Trading volume analysis

تحليل حجم التداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

تحليل حجم التداول (Trading Volume Analysis) هو أحد أهم الأدوات في ترسانة المتداولين في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. لا يقل أهمية عن التحليل الفني و التحليل الأساسي، بل غالبًا ما يكون مؤشرًا مسبقًا للحركات السعرية المحتملة. يركز هذا المقال على شرح مفصل لتحليل حجم التداول للمبتدئين، مع التركيز على تطبيقاته في سوق العملات المشفرة.

ما هو حجم التداول؟

حجم التداول ببساطة هو عدد العقود المستقبلية التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة، عادة يوم، ساعة، أو حتى دقيقة. لا يعكس حجم التداول سعر الأصل، بل يعكس مستوى الاهتمام والنشاط في السوق. حجم التداول المرتفع يشير إلى اهتمام كبير ونشاط مكثف، بينما يشير حجم التداول المنخفض إلى قلة الاهتمام والسيولة.

أهمية حجم التداول

**تأكيد الاتجاه:** حجم التداول يؤكد قوة الاتجاه السعري. إذا كان السعر يرتفع مع حجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قوي وربما يستمر. العكس صحيح بالنسبة للاتجاهات الهابطة.
**تحديد الانعكاسات المحتملة:** يمكن أن يشير حجم التداول المتزايد بعد فترة من الاتجاهات الهادئة إلى انعكاس محتمل.
**تأكيد الاختراقات:** عند اختراق مستوى دعم أو مقاومة، فإن حجم التداول المرتفع يؤكد قوة الاختراق ويزيد من احتمالية استمرار الحركة في اتجاه الاختراق.
**تقييم السيولة:** حجم التداول المرتفع يوفر سيولة أكبر، مما يسهل الدخول والخروج من الصفقات بأسعار أفضل. السوق ذو السيولة المنخفضة أكثر عرضة لـ التلاعب بالسوق.
**تحديد نقاط التحول:** التغيرات الكبيرة في حجم التداول يمكن أن تشير إلى تحول في معنويات السوق.

مؤشرات حجم التداول الشائعة

**On Balance Volume (OBV):** مؤشر OBV يربط بين السعر وحجم التداول. يضيف حجم التداول في أيام الصعود ويطرح حجم التداول في أيام الهبوط. يستخدم لتأكيد الاتجاهات وتحديد التباينات. مؤشر الماكد غالبًا ما يتم استخدامه مع OBV.
**Volume Weighted Average Price (VWAP):** يحسب متوسط سعر الأصل المرجح بحجم التداول. يستخدم لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.
**Accumulation/Distribution Line (A/D):** يشبه OBV، ولكنه يأخذ في الاعتبار نطاق السعر اليومي.
**Money Flow Index (MFI):** مؤشر زخم يشمل حجم التداول.

تفسير حجم التداول في سياق الرسوم البيانية

**الشموع اليابانية (Candlesticks):** تحليل حجم التداول مع الشموع اليابانية يوفر رؤى قيمة. الشموع ذات الأجسام الكبيرة وحجم التداول المرتفع تشير إلى زخم قوي.
**خطوط الاتجاه (Trendlines):** اختراق خط الاتجاه مع حجم تداول مرتفع يؤكد قوة الاختراق.
**مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance):** ارتداد السعر عن مستوى دعم أو مقاومة مع حجم تداول مرتفع يعزز قوة المستوى.
**نماذج الرسوم البيانية (Chart Patterns):** حجم التداول يلعب دورًا حاسمًا في تأكيد نماذج الرسوم البيانية مثل الرأس والكتفين، المثلثات، و الأعلام.

استراتيجيات التداول بناءً على حجم التداول

**تداول الاختراقات (Breakout Trading):** شراء الأصل عند اختراق مستوى مقاومة مع حجم تداول مرتفع. تداول الاختراق يتطلب إدارة مخاطر صارمة.
**تداول الانعكاسات (Reversal Trading):** بيع الأصل عند انعكاس الاتجاه مع حجم تداول مرتفع.
**تداول التباينات (Divergence Trading):** البحث عن تباينات بين السعر وحجم التداول. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع ولكن حجم التداول ينخفض، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه الصاعد. استراتيجية التباين تتطلب خبرة.
**تداول السيولة (Liquidity Trading):** التركيز على تداول الأصول ذات حجم التداول المرتفع لضمان سهولة الدخول والخروج من الصفقات.

أدوات تحليل حجم التداول

**منصات التداول (Trading Platforms):** معظم منصات التداول توفر بيانات حجم التداول ومؤشرات حجم التداول.
**مواقع البيانات (Data Websites):** هناك العديد من المواقع التي توفر بيانات حجم التداول التاريخية.
**برامج التحليل الفني (Charting Software):** برامج التحليل الفني تتيح لك إضافة مؤشرات حجم التداول إلى الرسوم البيانية.

المخاطر والاعتبارات

**حجم التداول المرتفع ليس دائمًا إيجابيًا:** يمكن أن يشير حجم التداول المرتفع أيضًا إلى حالة من الذعر أو البيع المكثف.
**حجم التداول المنخفض يمكن أن يكون مضللًا:** في الأسواق ذات السيولة المنخفضة، يمكن أن يكون حجم التداول المنخفض طبيعيًا.
**تحليل حجم التداول يجب أن يتم بالاقتران مع أدوات تحليلية أخرى:** لا تعتمد فقط على حجم التداول لاتخاذ قرارات التداول.

روابط ذات صلة

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين