استخدام المتوسطات المتحركة في تداول العقود المستقبلية

المقدمة

تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة يمثل فرصة استثمارية مثيرة، ولكنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة. لتحسين فرص النجاح وتقليل الخسائر المحتملة، يعتمد المتداولون على العديد من أدوات التحليل الفني. من بين هذه الأدوات، تبرز المتوسطات المتحركة كأداة قوية ومرنة يمكن استخدامها لتحديد الاتجاهات، وتأكيد الإشارات، وحتى توليد إشارات تداول. هذه المقالة موجهة للمبتدئين في تداول العقود المستقبلية، وتهدف إلى شرح كيفية استخدام المتوسطات المتحركة بشكل فعال.

ما هي المتوسطات المتحركة؟

ببساطة، المتوسط المتحرك هو مؤشر فني يقوم بحساب متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. بدلاً من التركيز على التقلبات اللحظية في الأسعار، يقوم المتوسط المتحرك بتنعيم بيانات الأسعار، مما يساعد على إبراز الاتجاهات الرئيسية. هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، لكن الأكثر شيوعاً هما:

المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأصل خلال فترة محددة ثم تقسيمها على عدد الفترات.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزناً أكبر للأسعار الأحدث، مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات الأخيرة في الأسعار.

أنواع المتوسطات المتحركة الأكثر استخداماً في تداول العقود المستقبلية

المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً/فترة: يستخدم لتحديد الاتجاهات قصيرة إلى متوسطة الأجل. يعتبر تجاوز السعر لهذا المتوسط إشارة صعودية، والعكس صحيح.
المتوسط المتحرك لمدة 100 يوماً/فترة: يعتبر مؤشراً على الاتجاه العام للسوق.
المتوسط المتحرك لمدة 200 يوماً/فترة: يستخدم لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل. يعتبره الكثيرون خطاً فاصلاً بين السوق الصاعد والسوق الهابط.

كيفية استخدام المتوسطات المتحركة في تداول العقود المستقبلية

هناك عدة طرق لاستخدام المتوسطات المتحركة في تداول العقود المستقبلية:

1. تحديد الاتجاه: إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى اتجاه صاعد. إذا كان السعر أقل من المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى اتجاه هابط. 2. تقاطع المتوسطات المتحركة: عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل (مثل 50 فترة) مع متوسط متحرك طويل الأجل (مثل 200 فترة)، يمكن أن يكون ذلك إشارة شراء أو بيع.

   *   التقاطع الذهبي (Golden Cross):  يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل، وهو يعتبر إشارة صعودية قوية.
   *   التقاطع الميت (Death Cross):  يحدث عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل، وهو يعتبر إشارة هبوطية قوية.

3. الدعم والمقاومة الديناميكية: يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية. في الاتجاه الصاعد، يمكن أن يعمل المتوسط المتحرك كدعم، بينما في الاتجاه الهابط، يمكن أن يعمل كمقاومة. 4. تأكيد الإشارات: يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتأكيد إشارات من مؤشرات فنية أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو الماكد (MACD).

أمثلة على استراتيجيات تداول باستخدام المتوسطات المتحركة

استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة: شراء العقود المستقبلية عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 فترة، وبيعها عندما يحدث العكس.
استراتيجية الارتداد عن المتوسط المتحرك: شراء العقود المستقبلية عندما يرتد السعر عن المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة في اتجاه صاعد، وبيعها عندما يرتد السعر عن المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة في اتجاه هابط.
استراتيجية المتوسطات المتحركة المتعددة: استخدام ثلاثة أو أكثر من المتوسطات المتحركة بأطوال فترات مختلفة لتحديد الاتجاهات وتأكيد الإشارات.

مخاطر استخدام المتوسطات المتحركة

الإشارات الخاطئة: يمكن أن تولد المتوسطات المتحركة إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
التأخر: المتوسطات المتحركة متأخرة بطبيعتها، مما يعني أنها قد لا تعكس التغيرات الأخيرة في الأسعار على الفور.
الحاجة إلى التحسين: يجب استخدام المتوسطات المتحركة مع أدوات تحليل فني أخرى لتحسين دقة الإشارات.

الجمع بين المتوسطات المتحركة وأدوات أخرى

لزيادة فعالية المتوسطات المتحركة، يفضل دمجها مع أدوات تحليل فني أخرى، مثل:

استراتيجيات تداول متقدمة

تداول الاختراقات: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الاختراق المحتملة لمستويات الدعم والمقاومة.
تداول النطاقات: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد النطاقات السعرية وتداول الارتدادات.
تداول الميول: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد ميول الأسعار وتداول الاتجاهات.
استراتيجيات التحكيم: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد فرص التحكيم بين بورصات مختلفة.
استراتيجيات التداول الخوارزمي: برمجة استراتيجيات تداول تعتمد على المتوسطات المتحركة.

نصائح للمبتدئين

ابدأ بفهم أساسيات التحليل الفني.
اختر المتوسطات المتحركة المناسبة لأفقك الزمني وأسلوب تداولك.
لا تعتمد على المتوسطات المتحركة وحدها، بل استخدمها مع أدوات تحليل فني أخرى.
اختبر استراتيجياتك على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول العقود المستقبلية.

المصادر الإضافية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استخدام المتوسطات المتحركة في تداول العقود المستقبلية