Trading volume analysis
تحليل حجم التداول في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين
مقدمة
تحليل حجم التداول هو أحد أهم جوانب التحليل الفني في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. لا يقتصر الأمر على معرفة عدد العقود التي تم تداولها، بل يتعلق بفهم ما يخبرنا به هذا الحجم عن قوة الاتجاهات، والتحولات المحتملة في السوق، ومستوى المشاركة من قبل المتداولين. هذا المقال يهدف إلى تزويد المبتدئين بفهم شامل لتحليل حجم التداول، وكيفية استخدامه لتحسين قرارات التداول.
ما هو حجم التداول؟
حجم التداول (Trading Volume) يمثل إجمالي عدد العقود التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة، مثل يوم واحد، أو ساعة واحدة، أو حتى دقيقة واحدة. في سياق العقود الآجلة للعملات المشفرة، يشير إلى عدد العقود التي تم شراؤها وبيعها للعملة المشفرة الأساسية. حجم التداول ليس السعر، ولكنه يوفر معلومات قيمة حول قوة حركة السعر.
أهمية حجم التداول
- تأكيد الاتجاهات: عندما يتحرك السعر في اتجاه معين مصحوبًا بزيادة في حجم التداول، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي وأن هناك مشاركة كبيرة من المتداولين في هذا الاتجاه.
- تحديد الانعكاسات المحتملة: يمكن أن يشير حجم التداول المتزايد أثناء تصحيح أو ارتداد إلى أن الاتجاه قد يكون على وشك الانعكاس.
- تقييم السيولة: يشير حجم التداول المرتفع إلى أن السوق يتمتع بسيولة جيدة، مما يسهل الدخول والخروج من الصفقات دون تأثير كبير على السعر.
- تأكيد أنماط الرسوم البيانية: يمكن لحجم التداول أن يؤكد صحة أنماط الرسوم البيانية، مثل الرأس والكتفين أو المثلثات.
كيفية قراءة حجم التداول
- الحجم المتزايد مع الاتجاه: يشير إلى قوة الاتجاه ويدعم استمراريته.
- الحجم المنخفض مع الاتجاه: قد يشير إلى ضعف الاتجاه واحتمالية انعكاسه.
- الحجم المتزايد مع حركة سعر معاكسة للاتجاه: يشير إلى ضغط بيعي أو شرائي قوي وقد يؤدي إلى انعكاس الاتجاه.
- الحجم المنخفض مع حركة سعر معاكسة للاتجاه: غالبًا ما يكون إشارة كاذبة ولا ينبغي الاعتماد عليها.
مؤشرات حجم التداول الشائعة
- مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): يقيس تدفق الأموال داخل وخارج الأصل بناءً على السعر وحجم التداول. مؤشر التراكم/التوزيع
- مؤشر التوازن الحجمي (On Balance Volume - OBV): يربط بين السعر وحجم التداول لتحديد ضغط الشراء والبيع. مؤشر التوازن الحجمي
- مؤشر التدفق النقدي (Money Flow Index - MFI): يقيس قوة حركة السعر بناءً على الحجم. مؤشر التدفق النقدي
- حجم التداول المتوسط (Average Volume): يقيس متوسط حجم التداول خلال فترة زمنية محددة. حجم التداول المتوسط
استراتيجيات التداول باستخدام حجم التداول
- Breakout Strategy: ابحث عن اختراقات لمستويات الدعم أو المقاومة مصحوبة بزيادة كبيرة في حجم التداول. استراتيجية الاختراق
- Trend Following Strategy: تداول في اتجاه الاتجاه السائد مع تأكيد من حجم التداول المتزايد. استراتيجية تتبع الاتجاه
- Reversal Strategy: ابحث عن علامات انعكاس محتملة مصحوبة بزيادة في حجم التداول. استراتيجية الانعكاس
- Volume Spread Analysis (VSA): تقنية تحليلية تركز على العلاقة بين السعر وحجم التداول لفهم سلوك المتداولين المؤسسيين. تحليل انتشار الحجم
مثال عملي
لنفترض أن سعر البيتكوين يرتفع بشكل مطرد على مدى عدة أيام، مصحوبًا بزيادة في حجم التداول. هذا يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قوي وأن هناك اهتمامًا كبيرًا من المشترين. إذا بدأ حجم التداول في الانخفاض بينما يستمر السعر في الارتفاع، فقد يكون هذا علامة على أن الاتجاه يفقد زخمه وأن الانعكاس المحتمل وشيك.
دمج حجم التداول مع أدوات التحليل الأخرى
من المهم دمج تحليل حجم التداول مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل خطوط الاتجاه، ومستويات الدعم والمقاومة، والمؤشرات الفنية، للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للسوق.
مصادر لتعلم المزيد
- Babypips - دليل شامل لتداول الفوركس والعقود الآجلة.
- Investopedia - قاموس ومصدر تعليمي للمصطلحات المالية.
- TradingView - منصة رسوم بيانية وتحليل فني.
تحذير المخاطر
تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. يجب على المتداولين فهم المخاطر المرتبطة بالتداول قبل البدء في التداول. لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- تنويع المحفظة
- الرافعة المالية
- العقود الآجلة
- الخيارات
- العملات المشفرة
- البيتكوين
- الإيثيريوم
- التحليل الموجي إليوت
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- Fibonacci Retracements
- Bollinger Bands
استراتيجيات متقدمة
- VWAP (Volume Weighted Average Price)
- Order Flow Analysis
- Market Profile
- High Volume Nodes
- Point and Figure Charting
| نمط الحجم | وصف | دلالة |
| حجم متزايد مع الاتجاه الصعودي | زيادة في حجم التداول مع ارتفاع السعر | تأكيد للاتجاه الصعودي، قوة الشراء |
| حجم متناقص مع الاتجاه الصعودي | انخفاض في حجم التداول مع ارتفاع السعر | ضعف الاتجاه الصعودي، احتمالية انعكاس |
| حجم متزايد مع الاتجاه الهبوطي | زيادة في حجم التداول مع انخفاض السعر | تأكيد للاتجاه الهبوطي، قوة البيع |
| حجم متناقص مع الاتجاه الهبوطي | انخفاض في حجم التداول مع انخفاض السعر | ضعف الاتجاه الهبوطي، احتمالية انعكاس |
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
