أوامر إيقاف الخسارة

أوامر إيقاف الخسارة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

أوامر إيقاف الخسارة (Stop-Loss Orders) هي أدوات أساسية لإدارة المخاطر في أي سوق مالي، وبالأخص في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة، الذي يتميز بتقلباته العالية. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى شرح مفهوم أوامر إيقاف الخسارة، وأنواعها، وكيفية استخدامها بفعالية لحماية رأس المال.

ما هي أوامر إيقاف الخسارة؟

ببساطة، أمر إيقاف الخسارة هو أمر مُعد مسبقًا لبيع أو شراء أصل ما (في حالتنا، عقد مستقبلي للعملة المشفرة) عندما يصل سعره إلى مستوى معين. الهدف الرئيسي من هذا الأمر هو الحد من الخسائر المحتملة في حالة تحرك السعر عكس توقعاتك. بدلاً من مراقبة السوق باستمرار، يمكنك تعيين أمر إيقاف الخسارة والتركيز على جوانب أخرى من التداول.

لماذا تعتبر أوامر إيقاف الخسارة ضرورية؟

حماية رأس المال: أهمية حماية رأس المال في التداول المالي لا يمكن المبالغة فيها. أوامر إيقاف الخسارة تمنع تحول خسارة صغيرة إلى خسارة كارثية.
إزالة العواطف: التداول العاطفي غالبًا ما يؤدي إلى قرارات خاطئة. أمر إيقاف الخسارة يزيل الجانب العاطفي من المعادلة، حيث يتم تنفيذ الأمر تلقائيًا بغض النظر عن شعورك.
توفير الوقت: لا تحتاج إلى مراقبة السوق على مدار الساعة. يمكن لأمر إيقاف الخسارة أن يعمل نيابة عنك.
قفل الأرباح: يمكن استخدام أمر إيقاف الخسارة أيضًا لقفل جزء من الأرباح، وهو ما يعرف بأمر جني الأرباح.

أنواع أوامر إيقاف الخسارة

هناك عدة أنواع من أوامر إيقاف الخسارة، ولكل منها مزاياها وعيوبها:

أمر إيقاف الخسارة الثابت (Fixed Stop-Loss): هذا هو النوع الأكثر شيوعًا. يتم تعيين سعر محدد، وبمجرد وصول السعر إلى هذا المستوى، يتم تنفيذ الأمر.
أمر إيقاف الخسارة المتحرك (Trailing Stop-Loss): يتبع أمر إيقاف الخسارة المتحرك السعر أثناء تحركه في اتجاهك. إذا تحرك السعر لصالحك، يرتفع مستوى إيقاف الخسارة تلقائيًا، مما يحافظ على الربح. إذا تحرك السعر ضدك، يتم تنفيذ الأمر عند الوصول إلى مستوى إيقاف الخسارة. هذا النوع مفيد في الأسواق ذات الاتجاه القوي.
أمر إيقاف الخسارة بناءً على النسبة المئوية (Percentage-Based Stop-Loss): يتم تعيين مستوى إيقاف الخسارة بناءً على نسبة مئوية من سعر الدخول. على سبيل المثال، يمكنك تعيين إيقاف خسارة بنسبة 5% أسفل سعر الدخول.
أمر إيقاف الخسارة بناءً على التقلب (Volatility-Based Stop-Loss): يستخدم هذا النوع مؤشرات التقلب مثل النطاق المتوسط الحقيقي (ATR) لتحديد مستوى إيقاف الخسارة.

أنواع أوامر إيقاف الخسارة
النوع	الوصف	المزايا	العيوب	أمر إيقاف الخسارة الثابت	سعر محدد للتنفيذ	بسيط وسهل الاستخدام	قد يتم تفعيله بسبب تقلبات السوق العشوائية	أمر إيقاف الخسارة المتحرك	يتبع السعر في اتجاهه	يحافظ على الأرباح ويقلل من المخاطر	قد يتم تفعيله مبكرًا جدًا في حالة التقلبات العالية	أمر إيقاف الخسارة بناءً على النسبة المئوية	نسبة مئوية من سعر الدخول	يتكيف مع سعر الدخول	قد لا يكون مناسبًا لجميع الأصول	أمر إيقاف الخسارة بناءً على التقلب	يستخدم مؤشرات التقلب	يتكيف مع ظروف السوق	أكثر تعقيدًا ويتطلب معرفة بالمؤشرات الفنية

كيفية تحديد مستوى إيقاف الخسارة المناسب

تحديد مستوى إيقاف الخسارة المناسب هو فن وعلم. إليك بعض الإرشادات:

استخدم مستويات الدعم والمقاومة: ضع أمر إيقاف الخسارة الخاص بك أسفل مستوى دعم رئيسي (للشراء) أو أعلى مستوى مقاومة رئيسي (للبيع). الدعم والمقاومة هي نقاط سعرية تاريخية حيث يميل السعر إلى الارتداد أو الانعكاس.
ضع في اعتبارك التقلب: في الأسواق المتقلبة، يجب أن يكون مستوى إيقاف الخسارة أبعد عن سعر الدخول لتجنب التفعيل المبكر.
استخدم مؤشرات فنية: يمكن استخدام مؤشرات مثل مؤشر بولينجر، مؤشر ستوكاستيك، وخطوط فيبوناتشي لتحديد مستويات إيقاف الخسارة المناسبة.
حاول ألا تخسر أكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة واحدة: هذه قاعدة عامة تساعد على حماية رأس المال على المدى الطويل.
فكر في الإطار الزمني: الإطار الزمني للتداول يؤثر على تحديد مستوى إيقاف الخسارة. التداول اليومي يتطلب مستويات إيقاف خسارة أقرب من التداول طويل الأجل.

أمثلة على استخدام أوامر إيقاف الخسارة

**مثال 1 (شراء):** قمت بشراء عقد مستقبلي لـ البيتكوين بسعر 50,000 دولار. يمكنك تعيين أمر إيقاف الخسارة عند 49,500 دولار لحماية نفسك من خسارة أكثر من 500 دولار إذا انخفض السعر.
**مثال 2 (بيع):** قمت ببيع عقد مستقبلي لـ الإيثيريوم بسعر 3,000 دولار. يمكنك تعيين أمر إيقاف الخسارة عند 3,050 دولار لحماية نفسك من خسارة أكثر من 50 دولار إذا ارتفع السعر.
**مثال 3 (إيقاف خسارة متحرك):** قمت بشراء عقد مستقبلي لـ لايتكوين بسعر 100 دولار. يمكنك تعيين أمر إيقاف الخسارة المتحرك بنسبة 5% أسفل السعر الحالي. مع ارتفاع السعر، سيرتفع مستوى إيقاف الخسارة تلقائيًا، مما يحافظ على أرباحك.

نصائح إضافية

لا تقم بتحريك أمر إيقاف الخسارة بعيدًا عن سعر الدخول بعد أن تحرك السعر ضدك: هذا خطأ شائع يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة.
اختبر استراتيجية إيقاف الخسارة الخاصة بك قبل استخدامها بأموال حقيقية: يمكنك استخدام حساب تجريبي تداول وهمي لاختبار استراتيجياتك.
كن صبورًا: أوامر إيقاف الخسارة هي أدوات طويلة الأجل. لا تتوقع أن تحميك من كل خسارة، ولكنها ستساعدك على حماية رأس مالك على المدى الطويل.

استراتيجيات تداول ذات صلة

[[Category:**الفئة:إدارة_المخاطر**]

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين