Breakout strategy
- استراتيجية الاختراق في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
استراتيجية الاختراق هي إحدى استراتيجيات التداول الشائعة التي تعتمد على توقع حركة السعر بعد كسر مستوى مقاومة أو دعم رئيسي. تُستخدم هذه الاستراتيجية على نطاق واسع في أسواق العقود المستقبلية للعملات المشفرة، وكذلك في أسواق الفوركس و الأسهم. تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح مفصل للمبتدئين حول استراتيجية الاختراق، وكيفية تطبيقها بفعالية في تداول العملات المشفرة.
ما هي استراتيجية الاختراق؟
تعتمد استراتيجية الاختراق على مبدأ أساسي: عندما يكسر السعر مستوى مقاومة أو دعم هام، فمن المرجح أن يستمر في التحرك في اتجاه الاختراق. يعتمد هذا المبدأ على فكرة أن كسر مستوى رئيسي يشير إلى تغيير في معنويات السوق، وأن هناك طلبًا أو عرضًا كافيًا لدفع السعر إلى مستويات جديدة.
- مستوى المقاومة: هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه.
- مستوى الدعم: هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه.
- الاختراق: هو عندما يخترق السعر مستوى المقاومة أو الدعم بشكل حاسم.
أنواع الاختراقات
هناك نوعان رئيسيان من الاختراقات:
- الاختراق الصاعد (Bullish Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى المقاومة. يشير هذا إلى أن السعر من المرجح أن يرتفع.
- الاختراق الهابط (Bearish Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم. يشير هذا إلى أن السعر من المرجح أن ينخفض.
كيفية تحديد الاختراقات المحتملة
لتحديد الاختراقات المحتملة، يجب عليك أولاً تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. يمكن القيام بذلك باستخدام أدوات التحليل الفني المختلفة، مثل:
- خطوط الاتجاه (Trend Lines): تستخدم لتحديد اتجاه السعر وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تستخدم لتنعيم بيانات السعر وتحديد الاتجاهات.
- مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على سلسلة فيبوناتشي.
- أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): يمكن أن تشير إلى انعكاسات أو استمراريات محتملة في الاتجاه.
- مؤشر القوة النسبية RSI (Relative Strength Index): يستخدم لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
- مؤشر الماكد MACD (Moving Average Convergence Divergence): يستخدم لتحديد التغيرات في الزخم.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك تحليل حجم التداول في تأكيد قوة الاختراق. عادةً ما يكون الاختراق المدعوم بحجم تداول كبير أكثر موثوقية من الاختراق الذي يحدث بحجم تداول منخفض.
تنفيذ استراتيجية الاختراق
بمجرد تحديد الاختراق المحتمل، يمكنك تنفيذ الاستراتيجية عن طريق:
- شراء (Long) عند الاختراق الصاعد: إذا اخترق السعر مستوى المقاومة، يمكنك شراء عقد مستقبل للعملة المشفرة توقعًا لارتفاع السعر.
- بيع (Short) عند الاختراق الهابط: إذا اخترق السعر مستوى الدعم، يمكنك بيع عقد مستقبل للعملة المشفرة توقعًا لانخفاض السعر.
تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح
- وقف الخسارة (Stop-Loss): يجب وضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك في حالة عدم سير السعر في الاتجاه المتوقع. عادةً ما يتم وضع وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة (في حالة الاختراق الصاعد) أو فوق مستوى الدعم (في حالة الاختراق الهابط).
- جني الأرباح (Take-Profit): يجب وضع أمر جني الأرباح لتأمين الأرباح المحتملة. يمكن تحديد مستوى جني الأرباح بناءً على مستويات الدعم والمقاومة التالية، أو باستخدام نسبة المخاطرة إلى العائد المحددة مسبقًا.
| الإجراء | | تحديد مستوى مقاومة رئيسي على الرسم البياني. | | انتظار اختراق السعر لمستوى المقاومة بحجم تداول كبير. | | شراء عقد مستقبل للعملة المشفرة بمجرد تأكيد الاختراق. | | وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة مباشرةً. | | وضع أمر جني الأرباح عند مستوى مقاومة أعلى. | |
نصائح لتحسين استراتيجية الاختراق
- التحلي بالصبر: لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر تأكيد الاختراق قبل اتخاذ أي إجراء.
- التحقق من الأخبار والأحداث: يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث الهامة على أسعار العملات المشفرة. تأكد من أنك على دراية بأي أخبار أو أحداث قد تؤثر على السوق.
- إدارة المخاطر: استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك. لا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
- التنويع: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
- التعلم المستمر: استمر في تعلم المزيد عن التداول و التحليل الفني لتحسين مهاراتك.
استراتيجيات تداول ذات صلة
- استراتيجية التداول العكسي
- استراتيجية تتبع الاتجاه
- استراتيجية المدى السعري
- استراتيجية كسر النطاق
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية التصحيح
- استراتيجية الاختراق الكاذب
- استراتيجية التداول اللحظي (Scalping)
- استراتيجية التداول اليومي (Day Trading)
- استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading)
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية إيليوت ويف
- استراتيجية بولينجر باندز
- استراتيجية Ichimoku Cloud
التحليل الفني الإضافي
تحليل حجم التداول الإضافي
- حجم التداول على الرسم البياني
- مؤشر On Balance Volume (OBV)
- مؤشر Volume Price Trend (VPT)
- مؤشر Accumulation/Distribution Line
- مؤشر Money Flow Index (MFI)
تنويه: تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. يجب عليك فهم المخاطر تمامًا قبل البدء في التداول. هذه المقالة هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
