة، حجم المركز هو حجم الصفقة التي تدخل فيها. يتم تحديده من خلال عدة عوامل، بما في ذلك:
- رأس المال المتاح: المبلغ الإجمالي للأموال التي يمكنك تحمل خسارتها.
- التحمل للمخاطر: مدى استعدادك لتحمل الخسارة في أي صفقة معينة.
- التقلب: مدى تقلب سعر الأصل الذي تتداوله.
- نقطة الدخول والخروج: المستويات التي تخطط للدخول والخروج من الصفقة.
حجم المركز ليس مجرد رقم. إنه يتعلق بنسبة مئوية من رأس مالك. القاعدة العامة الشائعة هي عدم المخاطرة بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
حساب حجم المركز
هناك صيغة بسيطة لحساب حجم المركز:
حجم المركز = (رأس المال المتاح * نسبة المخاطرة) / (نقطة الدخول - نقطة الخروج)
- رأس المال المتاح: إجمالي رأس مال التداول الخاص بك.
- نسبة المخاطرة: النسبة المئوية لرأس المال الذي أنت على استعداد للمخاطرة به (عادةً 1-2٪).
- نقطة الدخول: السعر الذي تدخل فيه الصفقة.
- نقطة الخروج: السعر الذي ستخرج فيه من الصفقة في حالة الخسارة (أمر إيقاف الخسارة).
مثال:
لنفترض أن لديك 10,000 دولار من رأس المال المتاح، وأنت على استعداد للمخاطرة بنسبة 2٪ في كل صفقة. تريد شراء عقد مستقبلي لـ بيتكوين بسعر 30,000 دولار، ولديك أمر إيقاف خسارة عند 29,500 دولار.
حجم المركز = (10,000 دولار * 0.02) / (30,000 دولار - 29,500 دولار) حجم المركز = 200 دولار / 500 دولار حجم المركز = 0.4 عقد
هذا يعني أنه يجب عليك شراء 0.4 عقد من العقود المستقبلية لبيتكوين.
أهمية حجم المركز
- إدارة المخاطر: يساعدك حجم المركز المناسب على الحد من الخسائر المحتملة في أي صفقة.
- الحفاظ على رأس المال: من خلال تجنب المخاطرة بالكثير من رأس المال في صفقة واحدة، يمكنك حماية رأس مالك على المدى الطويل.
- الاستقرار العاطفي: عندما تعرف أنك تخاطر بمبلغ معقول من المال، ستكون أقل عرضة لاتخاذ قرارات متسرعة بناءً على العواطف.
- النمو المستدام: إدارة المخاطر الجيدة تسمح لك بالبقاء في السوق لفترة أطول وتحقيق نمو مستدام لرأس مالك.
العوامل المؤثرة في حجم المركز
- تقلب الأصل: الأصول الأكثر تقلبًا تتطلب أحجام مراكز أصغر. استخدم مؤشر النطاق المتوسط الحقيقي (ATR) لتقييم التقلب.
- السيولة: الأصول ذات السيولة المنخفضة قد يكون من الصعب الخروج منها بسرعة، مما يتطلب أحجام مراكز أصغر.
- استراتيجية التداول: بعض الاستراتيجيات، مثل التداول المتأرجح، تتطلب أحجام مراكز أكبر من استراتيجيات أخرى، مثل التداول اليومي.
- خبرة المتداول: المتداولون ذوو الخبرة قد يكونون قادرين على تحمل أحجام مراكز أكبر من المتداولين الجدد.
استراتيجيات حجم المركز
- النسبة المئوية الثابتة: كما ذكرنا سابقًا، المخاطرة بنسبة مئوية ثابتة من رأس المال في كل صفقة.
- حجم المركز بناءً على التقلب: تعديل حجم المركز بناءً على تقلب الأصل. استخدم مؤشر بولينجر باندز لتقييم التقلب.
- استراتيجية كيلي: صيغة أكثر تعقيدًا لحساب حجم المركز بناءً على احتمالية الفوز وحجم الربح المحتمل والخسارة المحتملة.
- حجم المركز الثابت: استخدام حجم مركز ثابت لجميع الصفقات، لكن هذا يتطلب تقييمًا دقيقًا للمخاطر.
أدوات مساعدة في تحديد حجم المركز
- حاسبات حجم المركز: تتوفر العديد من الحاسبات عبر الإنترنت التي يمكن أن تساعدك في حساب حجم المركز بناءً على معاييرك.
- برامج التداول: العديد من برامج التداول تتضمن أدوات لإدارة حجم المركز.
- جداول حجم المركز: يمكنك إنشاء جدول حجم مركز مخصص بناءً على رأس مالك وتحملك للمخاطر.
أخطاء شائعة في حجم المركز
- المخاطرة بالكثير من رأس المال: هذا هو الخطأ الأكثر شيوعًا ويمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة.
- عدم استخدام أوامر إيقاف الخسارة: أوامر إيقاف الخسارة ضرورية للحد من الخسائر.
- تعديل أوامر إيقاف الخسارة بناءً على العواطف: لا تقم بتعديل أوامر إيقاف الخسارة إلا إذا كان هناك سبب تقني أو أساسي قوي.
- التركيز على الربح المحتمل بدلاً من المخاطر: ركز دائمًا على المخاطر قبل النظر في الربح المحتمل.
التحليل الفني وحجم المركز
التحليل الفني، مثل استخدام خطوط الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة، و نماذج الشموع، يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية. دمج هذا التحليل مع إدارة حجم المركز يضمن دخولك في صفقات ذات احتمالية ربح عالية مع الحد من المخاطر. استخدم مؤشر الماكد (MACD) و مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد نقاط الدخول والخروج.
تحليل حجم التداول وحجم المركز
تحليل حجم التداول يوفر رؤى حول قوة الاتجاه. زيادة حجم التداول تؤكد الاتجاه، بينما انخفاض حجم التداول يشير إلى ضعف الاتجاه. يمكن استخدام هذه المعلومات لضبط حجم المركز، حيث قد تتطلب الاتجاهات القوية أحجام مراكز أكبر. استخدم مؤشر التراكم والتوزيع (A/D) لتقييم حجم التداول.
استراتيجيات تداول متقدمة وحجم المركز
- تداول الاختناقات: يتطلب حجم مركز دقيق.
- تداول الأخبار: يجب تعديل حجم المركز بناءً على تأثير الأخبار المتوقعة.
- المراجحة: يتطلب حجم مركز كبير لتحقيق أرباح.
- تداول الخيارات: يتطلب فهمًا عميقًا لحجم المركز.
- التداول الخوارزمي: يتطلب حجم مركز مُحسَّنًا.
روابط ذات صلة
- إدارة المخاطر
- العقود المستقبلية
- العملات المشفرة
- التحليل الفني
- تحليل أساسي
- أوامر إيقاف الخسارة
- أوامر جني الأرباح
- الرافعة المالية
- التقلب
- التداول اليومي
- التداول المتأرجح
- مؤشر النطاق المتوسط الحقيقي (ATR)
- مؤشر بولينجر باندز
- مؤشر الماكد (MACD)
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- خطوط الاتجاه
- مستويات الدعم والمقاومة
- نماذج الشموع
- مؤشر التراكم والتوزيع (A/D)
- تداول الاختناقات
- تداول الأخبار
- المراجحة
- تداول الخيارات
- التداول الخوارزمي
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين